07.11.202415:03 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 7. November (Morgenhandelsüberblick)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0755 als entscheidend für Marktentscheidungen hervorgehoben. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart betrachten, um die Ereignisse zu bewerten. Ein Ausbruch und anschließender Retest dieser Spanne bot einen Einstiegspunkt für den Kauf von Euros. Jedoch ließ nach einem Anstieg um 15 Punkte die Nachfrage nach risikobehafteten Anlagen nach. Das technische Bild wurde mittlerweile für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Die Wachstumsaussichten für den Euro hängen von der heutigen Sitzung der Federal Reserve und insbesondere von den Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell ab. Ich werde darauf verzichten, voreilige Marktentscheidungen zu treffen. Sollte Powell unerwartet eine vorsichtige Haltung in Bezug auf Zinssenkungen einnehmen und auf mögliche Inflationsschübe durch die Politik der Trump-Administration hinweisen, wird der Euro wahrscheinlich seinen Rückgang fortsetzen. Ansonsten könnte die Korrektur des Paares weitergehen.

Fällt der Euro, würde ein Fehlausbruch in der Nähe von 1,0715 günstige Bedingungen für eine Erhöhung der Long-Positionen schaffen, wodurch die Korrektur auf das Niveau von 1,0756 abzielt, wo sich der Handel konzentriert. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs wird einen optimalen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit Zielen bei 1,0792 und 1,0825. Das endgültige Ziel ist 1,0855, wo ich Gewinne sichern plane.

Wenn es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten rund um 1,0715 gibt, besteht das Risiko, dass der Euro auf sein Wochentief zurückfällt. In diesem Szenario werde ich den Markt erst nach einem Fehlausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0685 betreten. Long-Positionen bei einer Erholung werden nur ab 1,0642 in Betracht gezogen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer werden sich darauf konzentrieren, das Widerstandsniveau von 1,0792 zu verteidigen, das während der gestrigen Sitzung etabliert wurde. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau, kombiniert mit einem hawkishen Ton Powells, bietet eine Gelegenheit zu verkaufen, mit dem Ziel die Unterstützung bei 1,0756. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Range, gefolgt von einem Retest von unten, bietet eine weitere Verkaufsgelegenheit, um das Wochentief von 1,0715 ins Visier zu nehmen. Dies würde einen neuen Abwärtstrend etablieren. Das endgültige Ziel ist die Zone um 1,0685, wo Gewinne gesichert werden.

Wenn das Paar steigt und es den Verkäufern nicht gelingt, das Niveau von 1,0792 zu verteidigen (was unwahrscheinlich ist), könnten Käufer eine größere Korrektur aufbauen. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf den Test des nächsten Widerstands bei 1,0825 verschieben. Verkaufen wird nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch auf diesem Niveau in Betracht gezogen. Short-Positionen bei einer Erholung werden auch ab 1,0855 in Betracht gezogen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Analyse des COT-Berichts:

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. Oktober zeigte einen starken Anstieg der Short-Positionen und einen moderaten Anstieg der Long-Positionen. Es ist wichtig zu beachten, dass der Bericht keine aktuellen Daten vom US-Arbeitsmarkt oder Reaktionen auf Meinungsumfragen zur Präsidentschaftswahl enthält. Zudem vermindern das Fed-Treffen dieser Woche und die erwartete Zinssenkung die Bedeutung des Berichts.

Die nicht kommerziellen Long-Positionen stiegen um 6.154 auf 159.313, während die Short-Positionen um 27.934 auf 209.617 anstiegen. Folglich erweiterte sich die Netto-Position um 543 Kontrakte.

Indikatorsignale:

Gleitende DurchschnitteDer Handel findet um die 30- und 50-Tage-Durchschnittslinien statt, was auf Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Der Autor analysiert gleitende Durchschnitte auf dem Stundenchart (H1), was von der standardmäßigen Definition der täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart (D1) abweicht.

Bollinger-BänderIm Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators bei etwa 1,0715 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Preisschwankungen, um Trends zu identifizieren, indem Volatilität und Rauschen beseitigt werden. Periode – 50, auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Preisschwankungen, um Trends zu identifizieren, indem Volatilität und Rauschen beseitigt werden. Periode – 30, auf dem Chart grün markiert.
• MACD (Gleitender Durchschnitt Konvergenz/Divergenz): Misst die Konvergenz/ Divergenz von gleitenden Durchschnitten. Schneller EMA – Periode 12, Langsamer EMA – Periode 26, SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Ein Volatilitätsindikator mit einer Periode von 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Die Gesamtheit der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Die Gesamtheit der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.