07.11.202415:06 Analytische Bewertungen Forex: GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 7. November (Morgendliche Handelsüberprüfung)

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,2925 als entscheidend für Handelsentscheidungen hervorgehoben. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Diagramm untersuchen, um die Entwicklungen zu bewerten. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von 1,2925 bot eine Kaufgelegenheit für das Pfund. Wie das Diagramm jedoch zeigt, kam es nicht zu einem nennenswerten Wachstum. Die technische Einschätzung wurde für die zweite Tageshälfte aktualisiert.

Eröffnung von Long-Positionen bei GBP/USD:

Wie in der morgendlichen Prognose besprochen, wird die Reaktion des Pfunds auf die Entscheidung der Bank of England von entscheidender Bedeutung sein. In der zweiten Tageshälfte wird die Aufmerksamkeit auf die Zinsentscheidung des FOMC und die Pressekonferenz von Powell gelenkt. Wenn Powell einen falkenhaften Ton anschlägt, wird der Verkaufsdruck auf das Pfund wahrscheinlich zurückkehren, was zu weiteren Rückgängen des Paares führen könnte. Umgekehrt, wenn die Bullen nach dem BoE-Treffen die Kontrolle behalten, könnten weitere Aufwärtskorrekturen erwartet werden.

Ein ideales Kaufszenario würde einen Rückgang und einen Fehlausbruch am neuen Unterstützungsniveau von 1.2877 beinhalten, das in der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Dies würde einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen, mit einem Ziel einer Erholung in Richtung 1.2912. Ein Ausbruch und Retest dieser Range würde eine weitere Kaufgelegenheit darstellen, mit Zielmarken bei 1.2943 und möglicherweise 1.2978, wo ich plane, Gewinne zu sichern.

Wenn GBP/USD zurückgeht und keine bullische Aktivität bei 1.2877 zeigt, droht dem Paar ein weiterer Verlust in Richtung des Tiefs bei 1.2835. Nur ein Fehlausbruch auf diesem Niveau würde die Eröffnung von Long-Positionen rechtfertigen. Ich werde in Betracht ziehen, bei einem Rückprall vom Tief bei 1.2800 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Punkte.

Eröffnung von Short-Positionen bei GBP/USD:

Verkäufer haben sich nach dem versuchten Anstieg des Pfunds früher am Tag durchgesetzt. Wenn das Paar nach der Rede des BoE-Gouverneurs Andrew Bailey erneut steigt, wird der Fokus auf den Widerstand bei 1.2943 gerichtet. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau würde eine Verkaufsgelegenheit bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1.2877.

Ein Ausbruch und Retest von unten aus dieser Range würde bullische Positionen schwächen, Stop-Orders auslösen und den Weg in Richtung 1.2835 ebnen. Das ultimative Ziel ist die Zone um 1.2800, wo Gewinne gesichert werden. Eine Testung dieses Niveaus ist nur wahrscheinlich, wenn die Fed bei ihrer Sitzung eine besonders zurückhaltende Haltung einnimmt.

Wenn GBP/USD ohne bärische Aktivität bei 1.2943 steigt, könnten Käufer versuchen, eine stärkere Korrektur zu erreichen. In diesem Szenario könnten Verkäufer sich in Richtung des Widerstands bei 1.2978 zurückziehen. Ich werde nur nach einem Fehlausbruch verkaufen. Wenn dort keine Abwärtsbewegung erfolgt, werde ich nach Verkaufsmöglichkeiten um 1.3009 suchen, mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Punkte nach unten.

COT-Berichtsanalyse:

Der Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 29. Oktober zeigte reduzierte Long-Positionen und ein minimales Wachstum der Short-Positionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of England bei ihrem bevorstehenden Treffen die Zinsen senkt, belastet weiterhin das Pfund. In Kombination mit den jüngsten Haushaltsproblemen im Vereinigten Königreich, einschließlich der von der neuen Premierministerin vorgeschlagenen Steuererhöhungen, bleibt der Ausblick für ein Wachstum des Pfunds ungünstig.

Angesichts der US-Wahlen und der erwarteten Zinssenkungen der BoE dürfte das Pfund weiteren Schwierigkeiten gegenüberstehen. Der neueste COT-Bericht deutete darauf hin, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 7.967 auf 132.636 zurückgingen, während die Short-Positionen um 253 auf 66.280 zunahmen. Infolgedessen weitete sich der Nettounterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 1.079.

Indikatorsignale:

Gleitender DurchschnittDer Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor analysiert gleitende Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, was von der Standarddefinition der täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Chart abweicht.

Bollinger-BänderBei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators um 1.2860 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu identifizieren. Periode – 50, auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu identifizieren. Periode – 30, auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Misst die Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten. Schnelle EMA – Periode 12, langsame EMA – Periode 26, SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Ein Volatilitätsindikator mit einer Periode von 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie private Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Die gesamten Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Die gesamten Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler: Die Differenz zwischen den Long- und Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.