13.11.202415:25 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 13. November (Analyse des Morgengeschäfts)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0598 hervorgehoben und geplant, auf dessen Grundlage Marktentscheidungen zu treffen. Untersuchen wir den 5-Minuten-Chart, um zu verstehen, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau boten einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen, was zu einem Anstieg des Paares um über 30 Punkte führte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde nicht überarbeitet.

Long-Positionen im EUR/USD eröffnen:

Angesichts des Fehlens von Daten aus der Eurozone hat sich das Kaufszenario um 1,0598 bewahrheitet. Nun richtet sich der Fokus auf einen wichtigen US-Bericht, der den Euro entweder stützen oder einen tieferen Ausverkauf auslösen könnte, was den Abwärtstrend fortsetzen würde. Die US-Verbraucherpreisindexdaten (CPI) für Oktober werden erwartet. Eine höhere als erwartete Inflation könnte den Euro schwächen und den Dollar stärken, während ein geringerer Inflationsdruck die Erholung des Euros unterstützen könnte.

Wenn das Paar fällt, bietet ein falscher Ausbruch bei 1,0598, wie zuvor erwähnt, die Möglichkeit, Long-Positionen zu eröffnen, wobei eine Korrektur in Richtung 1,0631 angestrebt wird, wo das Paar derzeit gehandelt wird. Ein Ausbruch und anschließender Test dieser Spanne wird einen geeigneten Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit dem Ziel 1,0661. Das weiteste Ziel wird das Hoch bei 1,0694 sein, wo Gewinne realisiert werden.

Wenn EUR/USD weiter fällt und es in der zweiten Tageshälfte bei 1,0598 keine Aktivität gibt, wird der Euro wahrscheinlich seinen Bärenmarkt weiter ausbauen. In einem solchen Fall werde ich Long-Positionen nur nach einem falschen Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0569 in Betracht ziehen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,0545 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.

Short-Positionen im EUR/USD eröffnen:

Wenn das Paar steigt, werden Verkäufer versuchen, den Widerstand bei 1,0631 zu schützen, wo das Paar derzeit gehandelt wird. Ein falscher Ausbruch dort nach der Veröffentlichung der US-Daten wird eine Gelegenheit bieten, Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1,0598 zu erreichen. Ein Ausbruch und Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem erneuten Test von unten, wird eine weitere tragfähige Option für Verkäufe darstellen, mit dem Ziel eines neuen Monatstiefs bei 1,0569. Diese Bewegung würde den Abwärtstrend des Paares weiter verstärken. Das weiteste Ziel wird das Niveau von 1,0545 sein, wo Gewinne realisiert werden.

Wenn der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte nach der Veröffentlichung der Daten steigt und Aussagen von Vertretern der Federal Reserve, die zu einem vorsichtigen Ansatz bei Zinssenkungen raten, ignoriert werden, haben Euro-Käufer die Chance, eine Korrektur zu bauen. In einem solchen Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0661 getestet wird. Ich werde dort nur nach einer gescheiterten Konsolidierung verkaufen. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,0694 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der Commitment of Traders (COT)-Bericht für den 5. November zeigte einen leichten Anstieg der Long-Positionen und eine deutliche Reduzierung der Short-Positionen. Allerdings spiegeln die Daten nicht das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl von Donald Trump oder die Zinssenkungen der Federal Reserve wider. Daher ist es nicht sinnvoll, sich für die Analyse auf diese Zahlen zu konzentrieren. Angesichts der jüngsten Entwicklungen wird der Druck auf Risikoanlagen voraussichtlich anhalten, und der US-Dollar wird voraussichtlich weiterhin stark nachgefragt sein.

Der COT-Bericht zeigt:

• Long-Positionen von Nichtkommerziellen erhöhten sich um 587 auf 159.900.
• Short-Positionen von Nichtkommerziellen verringerten sich um 28.064 auf 181.553.
• Die Netto-Position-Lücke zwischen Long- und Short-Positionen vergrößerte sich um 1.193.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte: Das Währungspaar handelt nahe den 30- und 50-Tage-Durchschnitten im Stundenchart, was auf Unsicherheit im Markt hinweist.

Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0598 als Unterstützung.

Indikator-Erklärungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Störungen.
  • Periode – 50 (gelb im Chart).
  • Periode – 30 (grün im Chart).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • Schnelle EMA – Periode 12.
  • Langsame EMA – Periode 26.
  • SMA – Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.