14.11.202415:35 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 14. November (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,0497 und plante meine Handelsentscheidungen entsprechend. Lassen Sie uns die Marktaktivität anhand des 5-Minuten-Charts analysieren. Ein Rückgang, gefolgt von einem fehlgeschlagenen Ausbruch auf diesem Niveau, bot eine Einstiegsmöglichkeit für Long-Positionen, was zu einem Anstieg von über 40 Punkten führte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde nun aktualisiert.

Um Long-Positionen im EUR/USD zu eröffnen:

Die erwarteten schwachen Daten aus der Eurozone führten, wie in meiner morgendlichen Prognose vorhergesagt, zu einem weiteren Ausverkauf des Euro. Heute Nachmittag werden Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und dem Erzeugerpreisindex (PPI) für Oktober veröffentlicht. Ein Anstieg dieser Indikatoren, zusammen mit hawkishen Kommentaren von Thomas Barkin, einem Vertreter der Fed, könnte zu einer weiteren Verkaufswelle des Euro führen.

Falls der Abwärtstrend anhält, plane ich, in der Nähe des neuen monatlichen Tiefs von 1,0497 aktiv zu werden. Ein gescheiterter Ausbruch auf diesem Niveau könnte eine Gelegenheit darstellen, Long-Positionen zu erhöhen, mit dem Ziel einer Korrektur in Richtung 1,0556. Ein Ausbruch und ein nachfolgender Test dieses Bereichs würden einen validen Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen, mit Zielen bei 1,0591 und 1,0622, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn der EUR/USD weiterhin fällt und es am Nachmittag keine Markttätigkeit in der Nähe von 1,0497 gibt, ist es wahrscheinlich, dass sich der Abwärtstrend weiter fortsetzt. In diesem Fall werde ich erwägen, erst nach einem gescheiterten Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0474 zu kaufen. Sofortige Long-Positionen bei einer Erholung sind ab 1,0451 geplant, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Intraday-Korrektur.

Um Short-Positionen im EUR/USD zu eröffnen:

Wenn das Währungspaar steigt, werden Verkäufer sich darauf konzentrieren, das Widerstandsniveau bei 1,0556 zu verteidigen. Ein gescheiterter Ausbruch auf diesem Niveau nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten würde eine Gelegenheit für Short-Positionen schaffen, mit dem Ziel der Unterstützung bei 1,0497, die zuvor im Tagesverlauf festgelegt wurde. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich, gefolgt von einem erneuten Test von unten, würden weitere Rückgänge auf das monatliche Tief von 1,0474 bestätigen und den Abwärtstrend verstärken. Das Endziel für Short-Positionen wäre der Bereich von 1,0451, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen.

Falls EUR/USD nach der Datenveröffentlichung nach oben geht und die Marktteilnehmer die Kommentare der Fed ignorieren, könnten Käufer versuchen, eine Korrektur einzuleiten. In diesem Szenario werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstand bei 1,0591 verschieben, wo die gleitenden Durchschnitte die Verkäufer unterstützen. Ich plane auch, auf diesem Niveau zu verkaufen, jedoch nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Sofortige Short-Positionen bei einer Erholung sind ab 1,0622 geplant, mit dem Ziel einer 30–35 Punkten Abwärtskorrektur.

Der Commitments of Traders (COT) Bericht vom 5. November zeigte einen leichten Anstieg bei den Long-Positionen und einen starken Rückgang bei den Short-Positionen. Diese Zahlen spiegeln jedoch weder den Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen noch die Zinssenkungen der Federal Reserve wider. Angesichts der jüngsten Entwicklungen ist es wahrscheinlich, dass der Druck auf risikobehaftete Anlagen bestehen bleibt und die Nachfrage nach dem US-Dollar hoch bleibt. Laut dem COT-Bericht:

• Stiegen die Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 587 auf 159.900.
• Fielen die Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 28.064 auf 181.553.

Dies führte zu einem Nettoanstieg der Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 1.193.

Indikator-Signale:

• Gleitende Durchschnitte: Der Handel bleibt unter den gleitenden Durchschnitten der letzten 30 und 50 Tage, was auf einen anhaltenden Rückgang des Paares hinweist.
• Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators bei etwa 1.0497 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Ein trendfolgender Indikator, der die Preisvolatilität und den Marktlärm glättet. (Perioden: 50, in Gelb markiert; 30, in Grün markiert.)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Ein Momentum-Indikator, der die Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten misst. (Schnelle EMA: 12; Langsame EMA: 26; Signallinie: 9.)
• Bollinger-Bänder: Ein Volatilitätsindikator, der potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hervorhebt. (Periode: 20.)
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die Futures-Märkte zu Spekulationszwecken nutzen.
• Long nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtheit der Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Short nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtheit der Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Netto nicht-kommerzielle Position: Der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.