14.11.202415:40 Analytische Bewertungen Forex: GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 14. November (Analyse der Morgen-Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.2667 konzentriert und Handelsentscheidungen darauf abgestimmt. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart überprüfen, um die Marktaktivitäten zu bewerten. Obwohl das Paar auf 1.2667 fiel, trat kein falscher Ausbruch auf, sodass sich keine geeigneten Einstiegspunkte ergaben. Der technische Ausblick wurde nun für die zweite Tageshälfte aktualisiert.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

US-Wirtschaftsdaten könnten neuen Verkaufsdruck auf das britische Pfund ausüben, insbesondere wenn die Statistiken einen Rückgang der Erstarbeitslosenanträge und einen Anstieg der Erzeugerpreise für Oktober anzeigen. Hält sich das Pfund jedoch trotz starker Daten, könnte während der US-Session eine größere Korrektur materialisieren. Ein falscher Ausbruch in der Nähe des neuen Unterstützungsniveaus bei 1,2632 würde einen gültigen Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen, mit dem Ziel einer Erholung in Richtung 1,2681. Ein Ausbruch und der anschließende erneute Test dieser Spanne nach der Datenveröffentlichung würden einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen schaffen, der auf 1,2723 abzielt. Das endgültige Ziel wird 1,2762 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Setzt der Rückgang des GBP/USD ohne bullische Aktivität um 1,2632 fort, wird der Abwärtstrend voraussichtlich anhalten, was das Paar möglicherweise in Richtung 1,2583 drückt. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wäre die einzige Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen. Ich plane, Long-Positionen bei einer Erholung von 1,2550 zu initiieren, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte umfassenden Intraday-Korrektur.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Angesichts des überverkauften Zustands des Pfunds könnte eine fehlende Reaktion auf starke US-Daten eine signifikante Aufwärtskorrektur auslösen. Daher werde ich davon absehen, in der zweiten Tageshälfte übereilt zu verkaufen. Steigt das Paar an, würde ein falscher Ausbruch am Widerstandsniveau von 1,2681 einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung des Unterstützungsniveaus von 1,2632, das das neue monatliche Tief darstellt. Ein Ausbruch und der erneute Test dieser Spanne von unten würden die bullischen Positionen weiter schwächen, was das Paar möglicherweise Richtung 1,2583 treiben könnte. Das endgültige Ziel wird 1,2550 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Dieses Niveau dürfte jedoch nur dann ins Spiel kommen, wenn die US-Inflationsdaten ein beträchtliches Wachstum zeigen.

Steigt GBP/USD und Käufer halten die Aktivität über 1,2681, könnten sie versuchen, eine breitere Korrektur herbeizuführen. In diesem Szenario könnten sich die Bären zum Widerstandsniveau von 1,2723 zurückziehen, wo die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Verkäufer liegen. Ich plane, an diesem Niveau nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung zu verkaufen. Tritt keine Abwärtsbewegung von diesem Punkt ein, werde ich nach Short-Positionen bei einer Erholung nahe 1,2762 suchen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte umfassenden Intraday-Korrektur.

Der Commitments of Traders (COT) Bericht vom 5. November zeigt einen Rückgang der Long-Positionen und eine Zunahme der Short-Positionen. Trotz erheblicher Marktentwicklungen spiegeln die Zahlen weder den Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen noch die kürzliche Zinssenkung der Bank of England während der November-Sitzung wider. Daher ist die Aussagekraft des Berichts begrenzt. Aufgrund des starken Drucks auf Risikoanlagen bleibt eine kurzfristige Erholung für das britische Pfund unwahrscheinlich.

• Die Long-Positionen der Nichtkommerziellen gingen um 11.899 zurück und belaufen sich auf insgesamt 120.737.
• Die Short-Positionen der Nichtkommerziellen stiegen um 9.373 auf 75.653.
• Dies hat die Netto-Position um 1.079 erweitert, was eine zunehmende bärische Stimmung widerspiegelt.

Indikatorensignale:

• Gleitende Durchschnitte: Der Handel bleibt unter den 30- und 50-Tage-Durchschnittswerten, was auf anhaltenden Abwärtsdruck auf das Pfund hindeutet.
• Bollinger-Bänder: Die untere Begrenzung nahe 1,2630 wird als Unterstützung bei weiteren Rückgängen dienen.

Indikatorenbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Ein trendfolgender Indikator, der Preisschwankungen und Marktrauschen glättet. (Perioden: 50, markiert in Gelb; 30, markiert in Grün.)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Misst den Momentum basierend auf der Konvergenz und Divergenz gleitender Durchschnitte. (Schnelle EMA: 12; Langsame EMA: 26; Signallinie: 9.)
• Bollinger-Bänder: Ein Volatilitätsindikator, der potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf Standardabweichungen von einem gleitenden Durchschnitt identifiziert. (Periode: 20.)
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, einschließlich einzelner Händler, Hedgefonds und Institutionen, die Terminmärkte zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamten Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Kurz nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamten Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Netto nicht-kommerzielle Position: Der Unterschied zwischen den Long- und Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.