28.11.202414:55 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 28. November (Rückblick auf die Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0536 als einen kritischen Punkt für Handelsentscheidungen hervorgehoben. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart betrachten, um zu analysieren, was geschah. Ein Rückgang, gefolgt von der Bildung eines Fehlausbruchs in der Nähe von 1,0536, bot einen soliden Einstiegspunkt zum Kauf. Dies führte zu einem bescheidenen Anstieg um 20 Punkte, bevor die Nachfrage nach dem Euro erheblich zurückging. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte aktualisiert.

Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD

Heute feiern die USA Thanksgiving, das bedeutet, dass alle Börsen geschlossen sind. Dies wird wahrscheinlich die Volatilität und das Handelsvolumen verringern. Dennoch könnten spekulative Akteure die Situation ausnutzen und potenziell unerwartete Marktschwankungen verursachen. In diesem Kontext konzentriere ich mich auf das neue Unterstützungsniveau bei 1,0514, das sich nach der gestrigen Sitzung gebildet hat. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde die Möglichkeit bieten, Long-Positionen hinzuzufügen, mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,0563, ein Niveau, das das Paar heute noch nicht erreicht hat. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs würde einen validen Einstiegspunkt bestätigen, mit Zielen bei 1,0606. Das ultimative Ziel wäre 1,0653, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn der EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte nicht schafft, die Unterstützung bei etwa 1,0514 zu halten, wird der Euro wahrscheinlich wieder unter Druck geraten. In diesem Szenario werde ich Long-Positionen nur nach einem falschen Ausbruch in der Nähe des Unterstützungsniveaus von 1,0477 in Betracht ziehen. Ich plane auch, beim direkten Abprall von 1,0430 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Aufwärtskorrektur im Laufe des Tages.

Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD

Steigt das Paar, wird der Schutz des Widerstands bei 1,0563 das Hauptziel für Verkäufer in der zweiten Tageshälfte sein. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau, zusammen mit dem Fehlen signifikanter Statistiken, würde einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten. Die Ziele würden das Unterstützungsniveau von 1,0514 umfassen, wo gleitende Durchschnitte die Bullen bevorzugen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem Retest von unten nach oben, würden ein Signal bieten, um das Tief von 1,0477 anzustreben. Das ultimative Ziel wäre 1,0430, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Steigt der EUR/USD weiter und die Verkäufer handeln nicht um 1,0564 herum—ein unwahrscheinliches Szenario aufgrund des US-Feiertags—werde ich den Verkauf vertagen, bis das Paar den Widerstand von 1,0606 testet. Auf diesem Niveau werde ich Short-Positionen nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung in Betracht ziehen. Außerdem plane ich, beim direkten Abprall von 1,0653 zu verkaufen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Abwärtskorrektur.

COT-Berichtsanalyse

Der Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 19. November zeigte einen starken Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen, was eine bärische Veränderung der Marktstimmung widerspiegelt. Die Long-Positionen der Nichtkommerziellen reduzierten sich um 5.698 auf 154.305, während die Short-Positionen der Nichtkommerziellen um 29.422 auf 196.862 stiegen. Dadurch verringerte sich die Netto-Positionsdifferenz um 2.422.

Diese Daten unterstreichen die anhaltend bärische Stimmung am Markt. Der Mangel an Käufern für den Euro bleibt ein wesentlicher Faktor, der einen signifikanten Anstieg des Paares in naher Zukunft unwahrscheinlich macht. Zudem scheint der anhaltende Druck auf den Euro dazu zu führen, dass Händler selbst bei den aktuellen Tiefständen eher bereit sind zu verkaufen.

Indikatorsignale

• Gleitende Durchschnitte: Der Handel bleibt über den gleitenden Durchschnitten der 30-Tage- und 50-Tage-Linien, was das Potenzial für eine Korrektur des Paares aufrechterhält.
• Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, nahe 1,0535, als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen

• Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Schwankungen und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Zeitraum – 50 (gelbe Linie im Diagramm); Zeitraum – 30 (grüne Linie im Diagramm).
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): EMA-Zeiträume – 12 und 26; SMA-Zeitraum – 9.
• Bollinger-Bänder: Zeitraum – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtheit der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtheit der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Nettoposition nicht-kommerzieller Trader: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.