In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0492 als kritischen Punkt für Marktentscheidungseinstiege hervorgehoben. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart analysieren, um zu sehen, was passiert ist. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch um 1,0492 schufen eine günstige Kaufgelegenheit, was zu einem bescheidenen Anstieg von 17 Punkten bis zum Zeitpunkt des Schreibens führte. Der technische Ausblick für die Nachmittagssitzung wurde aktualisiert.
Der Euro fiel erwartungsgemäß aufgrund schwacher PMI-Daten aus der Eurozone. Da die Daten jedoch die Prognosen der Ökonomen leicht übertrafen, konnte ein signifikanter Ausverkauf vermieden werden. Am Nachmittag richtet sich der Fokus auf den US ISM Services PMI und den noch wichtigeren ADP-Beschäftigungsbericht. Ein besonders schwacher Arbeitsmarktbericht könnte den Vorteil des Dollars schnell schmälern. Die Rede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, wird ein entscheidendes Ereignis sein, da es eine der letzten Gelegenheiten zur Kommunikation vor der "blackout"-Phase der Fed vor dem Treffen im Dezember ist.
Wenn der Druck auf den Euro anhält, plane ich, um die Unterstützung bei 1,0486 zu agieren, die sich früher am Tag gebildet hat. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau wird eine günstige Bedingung sein, um Long-Positionen zu initiieren, mit einem Ziel von 1,0528. Ein Ausbruch über und ein erneuter Test dieses Bereichs von oben wird einen geeigneten Einstiegspunkt bestätigen, der auf einen Bewegung Richtung 1,0558 abzielt. Das endgültige Ziel wird das Hoch bei 1,0584 sein, wo ich Gewinne sichern werde.
Wenn EUR/USD weiter fällt und es am Nachmittag keine signifikante Aktivität um den Bereich von 1,0486 gibt, wird der Verkaufsdruck wahrscheinlich zunehmen, was die Wahrscheinlichkeit eines größeren Rückgangs erhöht. In diesem Fall werde ich erst nach einem Fehlausbruch in der Nähe der Unterstützung bei 1,0458 agieren. Alternativ plane ich, bei einer sofortigen Erholung von 1,0430 Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Korrektur im Tagesverlauf.
Wenn schwache Daten eine Rallye im Paar verursachen, wird das Verteidigen des Widerstandes bei 1,0528 das Hauptziel der Verkäufer in der zweiten Tageshälfte sein. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau, kombiniert mit den Äußerungen Powells, wird ein Signal bieten, Short-Positionen mit einem Ziel von 1,0486 zu eröffnen. Ein Durchbruch unterhalb dieses Bereichs und ein erneuter Test von unten wird eine weitere Verkaufsgelegenheit bieten, die auf das Tief bei 1,0458 abzielt, was die vorherige Korrektur des Paares vollständig umkehren würde. Das ultimative Ziel wird der Bereich um 1,0430 sein, wo ich Gewinne sichern werde.
Wenn EUR/USD am Nachmittag steigt und die Bären keine Aktivität um 1,0528 zeigen, werde ich Short-Positionen verzögern, bis der nächste Widerstand bei 1,0558 getestet wird. Auch von dort plane ich einen Verkauf, jedoch nur nach einem gescheiterten Ausbruch. Ich werde Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,0584 eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Abwärtskorrektur.
COT-Berichtsanalyse: Der Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 26. November zeigte einen bemerkenswerten Anstieg der Short-Positionen und nur einen geringfügigen Anstieg der Long-Positionen. Vertreter der Fed tendieren zunehmend zu einem vorsichtigeren Ansatz bei Zinssenkungen, was den US-Dollar attraktiver macht als risikobehaftete Anlagen wie den Euro. Noch bevor Trump sein Amt antrat, stellte er protektionistische Zollvorschläge vor, darunter eine kürzliche Drohung mit 100% Zöllen auf BRICS-Länder. Diese Entwicklungen haben zusätzlichen Druck auf Investoren und Händler ausgeübt und die Nachfrage nach dem Dollar gesteigert.
Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 2.029 auf 156.334 stiegen, während die Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 15.481 auf 212.343 zunahmen. Infolgedessen hat sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 138 vergrößert.
Indikatorbeschreibungen:
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