04.12.202413:41 Analytische Bewertungen Forex: GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 4. Dezember (Analyse der morgendlichen Trades)

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,2693 als wichtigen Entscheidungspunkt für Markteinstiege identifiziert. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart analysieren, um zu verstehen, was passiert ist. Ein Anstieg gefolgt von einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau schuf eine hervorragende Verkaufsmöglichkeit, die zu einem Rückgang von über 50 Punkten führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte aktualisiert.

Eröffnung von Long-Positionen auf GBP/USD:

Trotz einer gewissen Widerstandsfähigkeit im britischen Dienstleistungssektor konnten die Daten die Erwartungen der Händler nicht erfüllen. Ein weiterer Versuch, das Pfund zu schwächen, wurde jedoch schnell aufgekauft, was die Möglichkeit einer Erholung im Laufe des Tages aufrechterhält. Die US-PMI-Daten für die Dienstleistungs- und Composite-Indizes für November sowie der ADP-Beschäftigungsänderungsbericht werden eine entscheidende Rolle spielen. Nur starke Daten werden einen weiteren Ausverkauf in GBP/USD auslösen. Andernfalls könnten weitere Gewinne des Pfunds folgen. Die Rede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, wird ein Schlüsselereignis darstellen, da es einer der letzten Statements vor dem Fed-Treffen im Dezember ist.

Falls GBP/USD fällt, plane ich zu agieren, nachdem ich ein falsches Durchbrechen in der Nähe des Unterstützungsniveaus von 1,2656 beobachtet habe, das in der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Das erste Ziel ist der Bereich von 1,2693, wo Käufer zuvor Schwierigkeiten hatten. Ein erneuter Anstieg auf dieses Niveau, gefolgt von einem Ausbruch und einem erneuten Test von oben, bietet einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel, 1,2718 zu aktualisieren. Das endgültige Ziel ist die Zone von 1,2742, wo ich plane, Gewinne zu sichern.

Wenn GBP/USD fällt und es keine bullische Aktivität bei 1,2656 gibt, werden die Bären wahrscheinlich die Gelegenheit zu einem tieferen Ausverkauf nutzen. Ich werde Käufe nur nach einem falschen Ausbruch in der Nähe des Unterstützungsniveaus von 1,2618 in Betracht ziehen. Alternativ werde ich sofort bei einer Erholung vom Tief von 1,2591 kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.

Eröffnung von Short-Positionen auf GBP/USD:

Der Druck auf das Pfund könnte jederzeit zurückkehren, insbesondere bei starken US-Arbeitsmarktdaten, obwohl dies unwahrscheinlich erscheint. Short-Positionen werden nur in Betracht gezogen, nachdem ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,2693 beobachtet wurde, wie zuvor detailliert. Dies bietet eine Verkaufsgelegenheit mit einem Ziel auf dem Unterstützungsniveau von 1,2656, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ein Ausbruch und erneuter Test von unten wird Stop-Orders auslösen und den Weg in Richtung 1,2618 ebnen. Das endgültige Ziel ist die Zone von 1,2591, wo ich plane, Gewinne zu sichern.

Wenn die Nachfrage nach dem Pfund trotz schwacher US-Daten anhält und es keine bärische Aktivität bei 1,2693 gibt, werden Käufer wahrscheinlich die Erholung weiter vorantreiben. In diesem Fall ziehen sich die Bären in den Widerstandsbereich von 1,2718 zurück, wo ich nur nach einem falschen Ausbruch verkaufe. Wenn selbst dort keine Abwärtsbewegung eintritt, suche ich nach Short-Positionen bei einer Erholung von 1,2742, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Abwärtskorrektur.

COT-Berichtsanalyse: Der Commitment of Traders (COT) Bericht vom 26. November zeigte eine Reduzierung der Long-Positionen und einen starken Anstieg der Short-Positionen. Die Zurückhaltung der Bank of England, die Zinssätze weiterhin zu senken, spricht derzeit nicht für Pfundkäufer, obwohl eine solche Haltung unter normalen Umständen die nationale Währung unterstützen würde. Der Haupttreiber für den Rückgang von GBP/USD sind schwache Wirtschaftsdaten, die die britische Wirtschaft im nächsten Jahr in eine Rezession drängen könnten. Steigende Inflation und erwartete US-Zölle untergraben zudem das Vertrauen der Händler und Investoren weiter.

Wichtige Höhepunkte aus dem neuesten COT-Bericht:

• Die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Anleger fielen um 3.254 auf 98.459.
• Die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Anleger stiegen um 15.427 auf 76.825.
• Die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen verringerte sich um 1.380.

Indikatorsignale:

• Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet nahe den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Perioden statt, was Unsicherheit im Markt widerspiegelt.
• Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band bei 1.2650 Unterstützung bieten.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Rauschen, um Trends zu identifizieren. Perioden: 50 (gelb) und 30 (grün).
• MACD-Indikator: Verfolgt den Unterschied zwischen schnellem EMA (12), langsamem EMA (26) und Signal-SMA (9).
• Bollinger Bänder: Messen die Volatilität, unter Verwendung einer Periode von 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulative Händler wie Privatanleger, Hedgefonds und große Institutionen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
• Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen spekulativen Positionen.