19.12.202407:54 Analytische Bewertungen Forex: Wie handelt man das EUR/USD-Paar am 19. Dezember? Einfache Tipps und Handelsanalyse für Anfänger

Analyse der Mittwochsgeschäfte

1-Stunden-Chart von EUR/USD

Am Mittwoch blieb das Währungspaar EUR/USD den ganzen Tag über unverändert und hielt seine Position, bis die Ergebnisse des Treffens der Federal Reserve in den USA bekannt gegeben wurden. Spätabends wurde bekannt, dass die US-Zentralbank den Leitzins um weitere 0,25 % gesenkt hatte. Der Markt hatte diese Entscheidung bereits vollständig antizipiert und eingepreist. Doch die unerwartete Nachricht, dass die Prognosen der Fed für Zinssenkungen in den Jahren 2025–2026 deutlich restriktiver geworden waren (wie im „Dot Plot“ zu sehen), bot starke Unterstützung für den Dollar.

Der Markt hatte lange Zeit 6–7 Zinssenkungen allein für 2024 eingepreist und dann seine Erwartungen auf mehrere aufeinanderfolgende Senkungen um 0,5 % angepasst. Es ist klar geworden, dass die Fed die Zinsen zumindest im Jahr 2025 langsamer senken wird als erwartet. Im Wesentlichen hatte der Markt den gesamten Lockerungszyklus bereits eingepreist, und jetzt balanciert er das Paar auf einen fairen Wert aus, da diese Erwartungen nicht erfüllt wurden. Der Abwärtstrend bleibt intakt.

5M Chart von EUR/USD

Am Mittwoch wurde nur ein Handelssignal im 5-Minuten-Chart gebildet, das theoretisch gehandelt werden konnte. Als der starke Rückgang begann, war es nahezu unmöglich, in der 1,0433–1,0451-Zone in den Markt einzutreten. Das nächste Kaufsignal entstand fast über Nacht und war korrektiv. Ein Rückprall aus dem Bereich 1,0334–1,0359 hätte für Long-Positionen in Betracht gezogen werden können, aber wie erwähnt, geschah dies über Nacht.

Handelsstrategie für Donnerstag:

Im Stunden-Chart handelte das EUR/USD-Paar fast drei Wochen lang innerhalb eines horizontalen Kanals, aber die Ergebnisse des Fed-Meetings lösten eine starke Marktreaktion aus, die den flachen Trend durchbrach. Wir glauben, dass der Rückgang des Euro wieder aufgenommen wurde, obwohl zu beachten ist, dass das Paar schnell zu seiner vorherigen Spanne zurückkehren könnte. Wir halten an der Einschätzung fest, dass der Abwärtstrend wieder aufgenommen wurde, mit Kurs in Richtung Parität.

Am Donnerstag könnte der Preis aufgrund eines Kaufsignals in der Nähe des Bereichs 1,0334–1,0359 nach oben korrigieren, und es wird erwartet, dass der Handel heute ruhiger verlaufen wird.

Im 5-Minuten-Chart sollten folgende Level für den Handel berücksichtigt werden:

1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896.

Am Donnerstag ist der Wirtschaftskalender in der Eurozone leer. In den USA wird ein einziger bedeutender Bericht – die dritte BIP-Schätzung für Q3 – veröffentlicht. Wenn es keine Abweichungen von der vorherigen Schätzung gibt, ist eine Marktreaktion unwahrscheinlich.

Kernregeln des Handelssystems:

1. Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die ein Signal zur Bildung benötigt (ein Rückprall oder Ausbruch), desto stärker ist das Signal.
2. Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3. Flat-Märkte: In seitwärtsgerichteten Märkten können Paare viele falsche Signale generieren oder gar keine. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu stoppen.
4. Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und Mitte der US-Sitzung und schließen Sie dann alle Trades manuell.
5. MACD-Signale: Im Stunden-Chart handeln Sie MACD-Signale nur während Perioden guter Volatilität und einem klaren Trend, der durch Trendlinien oder Trendlkanäle bestätigt wird.
6. Nah beieinander liegende Levels: Wenn zwei Levels zu nah (5–20 Pips) beieinander liegen, behandeln Sie diese als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
7. Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf Breakeven, nachdem sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.

Wichtige Elemente im Chart:

Unterstützungs- und Widerstandslevels: Diese sind Ziellevels für das Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für Take-Profit-Orders dienen.

Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale verwendet werden.

Wichtige Ereignisse und Berichte: Im Wirtschaftskalender zu finden, können diese die Preisbewegungen stark beeinflussen. Seien Sie vorsichtig oder verlassen Sie den Markt während ihrer Veröffentlichung, um plötzliche Umkehrungen zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das Praktizieren eines ordnungsgemäßen Geldmanagements sind wesentlich für langfristigen Erfolg im Handel.