Das Währungspaar GBP/USD zeigte am Mittwoch und Donnerstag erhebliche Rückgänge, unterbrochen von einer kräftigen Aufwärtskorrektur. Das britische Pfund zeigte erneut bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Dollar, indem es in Situationen stieg, in denen es dies hätte vermeiden können. Die Bank of England stellte jedoch die Situation klar. Die Ergebnisse ihrer Sitzung können als dovish betrachtet werden, zumindest weil die Anzahl der Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses, die "für" eine Zinssenkung stimmten, die Erwartungen übertraf. Es stellte sich heraus, dass drei Mitglieder die Lockerung unterstützten und nur zwei weitere Stimmen benötigt wurden, um den Zinssatz zu senken. Dies spiegelt eine dovishere Haltung wider, als der Markt erwartet hatte. Wir hatten wiederholt davor gewarnt, dass die BoE ebenfalls damit beginnen würde, ihren Zinssatz zu senken. Es mag langsam oder weniger häufig geschehen, aber es wird geschehen. Da der Markt den gesamten Zyklus der geldpolitischen Lockerung durch die Federal Reserve bereits eingepreist hat, hat er nun die Möglichkeit, auf den Faktor der Zinssenkungen im Vereinigten Königreich zu reagieren. Daher glauben wir, dass das Pfund seinen Rückgang fortsetzen wird.
Zur Mittagszeit verwirrte das Paar die Händler beträchtlich, da das Pfund vor der Ankündigung der BoE stetig anstieg. Die Gründe für diesen Anstieg bleiben unklar, da der Euro im gleichen Zeitraum eine deutlich schwächere Korrektur zeigte. Aufgrund dieser Rallye brach der Kurs zunächst über den Bereich von 1,2605–1,2620 und die Kijun-sen-Linie hinaus, nur um seinen Rückgang fortzusetzen und später ähnliche Verkaufssignale zu erzeugen. In jedem Fall war es nicht ratsam, Geschäfte unmittelbar vor der Ankündigung der BoE einzugehen. Sobald die Ergebnisse bekannt wurden, wurde deutlich, dass das Pfund starke Aussichten auf einen weiteren Rückgang hatte. Daher glauben wir, dass Händler auf das letzte Verkaufssignal des Tages hätten reagieren können. Bis zum Ende der Sitzung fiel das Paar auf das Niveau von 1,2516 und lieferte den Händlern mindestens 75 Pips Gewinn.
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich in den meisten Fällen nahe der Nullmarke. Kürzlich überschritt der Preis die Marke von 1,3154 und fiel dann zurück zur Trendlinie. Wir erwarten, dass sich der Preis unterhalb der Trendlinie konsolidiert und so einen Wechsel zu einem Abwärtstrend bestätigt.
Laut dem jüngsten Bericht zum britischen Pfund hat die Gruppe der "nicht-kommerziellen" Händler 4.700 KAUF-Kontrakte eröffnet und 300 VERKAUFS-Kontrakte geschlossen. Dadurch erhöhte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über die Woche um 7.700 Kontrakte. Dennoch bleiben unsere allgemeinen Erwartungen unverändert.
Der fundamentale Hintergrund rechtfertigt weiterhin keine langfristigen Käufe des britischen Pfunds. Die Währung hat erhebliches Potenzial, einen globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Während die Trendlinie weitere Rückgänge verhindert hat, könnten wir, sollte der Preis nicht unter diese brechen, eine erneute Aufwärtsbewegung sehen, die das Pfund möglicherweise über die Marke von 1,3500 treiben könnte. Aber welche fundamentalen Faktoren unterstützen derzeit ein solches Wachstum? Das Pfund kann nicht unbegrenzt ohne eine solide Grundlage steigen.
Auf dem Stundenchart zeigt das Währungspaar GBP/USD insgesamt eine bärische Stimmung, wobei die Korrekturphase anscheinend abgeschlossen ist. Wir sehen nach wie vor keine Anzeichen, dass das britische Pfund wachsen könnte, abgesehen von der technischen Notwendigkeit gelegentlicher Korrekturen. Die Sitzungen der BoE und der Fed hätten den Dollar negativ beeinflussen können, doch letztlich belasteten sie nur das Pfund. Mittelfristig erwarten wir einen Rückgang der britischen Währung.
Für den 20. Dezember wurden folgende Schlüsselmarken identifiziert: 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987 und 1,3050. Die Senkou-Span-B-Linie (1,2708) und Kijun-sen (1,2623) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, einen Stop-Loss auf dem Breakeven zu setzen, sobald sich der Kurs 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden sollte.
Am Freitag wird das Vereinigte Königreich einen Einzelhandelsumsatzbericht veröffentlichen, während in den USA eine Reihe von weniger erheblichen Berichten publiziert wird. Wir heben lediglich den PCE Index (Kernindex für persönliche Konsumausgaben) und den Consumer Sentiment Index der Universität von Michigan hervor.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Schlüsselbereiche, an denen die Kursbewegung möglicherweise ins Stocken gerät. Keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Vom H4-Chart auf den Stundenchart übertragene Ichimoku-Indikatorlinien, die als starke Niveaus dienen.
Extreme Levels (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts: Reflektiert die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.
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