Das Währungspaar EUR/USD erlebte am Montag eine extreme Volatilität. Früh am Morgen begann der Euro zu steigen. Der Anstieg des Euro wurde jedoch nicht durch die Dienstleistungen-PMI-Indizes für Deutschland und die Eurozone ausgelöst, da diese Indizes nicht besonders signifikant sind und als zweite Schätzungen veröffentlicht wurden, die in der Regel weniger Auswirkungen haben als die ersten Schätzungen. Der Bericht, der das Wachstum des Euro wirklich erklären könnte, waren die deutschen Inflationsdaten, die jedoch viel später als die anfängliche Rally veröffentlicht wurden.
Die deutsche Inflation stieg unerwartet auf 2,6 % im Jahresvergleich, was zu zwei wichtigen Schlussfolgerungen führt. Erstens lässt dies vermuten, dass die Inflation in der Eurozone die Prognosen wahrscheinlich ebenfalls übertreffen wird. Zweitens deutet es darauf hin, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinssätze im Jahr 2025 möglicherweise nicht so schnell senken wird, wie der Markt erwartet. Dieser Punkt ist natürlich sehr positiv für den Euro.
Obwohl der Anstieg des Euro gerechtfertigt erschien, war er nicht vorhersehbar. Es ist wahrscheinlich, dass Market Maker Zugang zu Insiderinformationen über die deutsche Inflation hatten, während gewöhnliche Händler uninformiert blieben. Infolgedessen schoss das Währungspaar in Richtung der Senkou-Span-B-Linie; jedoch ist der Abwärtstrend noch nicht ungültig geworden. Diese Woche stehen noch mehrere wichtige Berichte an, die helfen könnten, dass der Dollar seine Verluste wettmacht.
Gestern bildeten sich im 5-Minuten-Chart einige Handelssignale. Bei genauerer Betrachtung wurden fast alle, mit Ausnahme des letzten, nahezu perfekt ausgeführt. Es ist nicht notwendig, jedes Signal einzeln aufzuführen; wir können sagen, dass allein durch den zweiten Rückprall von der kritischen Linie und den Rückprall von der Senkou-Span-B-Linie mindestens 125 Pips hätten verdient werden können.
Laut dem neuesten Commitment of Traders (COT) Bericht vom 24. Dezember gab es eine Veränderung in der Positionierung der nicht-kommerziellen Händler. Während ihre Netto-Position über einen längeren Zeitraum bullisch geblieben war, haben kürzlich die Bären die Führung übernommen. Vor zwei Monaten nahm die Anzahl der Short-Positionen unter professionellen Händlern stark zu, was zu einer Netto-Position führte, die zum ersten Mal seit langer Zeit negativ geworden ist. Dies deutet darauf hin, dass der Euro jetzt häufiger verkauft als gekauft wird.
Wir sehen immer noch keine grundlegenden Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen. Über einen längeren Zeitraum hat die technische Analyse auf eine Konsolidierungszone hingewiesen, was zu einem seitwärts gerichteten Markt führte. Auf dem Wochen-Chart ist deutlich zu erkennen, dass das Währungspaar seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274 gehandelt wurde. Der jüngste Durchbruch unter das Niveau von 1,0448 hat jedoch neue Möglichkeiten für weitere Rückgänge eröffnet.
Derzeit haben sich die rote und blaue Linie im COT-Chart gekreuzt und die Positionen gewechselt, was auf einen bärischen Markttrend hinweist. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen in der „non-commercial“ Gruppe um 6.800, während die Short-Positionen um 9.400 zunahmen, was zu einem weiteren Rückgang der Netto-Position um 2.600 führte.
Im Stunden-Chart hat das Währungspaar seinen Abwärtstrend wieder aufgenommen, erlebte jedoch in den letzten zwei Tagen eine scharfe Korrektur. Wir gehen davon aus, dass der Rückgang mittelfristig anhalten wird. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve ihren Zinssatz erst ein- oder zweimal im Jahr 2025 senken wird, was auf eine weitaus restriktivere Haltung hinweist, als es der Markt bisher eingepreist hat. Wir sehen nach wie vor keine Grundlage für eine bedeutende Erholung des Euro. Die abwärtsgerichtete Stimmung bleibt fest unter der Senkou Span B Linie bestehen.
Am 7. Januar heben wir die folgenden Ebenen für den Handel hervor - 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, sowie die Senkou Span B (1.0440) und Kijun-sen (1.0342) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf Break-even festzulegen, sobald sich der Kurs um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Diese Vorsichtsmaßnahme hilft, potenzielle Verluste zu mindern, falls das Signal falsch ist.
Am Dienstag wird die Eurozone ihren Inflationsbericht für Dezember veröffentlichen, der ein sehr wichtiger Datenpunkt ist. Wenn die Zahl die Prognosen übertrifft, könnte dies eine neue Rallye des Euro auslösen. Es ist wichtig, dass diese Rallye nach der Veröffentlichung des Berichts stattfindet, im Gegensatz zu der vorzeitigen Bewegung, die am Montag beobachtet wurde. In den USA werden der ISM Services PMI und der JOLTs-Bericht über offene Stellen ebenfalls veröffentlicht. Beide Berichte sind entscheidend und werden wahrscheinlich eine Marktreaktion hervorrufen.
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