07.01.202514:14 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 7. Januar (Überblick über die Morgengeschäfte). Euro steigt nach Inflationsdaten

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,0422 und plante, darauf basierend Marktentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs nahe 1,0422 führten zu einem guten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euros, was zu einem Rückgang des Paares um nur 18 Punkte führte, bevor die Nachfrage zurückkehrte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Long-Positionen auf EUR/USD eröffnen:

Nachrichten über einen Anstieg der Inflation in der Eurozone im Dezember erlaubten dem Euro, sein Wachstum gegenüber dem US-Dollar fortzusetzen, das gestern begonnen hatte. Allerdings verhinderte die Tatsache, dass die Daten den Prognosen der Ökonomen entsprachen, dass die Bullen signifikante Ergebnisse erzielen konnten. Auch die zweite Tageshälfte könnte Überraschungen bringen. Zu den wichtigen bevorstehenden Ereignissen gehören der ISM Services PMI für Dezember aus den USA sowie Daten zu offenen Stellen und Arbeitsumsätzen vom Bureau of Labor Statistics. Starke Daten, insbesondere aus dem Dienstleistungssektor, könnten den Euro unter Druck setzen und zu einer stärkeren Abwärtskorrektur des Paares führen.

Aus diesem Grund plane ich, in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0378 zu handeln, die heute früher gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird zu einem guten Einstiegspunkt für Käufe führen und eine Erholung auf 1,0418 ermöglichen, wo der Handel derzeit stattfindet. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs wird einen korrekten Einstiegspunkt für den Kauf bestätigen, mit dem Ziel 1,0456. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1,0501 sein, wo ich Gewinne sichern werde. Sollte EUR/USD fallen und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten um 1,0378 vorhanden sein, wird der Druck auf das Paar deutlich zunehmen, wodurch es Verkäufern ermöglicht wird, das Paar auf 1,0334 zu drücken. Erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau werde ich erwägen, den Euro zu kaufen. Ich plane, sofort long zu gehen bei einem Rückschlag von 1,0298, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30–35 Punkten intraday.

Short-Positionen auf EUR/USD eröffnen:

Falls der Euro im Falle schwacher US-Daten, insbesondere im Dienstleistungssektor, weiter steigt, wird die Verteidigung des Widerstands von 1,0456 für Verkäufer Priorität haben. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel Unterstützung bei 1,0418, wo derzeit der Handel fokussiert ist. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem erneuten Test von unten, wird eine weitere geeignete Option für Verkäufe sein, mit dem Ziel das Tief bei 1,0378, wo gleitende Durchschnitte die Bullen unterstützen. Dadurch werden auch die Pläne der Käufer für einen neuen Bullischen Markt vereitelt und das Paar in einem Seitwärtskanal gefangen. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1,0334 sein, wo ich Gewinne sichern werde. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigen und die Bären bei 1,0456 nicht handeln, werde ich Short-Positionen bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0501 verschieben. Dort werde ich nur bei einer erfolglosen Konsolidierung verkaufen. Ich plane, sofort short zu gehen bei einem Abprall von 1,0534, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.

Der COT (Commitment of Traders) Bericht vom 31. Dezember zeigte einen Anstieg sowohl der Short- als auch der Long-Positionen in nahezu gleichem Maße. Angesichts der Tatsache, dass die Geldpolitik der Federal Reserve vor dem Neujahr unverändert blieb, wird sich die Aufmerksamkeit wahrscheinlich auf die Amtseinführung von Donald Trump und seine protektionistische Rhetorik verlagern. Allerdings werden auch Aussagen von Vertretern der Federal Reserve eine bedeutende Rolle in der zukünftigen Entwicklung des US-Dollars spielen und dürfen nicht ignoriert werden. Der COT Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 9.335 auf 168.806 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 10.392 auf 238.370 zulegten. Infolgedessen vergrößerte sich der Abstand zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.208.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel erfolgt über den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Tage, was auf weiteres Euro-Wachstum hindeutet.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem stündlichen H1-Chart und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators nahe 1,0378 als Unterstützung fungieren.

Indikator-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 50 (auf dem Chart gelb markiert);
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 30 (auf dem Chart grün markiert);
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – bestimmt Momentumveränderungen). Schnelles EMA – Periode 12; Langsames EMA – Periode 26; SMA – Periode 9;
• Bollinger-Bänder (zeigt überkaufte und überverkaufte Levels an). Periode – 20;
• Nicht-kommerzielle Trader umfassen Einzelpersonen, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen;
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen stellen die gesamten offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar;
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen stellen die gesamten offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar;
• Die gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.