Das Währungspaar EUR/USD unternahm am Dienstag einen zweiten Versuch, die Senkou Span B-Linie zu durchbrechen, die nun auf das Niveau von 1,0430 gefallen ist. Die Diagramme zeigen deutlich zwei erfolglose Bemühungen, sich über diesem Niveau zu konsolidieren, was zu einem wahrscheinlichen Rückgang führen dürfte. Während der makroökonomische Hintergrund der USA in dieser Woche eine entscheidende Rolle spielen wird, wird erwartet, dass die heutigen Nachrichten keinen erheblichen Einfluss haben. Die Bullen benötigen einen Auslöser, um den starken Widerstand an der Senkou Span B-Linie zu überwinden.
Am Dienstag hing der Optimismus der Marktakteure auf der Käuferseite von der Verbraucherpreisindex-Zahl der Eurozone ab. Nach einem starken Anstieg der Inflation in Deutschland rechneten viele mit einem ähnlichen Anstieg in der gesamten Europäischen Union für Dezember. Das Inflationsniveau in der EU lag jedoch im erwarteten Bereich, was die Bullen daran hinderte, die Aufwärtsbewegung zu nutzen. In der zweiten Tageshälfte übertraf der ISM-Dienstleistungs-PMI in den USA die Erwartungen und stärkte den Dollar. Derzeit fehlen dem Euro neue Impulse, um seine Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Diese Situation könnte sich am Freitag ändern, wenn die Berichte zu den US-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft und zur Arbeitslosigkeit veröffentlicht werden, da sie potenziell zu einer Schwächung des Dollars führen könnten. Entscheidungsträger der Federal Reserve haben bereits angedeutet, dass ein "Abkühlen" des Arbeitsmarktes "akzeptabel" sei, jedoch haben sie die Bedeutung betont, ein weiteres Abkühlen zu vermeiden. Daher könnte ein Rückgang des Arbeitsmarktes oder ein Anstieg der Arbeitslosigkeit Spekulationen auslösen, dass die Zinssenkungen im Jahr 2025 mehr als 0,5% betragen könnten.
Trader erhielten Gelegenheiten, Short-Positionen mit drei Abprallern von der Senkou Span B-Linie zu eröffnen. Bis zum Abend war das Währungspaar auf das Niveau von 1,0366 gefallen, wo Gewinne gesichert werden konnten.
Laut dem neuesten Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 24. Dezember gab es eine Veränderung in der Positionierung der Nicht-Kommerziellen Händler. Während ihre Netto-Position über einen längeren Zeitraum bullisch geblieben war, haben nun die Bären die Führung übernommen. Vor zwei Monaten stieg die Anzahl der Short-Positionen unter den professionellen Händlern stark an, was zu einer Netto-Position führte, die zum ersten Mal seit langer Zeit negativ wurde. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro stützen. Über einen längeren Zeitraum hat die technische Analyse eine Konsolidierungszone angezeigt, die zu einem seitwärts laufenden Markt führte. Auf dem Wochen-Chart ist klar erkennbar, dass das Währungspaar seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274 gehandelt wird. Der kürzliche Durchbruch unter das Niveau von 1,0448 hat jedoch neue Möglichkeiten für weitere Rückgänge geschaffen.
Derzeit haben sich die roten und blauen Linien im COT-Chart gekreuzt und die Positionen gewechselt, was einen bärischen Markttrend signalisiert. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der "Nicht-Kommerzielle"-Gruppe um 6.800, während die Anzahl der Short-Positionen um 9.400 zunahm, was zu einem weiteren Rückgang der Netto-Position um 2.600 führte.
Auf dem Stundenchart hat das Währungspaar seinen Abwärtstrend wieder aufgenommen, jedoch in den letzten drei Tagen eine scharfe Korrektur erfahren. Wir gehen davon aus, dass dieser Rückgang mittelfristig fortgesetzt wird. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen erst 2025 ein- bis zweimal senken wird, was auf einen restriktiveren Kurs als vom Markt erwartet hinweist. Wir sehen nach wie vor keine starke Begründung für ein signifikantes Euro-Wachstum und die Abwärtstendenz bleibt unterhalb der Senkou Span B-Linie bestehen.
Für den 8. Januar sind die folgenden Handelsniveaus identifiziert: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 und 1.0889, sowie die Senkou Span B-Linie (1.0430) und Kijun-sen (1.0330). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf Einstand zu setzen, wenn sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch herausstellt.
In der Eurozone ist lediglich ein Sekundärbericht über die deutschen Einzelhandelsumsätze zur Veröffentlichung vorgesehen. In den USA werden der ADP-Beschäftigungsbericht und Sekundärdaten zu Arbeitslosenanträgen veröffentlicht. Außerdem werden am Abend die offiziellen Protokolle der letzten Sitzung der Federal Reserve veröffentlicht. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Ereignisse bedeutende Marktbewegungen auslösen.
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