In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0341 konzentriert und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Niveaus boten einen Verkaufspunkt für den Euro, was zu einem Rückgang auf die Zielmarke von 1,0310 führte. Käufe bei einem Fehlausbruch bei 1,0276 erzielten etwa 20 Punkte Gewinn aus dem Markt.
Der Druck auf Risikoanlagen nahm in der ersten Hälfte des Tages zu. Schwache Produktionsberichte aus Deutschland und die Risiken eines Handelskriegs mit den USA sind derzeit die drängendsten Themen, die den Euro belasten. Im weiteren Verlauf stehen Berichte zur Beschäftigungsänderung von ADP und die Zahlen zu Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe an. Zusätzlich wird FOMC-Mitglied Christopher Waller sprechen und das Protokoll der FOMC-Sitzung vom Dezember wird später am Tag veröffentlicht. Starke Daten könnten den Euro weiter unter Druck setzen und zu einem größeren Ausverkauf führen. Daher werde ich nur in der Nähe der nächsten Unterstützungsmarke von 1,0276 aktiv werden, die sich in der ersten Hälfte des Tages gut bewährt hat. Nur ein falscher Ausbruch dort, ähnlich dem vorher beschriebenen, wird einen guten Einstiegspunkt bieten und einen Anstieg auf das Widerstandsniveau von 1,0319 ermöglichen. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne wird den korrekten Einstiegspunkt für den Kauf bestätigen, mit einem Ziel von 1,0356. Das endgültige Ziel wird das Maximum von 1,0397 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und keiner Aktivität um 1,0276 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf das Paar zunehmen und die Verkäufer werden es schaffen, 1,0228, das Monatstief, zu erreichen. Erst nach Bildung eines falschen Ausbruchs werde ich in Erwägung ziehen, den Euro zu kaufen. Long-Positionen werden sofort bei einer Erholung von 1,0180 mit einem Ziel einer 30–35-Punkte-Intrakorrrektur eröffnet.
Die Verkäufer kontrollieren wahrscheinlich den Markt, aber nach einem so großen Ausverkauf, wie er in der ersten Tageshälfte beobachtet wurde, möchte ich bestätigen, dass große Akteure bereit sind, das Paar weiter nach unten zu drücken. Dies kann nach einer Korrektur und einem falschen Ausbruch auf dem nächstgelegenen Widerstandsniveau von 1,0319 geschehen, unterstützt durch starke US-Daten. Dies wird auch einen Einstiegszeitpunkt für Short-Positionen mit einem Ziel auf dem Unterstützungsniveau von 1,0276 bieten, das heute bereits einmal getestet wurde. Daher wird ein Durchbruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein erneuter Test von unten nach oben eine weitere Verkaufsgelegenheit bieten, die auf das Jahrestief von 1,0228 abzielt. Dies wird auch den Abwärtstrend wiederherstellen. Das endgültige Ziel wird das Niveau von 1,0180 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und keiner aktiven Verkäufertätigkeit um 1,0319 werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstandsniveau von 1,0356 verschieben, wo gleitende Durchschnitte zugunsten der Bären sind. Auch dort werde ich verkaufen, aber nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch. Short-Positionen werden sofort bei einer Erholung von 1,0397 mit einem Ziel einer 30–35-Punkte-Intrakorrrektur eröffnet.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 31. Dezember zeigte einen Zuwachs sowohl bei den Short- als auch bei den Long-Positionen in nahezu gleichen Anteilen. Da die Politik der Federal Reserve vor dem neuen Jahr unverändert blieb, wird sich die gesamte Aufmerksamkeit wahrscheinlich auf die Amtseinführung von Donald Trump und seine protektionistische Rhetorik verlagern. Trotzdem werden auch Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve eine wichtige Rolle für den zukünftigen Kurs des US-Dollars spielen, weshalb sie nicht ignoriert werden können. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 9.335 auf 168.806 zunahmen, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 10.392 auf 238.370 anstiegen. Dadurch vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 1.208.
Gleitende Durchschnitte: Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnitte, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet. Hinweis: Der Autor betrachtet gleitende Durchschnitte im H1-Stunden-Chart, die sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Chart unterscheiden.
Bollinger-Bänder: Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0319 als Unterstützung wirken.
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
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