Das Währungspaar EUR/USD erlebte am Mittwoch erneut einen erheblichen Rückgang. Lassen Sie uns die Abfolge der Ereignisse kurz zusammenfassen. Am Montag stieg der Euro unerwartet an, scheinbar aufgrund des deutschen Inflationsberichts. Allerdings begann dieser Anstieg lange bevor der Bericht veröffentlicht wurde, was darauf hindeutet, dass Marktteilnehmer möglicherweise mit Insiderinformationen agierten. Der Anstieg des Euros war kein Zufall; Händler begannen schnell, einen signifikanten Anstieg der Verbraucherpreise in der gesamten Eurozone zu erwarten, insbesondere angesichts der tradierten Rolle Deutschlands als Motor der europäischen Wirtschaft – zumindest war es das lange Zeit.
Doch trotz der gestiegenen Erwartungen stieg die Inflation in der Eurozone im Einklang mit den Prognosen, was den Markt dazu veranlasste, den Euro abzustoßen. Die Hoffnungen auf eine langsamere geldpolitische Lockerung durch die Europäische Zentralbank (EZB) schwanden schnell. Am Mittwoch setzte der Euro seinen Rückgang fort, sogar vor irgendwelchen makroökonomischen Berichten. Auch wenn der schwächer als erwartete Bericht zu den deutschen Einzelhandelsumsätzen wahrscheinlich nicht der alleinige Grund für einen Rückgang von fast 100 Pips war, so bot er doch einen formalen, wenn auch lokalen, Grund für die Entscheidung des Marktes, den Euro abzustoßen.
Globale Faktoren zeigen weiterhin einen Abwärtstrend. Auch als das Währungspaar EUR/USD das Murray-Level von "3/8" bei 1,0437 erreichte, rieten wir zur Vorsicht bei voreiligen Schlussfolgerungen. Der Abwärtstrend besteht weiterhin, und der fundamentale Hintergrund bleibt unverändert. Warum also sollten wir mit einem signifikanten Anstieg des Euros rechnen? Während das Paar gelegentlich auf den täglichen und wöchentlichen Zeitrahmen korrigieren muss, erfordert die Identifizierung einer Korrektur in höheren Zeitrahmen starke Signale und solide Gründe. Was beobachten wir auf dem Tageschart? Der Preis konnte sich nicht einmal über der kritischen Linie konsolidieren, die jedoch in Reichweite lag. Auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen hat der Preis die gleitende Durchschnittslinie durchbrochen, konnte jedoch das letzte lokale Hoch nicht übertreffen. Zusammengefasst gibt es keine starken Signale, die auf eine Trendwende hinweisen.
Darüber hinaus schwanden die Hoffnungen auf eine Pause der geldpolitischen Lockerung der EZB mit dem jüngsten europäischen Inflationsbericht. Bezüglich Donald Trump und seiner Aussagen können die Meinungen variieren, aber ihre Implikationen tragen wenig dazu bei, den globalen Ausblick zu beruhigen. Abgesehen von der potenziellen Gefahr von Handelskriegen mit fast allen großen Handelspartnern hat Trump dreiste Behauptungen aufgestellt, Grönland kaufen, Kanada annektieren und den Panamakanal kontrollieren zu wollen. Ehrlich gesagt sind wir überrascht, dass er nicht verkündet hat, China annektieren oder Australien zu einer Kolonie machen zu wollen.
Trumps erste Amtszeit als Präsident zeigte der Welt, dass er häufig spricht, selten die Wahrheit sagt und noch seltener etwas erreicht. Er ist eine Medienpersönlichkeit, die ständige Aufmerksamkeit sucht und stets seinen Namen in den Schlagzeilen sehen möchte. Vieles, was er sagt, dient als Form der Öffentlichkeitsarbeit. Was macht es für einen Unterschied, was er behauptet, wenn selbst die Amerikaner seine Äußerungen als Witz betrachten? Es sei daran erinnert, dass es derselbe Trump ist, der versprach, den Konflikt in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden nach seinem Wahlsieg zu beenden.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares EUR/USD in den letzten fünf Handelstagen beträgt 105 Pips, was als "hoch" eingestuft wird. Am Donnerstag erwarten wir, dass sich das Paar von 1.0200 zu 1.0410 bewegt. Der obere lineare Regressionskanal bleibt abwärtsgerichtet, was darauf hinweist, dass der Gesamtabwärtstrend weiterhin besteht. Der CCI-Indikator ist erneut in das überverkaufte Gebiet eingetreten und hat eine neue bullische Divergenz gebildet. Dieses Signal weist jedoch weiterhin höchstens auf eine Korrektur hin.
Es wird erwartet, dass das EUR/USD-Paar seinen Abwärtstrend fortsetzt, der fest intakt bleibt. In den letzten Monaten haben wir konsequent unsere Erwartung weiterer Abwertungen des Euro im mittelfristigen Bereich geäußert, was den vorherrschenden Abwärtstrend vollständig unterstützt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Markt bereits alle zu erwartenden Zinssenkungen der Federal Reserve eingepreist hat. Daher gibt es derzeit keine zwingenden Gründe für eine mittelfristige Schwächung des US-Dollars, abgesehen von möglichen technischen Korrekturen.
Kurzpositionen sind weiterhin relevant, mit gesetzten Zielen bei 1.0254 und 1.0200. Für diejenigen, die rein auf technischen Signalen basieren handeln, können Long-Positionen in Betracht gezogen werden, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt steigt, mit einem Ziel bei 1.0437. Jede Aufwärtsbewegung wird jedoch aktuell als Korrektur eingestuft.
Lineare Regressionskanäle helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide Kanäle übereinstimmen, deutet dies auf einen starken Trend hin.
Die Linie des gleitenden Durchschnitts (Einstellungen: 20,0, geglättet) definiert den kurzfristigen Trend und gibt die Handelsrichtung vor.
Murray Levels dienen als Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätslevel (rote Linien) stellen die wahrscheinliche Preisspanne für das Paar über die nächsten 24 Stunden auf Basis der aktuellen Volatilitätswerte dar.
CCI-Indikator: Wenn er in den überverkauften Bereich (unter -250) oder überkauften Bereich (über +250) eintritt, signalisiert er eine bevorstehende Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung.
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