15.01.202513:57 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 15. Januar (Morgendliche Handelsanalyse)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0324 als kritischen Entscheidungspunkt für den Markteintritt hervorgehoben. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu analysieren, was passiert ist. Der Anstieg fand statt, aber der Test dieser Spanne und die Bildung eines Fehlausbruchs blieben nur um wenige Punkte zurück, was dazu führte, dass ich in der ersten Tageshälfte keine Trades hatte. Die technische Lage für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Für Long-Positionen auf EUR/USD:

Das deutliche Fehlen wichtiger Statistiken aus der Eurozone und die Erwartung bedeutender US-Inflationsdaten haben Händler in eine abwartende Haltung versetzt. Dies hat die Volatilität und das Handelsvolumen erheblich beeinträchtigt und geeignete Markteinstiegspunkte verhindert. Die Situation könnte sich in der zweiten Hälfte des Tages drastisch ändern, da die Inflationszahlen für Dezember in den USA voraussichtlich die geldpolitischen Pläne der Federal Reserve stark beeinflussen werden.

• Steigt die Inflation, wird der Dollar wahrscheinlich stärker, da damit die Pläne, die Zinsen weiter zu senken, verzögert werden.
• Verlangsamt sich die Inflation, könnte der Euro weiter an Stärke gewinnen, da ein geringerer Preisdruck die Lockerung der Geldpolitik beschleunigen könnte.

Im Falle eines erneuten Drucks auf das Währungspaar plane ich nur bei der nächstgelegenen Unterstützung bei 1.0282 zu handeln, die während der Morgensitzung nicht getestet wurde. Ein falscher Ausbruch bei diesem Niveau wird einen soliden Einstiegspunkt zum Kauf bieten, mit dem Ziel, den Widerstand bei 1.0324 anzuvisieren. Ein Ausbruch und anschließender Retest dieser Spanne wird den Einstiegspunkt zum Kauf bestätigen, mit einem Ausstiegspunkt bei 1.0356. Das fernere Ziel wird das Maximum von 1.0397 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte EUR/USD aufgrund starker US-Daten sinken und keine Aktivität nahe 1.0282 zu verzeichnen sein, könnte das Paar erheblichem Druck ausgesetzt sein, da Verkäufer es auf 1.0245 drücken. Nur ein falscher Ausbruch an diesem Niveau wird einen Grund bieten, den Euro zu kaufen. Unmittelbare Long-Positionen werden bei einem Minimum von 1.0210 für eine intraday Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten in Betracht gezogen.

Für Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer bleiben relativ inaktiv, da alle Augen auf die bevorstehenden US-Inflationsdaten und die Reden der Federal Reserve gerichtet sind. Sollte das Paar nach der Veröffentlichung der Daten ansteigen, wird mich nur ein falscher Ausbruch um 1.0324 von der signifikanten Präsenz von Marktteilnehmern überzeugen und einen kurzen Einstiegspunkt bieten, der sich auf das Unterstützungsniveau bei 1.0282 richtet, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit Käufer unterstützen. Ein Ausbruch und anschließender Retest dieser Spanne von unten wird ein weiteres starkes Verkaufssignal darstellen, mit dem Ziel, sich in Richtung des Minimums von 1.0245 zu bewegen, was den Abwärtstrend wiederherstellen würde. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1.0210 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte ohne aktive bärische Gegenwehr um 1.0324 steigen, werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.0356 aufschieben. Short-Positionen werden dort ebenfalls nur nach einer erfolglosen Konsolidierung eröffnet. Sollte auf diesem Niveau keine Abwärtsbewegung stattfinden, plane ich, Shorts ab 1.0397 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Korrektur von 30-35 Punkten.

Der Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 7. Januar zeigte Reduzierungen sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Da die Zinssenkungen der Federal Reserve vermutlich auf den Herbst verschoben werden, deutet dies auf eine starke Positionierung des US-Dollars im mittelfristigen Bereich hin. Sollten die bevorstehenden US-Inflations- und BIP-Daten Wachstum anzeigen, wäre dies ein weiterer Grund, die Long-Positionen auf den Dollar zu erhöhen.

Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 2.303 auf 166.503 sanken, während die Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 7.743 auf 230.627 fielen. Infolgedessen vergrößerte sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 2.456.

Indikatorsignale:

Gleitende DurchschnitteDer Handel findet oberhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnittswerte statt, was auf eine weitere Korrektur des Paares hindeutet.Hinweis: Die Zeiträume und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf der stündlichen H1-Chartanalyse des Autors und unterscheiden sich von den klassischen täglichen D1-Durchschnitten.

Bollinger BänderIm Falle eines Rückgangs fungiert die untere Grenze des Indikators um 1,0282 als Unterstützung.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Zeigt den aktuellen Trend an, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50 (gelb im Chart); Periode – 30 (grün im Chart).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Zeigt die Divergenz zwischen schnelleren (EMA-12) und langsameren (EMA-26) gleitenden Durchschnitten an. SMA-Periode – 9.
• Bollinger Bänder: Bestimmen Volatilität und potenzielle Umkehrpunkte. Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen offenen Long-Positionen.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen offenen Short-Positionen.
• Netto nicht-kommerzielle Position: Differenz zwischen nicht-kommerziellen Short- und Long-Positionen.