15.01.202514:05 Analytische Bewertungen Forex: GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 15. Januar (Morgendliche Handelsanalyse)

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.2194 als entscheidenden Punkt für den Markteinstieg hervorgehoben. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Diagramm überprüfen und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang gefolgt von der Bildung eines falschen Ausbruchs bot einen guten Einstiegspunkt zum Kauf des Pfunds, was zu einem Anstieg von 40 Punkten führte. Das technische Bild für die zweite Hälfte des Tages bleibt unverändert.

Für Long-Positionen bei GBP/USD:

Die Nachricht, dass die Inflation in Großbritannien niedriger ausfiel als von Ökonomen erwartet, führte zu Käufen des Pfunds. Dennoch, wie im Chart zu sehen ist, hat sich ein aktives Wachstum mit einem neuen Wochenhoch noch nicht materialisiert. Offensichtlich warten die Händler auf US-Daten, einschließlich der Inflationszahlen für Dezember, die die Dynamik des Paares erheblich beeinflussen werden. Der Verbraucherpreisindex (CPI) und der Kern-CPI (ohne Nahrungs- und Energiepreise) werden die nächste Richtung des Paares bestimmen. Nur sehr schwache Daten könnten das Wachstum des Pfunds stützen, da es weiterhin gegen den US-Dollar kämpft.

• Im Falle eines Rückgangs plane ich, nur nach einem falschen Durchbruch in der Nähe des Unterstützungsniveaus von 1,2194 auf Kaufmöglichkeiten zu setzen, ähnlich dem zuvor beschriebenen Szenario.
• Das Ziel wird eine Erholung in Richtung des Widerstandsniveaus von 1,2244 sein, das zu Beginn des Tages ungetestet blieb. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs von oben wird einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen schaffen, mit dem Ziel 1,2281. Käufer werden wahrscheinlich auf erhebliche Herausforderungen bei diesem Niveau stoßen, wobei das endgültige Ziel 1,2319 ist, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Sinkt GBP/USD und zeigen die Bullen in der Nähe von 1,2194 keine Aktivität, könnte das Pfund weiter fallen. In diesem Fall wird ein falscher Durchbruch in der Nähe des Mindestwerts von 1,2145 die einzige gültige Bedingung zum Eröffnen von Long-Positionen sein. Sofortige Long-Positionen werden in der Nähe von 1,2097 in Betracht gezogen, um eine intraday Korrektur von 30-35 Punkten zu erreichen.

Für Short-Positionen bei GBP/USD:

Pfundverkäufer versuchten, das Niveau von 1,2194 zu kontrollieren, scheiterten jedoch, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Bank of England eine restriktive Haltung bei den Zinssätzen beibehält, die sich die Politiker angesichts der wirtschaftlichen Verlangsamung nicht leisten können aufzugeben.

• In der zweiten Tageshälfte ist es am besten, das Vorhandensein von Bären auf dem Niveau von 1,2244 zu bestätigen, wo ein falscher Durchbruch, ausgelöst durch US-Daten, einen soliden Einstiegspunkt für Short-Positionen bietet, mit Ziel 1,2194.
• Gleitende Durchschnitte liegen auf diesem Niveau, unterstützen Käufer und machen es zu einer kritischen Zone. Ein Ausbruch und erneuter Test von 1,2194 von unten wird Stops auslösen und den Weg Richtung 1,2145 öffnen, was ein sich verstärkender Bärenmarkt signalisiert.
• Das endgültige Ziel wird 1,2097 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Erholt sich die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte und zeigen die Bären keine Aktivität um 1,2244, werde ich Short-Positionen bis zum Test des Widerstands bei 1,2281 aufschieben. Shorts werden dort nur nach einer erfolglosen Konsolidierung eröffnet. Erfolgt keine Abwärtsbewegung, werde ich nach Short-Möglichkeiten in der Nähe von 1,2319 suchen, mit dem Ziel einer intraday Korrektur von 30-35 Punkten.

Commitments of Traders (COT) Bericht:

Der COT-Bericht für den 7. Januar zeigte eine Zunahme der Short-Positionen und eine Reduktion der Long-Positionen. Insgesamt hat sich das Kräfteverhältnis nicht wesentlich verändert, und das Pfund verliert weiterhin gegenüber dem US-Dollar an Boden, obwohl vorwiegend bullische Positionen vorherrschen. Die bevorstehenden Inflations- und BIP-Daten aus Großbritannien könnten die künftigen Entscheidungen der Bank of England verkomplizieren und die Wahrscheinlichkeit eines signifikanten Anstiegs von GBP/USD verringern.

Der Bericht zeigt, dass die Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 4.859 auf 81.343 gesunken sind, während die Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 1.470 auf 66.837 gestiegen sind. Die Nettodifferenz zwischen Long- und Short-Positionen hat sich um 142 vergrößert.

Indikatorsignale:

Gleitende DurchschnitteDer Handel liegt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf weiteres Wachstumspotenzial für das Paar hindeutet.Hinweis: Die gleitenden Durchschnitte basieren auf der stündlichen (H1) Chartanalyse und unterscheiden sich von klassischen täglichen (D1) gleitenden Durchschnitten.

Bollinger BänderIm Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.2190 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Zeigt den aktuellen Trend an, indem Volatilität und Lärm geglättet werden. Zeitraum – 50 (gelb auf dem Chart); Zeitraum – 30 (grün auf dem Chart).
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Zeigt die Divergenz zwischen schnellen (EMA-12) und langsamen (EMA-26) gleitenden Durchschnitten. SMA-Zeitraum – 9.
• Bollinger Bänder: Identifizieren Volatilität und potenzielle Umkehrungen. Zeitraum – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedge Funds und Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Long-Positionen.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Short-Positionen.
• Netto-Nicht-kommerzielle Position: Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.