20.01.202515:01 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 20. Januar (Überblick über die Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0322 als wichtigen Entscheidungspunkt für den Markteintritt hervorgehoben. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an, um zu sehen, was passiert ist. Der Anstieg auf 1.0322 trat ein, aber es gab keinen Fehlausbruch auf diesem Niveau. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Anforderungen für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:

Aufgrund des völligen Fehlens signifikanter US-Wirtschaftsdaten am Tag der Amtseinführung von Donald Trump werden Händler wahrscheinlich einen abwartenden Ansatz verfolgen, bis wichtige Nachrichten auftauchen. Daher wird erwartet, dass der Handel innerhalb eines Seitwärtskanals bleibt, was Euro-Verkäufern zugutekommt.

Ich werde mich also nicht übereilt in Long-Positionen begeben. Ein falscher Ausbruch nahe der neuen Unterstützung bei 1,0298—dem Mittelpunkt des Seitwärtskanals—würde einen guten Einstiegspunkt zum Kaufen bieten, mit einem Ziel auf den Widerstand bei 1,0328. Ein Durchbruch und ein Retest dieses Bereichs würden einen geeigneten Einstieg für Long-Positionen bestätigen, mit dem Ziel bei 1,0352. Das endgültige Ziel wäre das Niveau von 1,0393, wo ich Gewinne realisieren würde.

Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD (was wahrscheinlicher ist) und keiner Aktivität um 1,0298 in der zweiten Tageshälfte, wird der Druck auf das Paar Anfang nächster Woche zunehmen. Verkäufer könnten das Paar dann auf 1,0268 drücken. Erst nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau werde ich den Kauf des Euros in Betracht ziehen. Long-Positionen bei einer Erholung sind möglich ab 1,0241, mit einem Ziel für eine 30-35-Punkte-Aufwärtskorrektur im Tagesverlauf.

Anforderungen für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer sind bislang nicht sehr aktiv, wie der leichte Anstieg des Euros in der ersten Tageshälfte zeigt. Dies könnte sich jedoch schnell ändern, also seien Sie wachsam, insbesondere bei Nachrichten zur neuen Administration von Donald Trump.

Wenn der Euro weiter steigt, würde ein falscher Ausbruch bei 1,0328 das Vorhandensein wichtiger Marktakteure bestätigen und einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit einem Ziel auf die Unterstützung bei 1,0298, wo gleitende Durchschnitte Käufer unterstützen. Ein Durchbruch und eine Festigung unterhalb dieses Bereichs, zusammen mit einem Retest von unten, würden eine weitere Gelegenheit zum Verkauf bieten, mit einem Ziel auf das Tief bei 1,0268, das die untere Grenze des Seitwärtskanals markiert. Das endgültige Ziel wäre das Niveau von 1,0241, wo ich Gewinne realisieren würde.

Falls der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigt und die Verkäufer bei 1,0328 nicht handeln, werde ich Short-Positionen verschieben, bis das Paar den nächsten Widerstand bei 1,0352, dem Wochenhoch, testet. Dort würde ich ebenfalls verkaufen, aber nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Short-Positionen bei einer Erholung sind möglich ab 1,0393, mit einem Ziel für eine 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur.

Der Commitments of Traders (COT) Bericht vom 7. Januar zeigte eine Verringerung sowohl bei den Short- als auch bei den Long-Positionen. Da die Zinssenkungen der Federal Reserve bis zum Herbst dieses Jahres verzögert sind, weist dies auf starke mittelfristige Positionen für den US-Dollar hin. Sollte die bevorstehenden US-Inflations- und BIP-Daten Wachstum anzeigen, könnte dies einen weiteren Anlass geben, Long-Positionen im Dollar zu erhöhen. Laut dem COT-Bericht:

• Die nicht-kommerziellen Long-Positionen verringerten sich um 2.303 auf 166.503.
• Die nicht-kommerziellen Short-Positionen fielen um 7.743 auf 230.627.
• Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen vergrößerte sich um 2.456.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel liegt leicht über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was weiteres Wachstum des Euros signalisiert.

Hinweis: Die besprochenen gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Chart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band nahe 1,0268 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Störungen. Periode – 50 (gelb im Chart); Periode – 30 (grün im Chart).
• MACD: Moving Average Convergence/Divergence; Schnelle EMA – 12, Langsame EMA – 26, SMA – 9.
• Bollinger-Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtheit der Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtheit der Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.