20.01.202515:15 Analytische Bewertungen Forex: GBP/USD: Plan für die amerikanische Session am 20. Januar (Überblick über die morgendlichen Trades). Das Pfund steht vor weiteren Herausforderungen

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.2162 als wichtigen Entscheidungspunkt für den Markteinstieg hervorgehoben. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart analysieren, um zu sehen, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau boten eine gute Kaufgelegenheit für das Pfund, was bisher zu einem Anstieg von nur 30 Punkten geführt hat. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Anforderungen für das Eröffnen von Long-Positionen auf GBP/USD:

Das Fehlen von Wirtschaftsdaten aus Großbritannien hat den Druck auf das britische Pfund aufrechterhalten, welches derzeit mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert ist. Selbst kleinere Erholungen werden von Verkäufern genutzt, um Short-Positionen auszubauen, was auf erhebliche Schwäche und Marktbedenken bezüglich der britischen Wirtschaft hinweist.

In der zweiten Tageshälfte wird die Aufmerksamkeit auf die Amtseinführung von Donald Trump gerichtet sein. Sollte das Währungspaar fallen, plane ich, Long-Positionen erst nach einem Fehlausbruch in der Nähe der Unterstützung bei 1.2162 zu eröffnen, ähnlich wie im Handel am Morgen. Das Ziel wird eine Erholung in Richtung des Widerstands bei 1.2215 sein, der sich in der ersten Tageshälfte gebildet hat. Ein Ausbruch und anschließender Retest dieser Spanne von oben würde einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, um das Paar in Richtung 1.2260 zu treiben, was den Druck auf Käufer verringern würde. Das endgültige Ziel wäre das Niveau von 1.2303, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen.

Fällt GBP/USD weiter und ist bei 1.2162 keine Käuferaktivität zu beobachten – was wahrscheinlich erscheint –, könnte das Pfund noch weiter sinken. In diesem Fall würde nur ein Fehlausbruch in der Nähe des Tiefs bei 1.2097 eine geeignete Kaufbedingung darstellen. Long-Positionen bei einem Rücksetzer können ab 1.2065 in Erwägung gezogen werden, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.

Anforderungen für das Eröffnen von Short-Positionen auf GBP/USD:

Verkäufer haben in der ersten Tageshälfte erhebliche Arbeit geleistet, doch erweist sich ein Durchbruch unter 1.2162 als herausfordernd. Dieses Niveau wurde in der vergangenen Woche bereits viermal auf seine Stärke getestet, was darauf hindeutet, dass Käufer es aktiv verteidigen. Aus diesem Grund werde ich weiterhin verkaufen.

Ein Fehlausbruch in der Nähe von 1.2215 würde einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs auf 1.2162. Ein Ausbruch und Retest dieser Spanne von unten würde Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zu 1.2097 öffnen, was einen sich verstärkenden bärischen Markt signalisiert. Das endgültige Ziel wäre das Niveau von 1.2065, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen.

Sollte die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte zurückkehren und Bären bei 1.2215, wo gleitende Durchschnitte die Verkäufer begünstigen, nicht agieren können, ist es besser, Short-Positionen aufzuschieben, bis der Widerstand bei 1.2260 getestet wird. Ich werde dort Short-Positionen erst nach einem Fehlausbruch eröffnen. Wenn auf diesem Niveau keine Abwärtsbewegung erfolgt, werde ich bei 1.2303 nach Short-Gelegenheiten suchen, jedoch nur für eine Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.

Der Commitments of Traders (COT)-Bericht vom 7. Januar zeigte einen Anstieg bei den Short-Positionen und einen Rückgang bei den Long-Positionen. Insgesamt haben sich die Marktdynamiken nicht signifikant verändert, und das Pfund verliert weiterhin an Boden gegenüber dem US-Dollar, trotz einer vorherrschenden bullischen Positionierung.

Kommende Daten zur Inflation und zum BIP im Vereinigten Königreich könnten die Entscheidungen der Bank of England verkomplizieren und die Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Aufwärtsbewegung des GBP/USD verringern. Laut dem COT-Bericht:

• fielen nicht-kommerzielle Long-Positionen um 4.859 auf 81.343.
• nahmen nicht-kommerzielle Short-Positionen um 1.470 auf 66.837 zu.
• vergrößerte sich die Netto-Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 142.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Das Paar handelt leicht unter den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Tage, was auf erneuten Druck auf das Pfund hindeutet.

Hinweis: Diese gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Chart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1,2160 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet die Volatilität und den Lärm, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Periode 50 (gelb im Chart); Periode 30 (grün im Chart).
• MACD: Moving Average Convergence/Divergence; Schnelle EMA – 12, Langsame EMA – 26, SMA – 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulative Teilnehmer wie Einzelhändler, Hedgefonds und Institutionen, die Futures zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Gesamte Long-Positionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Gesamte Short-Positionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
• Netto nicht-kommerzielle Position: Unterschied zwischen den von spekulativen Händlern gehaltenen Short- und Long-Positionen.