22.01.202515:22 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 22. Januar (Überblick über die Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0433 hervorgehoben und geplant, um dieses Niveau herum Entscheidungen zum Markteintritt zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart überprüfen, um zu sehen, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe von 1,0433 führten zu einem Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro, jedoch kam es zu keinem nennenswerten Rückgang, was zu einem Verlust führte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen

Die Erwartung, dass Trump nicht aggressiv hohe Zölle unmittelbar nach seinem Amtsantritt erheben wird, sorgt weiterhin für eine gesteigerte Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten, was es Euro-Käufern ermöglicht, heute ein neues Wochenhoch zu erreichen. Heute Nachmittag werden nur die Daten zum US-Leitindex veröffentlicht, die voraussichtlich keinen wesentlichen Einfluss auf die Richtung des EUR/USD-Paares haben werden. Daher sind die Chancen auf eine Fortsetzung der Euro-Erholung recht hoch.

Ich plane, den Euro erst nach einem Rückgang und der Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1.0426 zu kaufen, die am Vormittag gebildet wurde. Dies bietet einen guten Einstiegspunkt in den Markt und einen Anstieg in Richtung des Widerstandslevels bei 1.0465. Ein Durchbruch und ein erneuter Test dieser Spanne werden einen ordnungsgemäßen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit einem Ziel bei 1.0501. Das endgültige Ziel wird das Level 1.0534 sein, wo ich Gewinne realisiere. Falls der EUR/USD fällt und heute Nachmittag in der Nähe von 1.0426 keine Aktivität zeigt, wird der Verkaufsdruck zurückkehren, und Verkäufer könnten das Paar in Richtung 1.0384 treiben. Ich werde erst dann in Erwägung ziehen, Euro zu kaufen, wenn sich dort ein falscher Ausbruch bildet. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1.0347 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Korrektur von 30–35 Punkten.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen

Verkäufer bleiben vorsichtig, was zu nachteiligen Ergebnissen führen könnte. Ein Tagesschluss über 1.0425 könnte ein Signal für die Entwicklung eines neuen Aufwärtstrends sein, was Bären vermeiden sollten. Sollte der Euro eine weitere Wachstumswelle erleben, wird mich nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1.0465 in der Überzeugung verstärken, dass signifikante Marktteilnehmer präsent sind, was einen Einstiegspunkt für Short-Positionen mit einem potenziellen Rückgang zum Support bei 1.0426 bietet. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unter dieser Spanne, zusammen mit einem erneuten Test von unten, würden eine weitere Verkaufsmöglichkeit bieten, mit einem Ziel bei 1.0384, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit die Bullen begünstigen. Das finale Ziel wird das Level 1.0347 sein, wo ich plane, Gewinne zu realisieren. Sollte EUR/USD heute Nachmittag steigen und die Bären in der Nähe von 1.0465, wo die gleitenden Durchschnitte die Verkäufer favorisieren, nicht reagieren, werde ich Short-Positionen auf den Test des nächsten Widerstands bei 1.0501 verschieben. Dort werde ich nur nach einer erfolglosen Konsolidierung verkaufen. Falls es auch dort keine Abwärtsbewegung gibt, plane ich, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1.0534 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.

Commitment of Traders (COT) Bericht

Der COT-Bericht vom 14. Januar zeigte einen Rückgang sowohl bei den Short- als auch bei den Long-Positionen. Aufgrund der zunehmenden Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve reduzierten die Händler einige Positionen. Trumps Amtseinführung fügte zusätzlichen Pessimismus hinzu, aber das Kräfteverhältnis hat sich insgesamt nicht signifikant verändert. Der Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 3.743 auf 162.760 fielen, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 7.470 auf 223.157 sanken. Dadurch vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 3.096.

Indikatorsignale

Gleitende DurchschnitteDer Handel findet oberhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf ein anhaltendes Euro-Wachstum hinweist.Hinweis: Der Autor analysiert die gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1-Chart, was sich von der klassischen Definition auf dem täglichen D1-Chart unterscheidet.

Bollinger-BänderIm Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1.0384 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode: 50 (gelb im Chart), 30 (grün im Chart).
• MACD: Moving Average Convergence/Divergence. Schnelle EMA – Periode: 12, Langsame EMA – Periode: 26, SMA – Periode: 9.
• Bollinger-Bänder: Verfolgt die Preisvolatilität. Periode: 20.
• Nicht-Kommerzielle Händler: Spekulanten wie private Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Long Nicht-Kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Long-Positionen.
• Short Nicht-Kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Short-Positionen.
• Netto Nicht-Kommerzielle Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.