Am Freitag zeigte das Währungspaar GBP/USD eine starke Aufwärtsbewegung. Die meisten Beobachtungen, die in der EUR/USD-Analyse gemacht wurden, können auch auf GBP/USD angewendet werden. Während der Euro nur begrenzte Gründe hatte, an einem einzigen Tag um 100 Pips zu steigen, hatte das Pfund noch weniger Gründe für einen Anstieg um 150 Pips. Dies ist besonders bemerkenswert, da die britischen Geschäftsaktivitätsindizes widersprüchlicher waren als die in der Eurozone. Obwohl sie Wachstum anzeigten, war dies recht zweideutig. Darüber hinaus begann das britische Pfund bereits über Nacht zu steigen, noch bevor irgendwelche Berichte veröffentlicht wurden, was darauf hindeutet, dass diese Berichte nicht der Auslöser für die Bewegung waren. Nach der Veröffentlichung gemischter US-Geschäftsaktivitätsdaten fiel der Dollar weiter, obwohl auch diese Indizes eine solch bedeutende Bewegung nicht erklären konnten. Typischerweise erfolgt die Marktreaktion auf Datenveröffentlichungen schnell – innerhalb eines oder zweier Kerzen. In diesem Fall stiegen jedoch sowohl der Euro als auch das Pfund den ganzen Tag über stetig an.
Aus technischer Sicht zeigt GBP/USD einen Aufwärtstrend ähnlich wie EUR/USD. Dennoch besteht wenig Vertrauen in das aktuelle Wachstum des britischen Pfunds. Wie viele enttäuschende Wirtschaftsberichte aus Großbritannien sind im Januar erschienen? Trotz dieser Rückschläge ist das Pfund in den letzten Wochen kontinuierlich gestiegen. Daher erscheint diese Situation eher wie eine Schwäche des Dollars, anstatt einer Stärke des Pfunds. Der Dollar war 3,5 Monate lang im Aufwärtstrend, und die Händler benötigen wahrscheinlich Zeit, um Gewinne mitzunehmen und neue Short-Positionen zu eröffnen.
Ein bemerkenswertes technisches Signal war ein Kaufsignal in der Nähe des 1,2349-Niveaus; es bildete sich jedoch über Nacht, was bedeutet, dass wahrscheinlich nur wenige Händler darauf reagierten. Das nächste Signal – ein Abprallen aus der 1,2429- bis 1,2445-Zone – erwies sich als falsch, obwohl der Preis um 20 Pips fiel. Folglich wäre dieser Handel bei einem Stop-Loss auf Break-even geschlossen worden. Später tauchte ein weiteres Kaufsignal in der Nähe des 1,2429- bis 1,2445-Bereichs auf, wodurch Händler etwa 30 Pips gewinnen konnten. Obwohl die Preisbewegung insgesamt beeindruckend war, waren die Handelssignale nicht optimal.
Die Commitment of Traders (COT) Berichte für das Britische Pfund zeigen, dass die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren konstant geschwankt hat. Die roten und blauen Linien in den Berichten, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, überschneiden sich häufig und bleiben normalerweise nahe der Nullmarke. Derzeit liegen diese Linien nahe beieinander, was darauf hindeutet, dass die Anzahl der Kauf- und Verkaufspositionen in etwa gleich ist.
Im Wochen-Chart durchbrach der Preis zunächst das Niveau von 1,3154, zog sich dann jedoch zur Trendlinie zurück, die er erfolgreich unterschritten hat. Dieser Bruch der Trendlinie deutet stark darauf hin, dass der Rückgang des Pfunds wahrscheinlich weitergehen wird. Es gab jedoch auch eine Erholung vom vorherigen lokalen Tiefpunkt auf dem Wochen-Chart, was auf einen Seitwärtsmarkt hindeuten könnte.
Laut dem neuesten COT-Bericht hat die Gruppe der nicht-kommerziellen Händler 4.800 Kaufverträge geschlossen und 3.800 Verkaufsverträge eröffnet. Dies führte zu einem Rückgang von 8.600 Verträgen in der Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler, was kein positives Zeichen für das Pfund ist.
Der fundamentale Ausblick bietet keinen Grund für langfristige Käufe des Britischen Pfunds, und die Währung bleibt gefährdet, ihren globalen Abwärtstrend fortzusetzen. Folglich könnte die Netto-Position weiter zurückgehen, was auf eine weitere Verringerung der Nachfrage nach dem Britischen Pfund hinweist.
Im Stundenchart folgt das GBP/USD-Paar derzeit einem lokalen Aufwärtstrend. Während wir keine langfristige Grundlage für eine Aufwertung des britischen Pfunds sehen, deutet der kurzfristige Trend auf eine potentielle Aufwärtsbewegung hin. Daher ist es ratsam, auf niedrigeren Zeitebenen Long-Positionen zu erwägen. Allerdings empfehlen wir aus langfristiger Perspektive und auf höheren Zeitebenen derzeit keine Long-Positionen. Diese und nächste Woche sind wichtig, da Treffen der Federal Reserve und der Bank of England stattfinden werden, die die Marktdynamik erheblich verändern könnten.
Am 27. Januar haben wir die folgenden Schlüssellevels identifiziert: 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701 und 1.2796-1.2816. Zusätzlich könnten die Senkou Span B Linie (1.2336) und Kijun-sen (1.2363) nützliche Handelssignale bieten. Es wird empfohlen, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, sobald sich der Preis um 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Bewertung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Montag sind keine bedeutenden Ereignisse im Vereinigten Königreich oder den USA geplant, und es wird erwartet, dass das Vereinigte Königreich die Woche über ruhig bleibt. Dennoch sollten das bevorstehende Treffen der Federal Reserve und der US-BIP-Bericht als Erinnerung an die Stärke des Dollars und der US-Wirtschaft dienen.
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