27.01.202511:17 Analytische Bewertungen Forex: Der US-Aktienmarkt stürzt im frühen Futures-Handel am Montag ab

Der US-Aktienmarkt erlebte zu Beginn des Futures-Handels am Montag einen starken Rückgang. Nach Berichten, dass Trump möglicherweise bereits am 1. Februar Handelszölle verhängen könnte, sind die Marktteilnehmer verunsichert. Die S&P 500-Futures fielen um mehr als 2,0% und verlieren weiterhin an Wert. Unterdessen stürzte der technologieorientierte NASDAQ um 3,0% ab, angetrieben durch Panik im KI-Sektor. Der industrielle Dow Jones verlor rund 1,5%.

Auch die globalen Aktien fielen, nachdem das chinesische Startup DeepSeek Bedenken über die Dominanz der USA im Bereich der künstlichen Intelligenz äußerte. Darüber hinaus verschärften sich die Spannungen zwischen den USA und Kolumbien, was die Angst verstärkte, dass Zölle als geopolitische Waffe eingesetzt werden könnten. Während die europäischen und amerikanischen Aktien-Futures sanken, verzeichneten asiatische Aktien Zuwächse. Das Marktfokus lag auf der Rallye der chinesischen Tech-Unternehmen, die mit DeepSeek verbunden sind. Dessen Geschäftsmodell, so einige Analysten, ist kosteneffizienter und könnte Branchenführer wie Nvidia Corp. herausfordern.

Alle Augen sind nun darauf gerichtet, wie Händler auf diese neueste Entwicklung aus China reagieren werden. Während es noch abzuwarten bleibt, ob sich DeepSeek langfristig als praktikable, kostengünstige Alternative etablieren kann, drehen sich die anfänglichen Bedenken darum, ob die Preissetzungsmacht der US-Tech-Giganten bedroht sein könnte.

Der Markt für technologische Innovationen ist immer wieder für Überraschungen gut, und DeepSeeks jüngste Präsentation hat sowohl Besorgnis als auch Interesse bei den Händlern geweckt. Analysten prognostizieren, dass der Erfolg dieses Projekts das Machtgefüge in der globalen Technologiearena verschieben könnte. Sollte DeepSeek wirklich qualitativ hochwertige Lösungen zu niedrigeren Kosten liefern, könnten amerikanische Unternehmen gezwungen sein, ihre Strategien zu überdenken, insbesondere hinsichtlich der Preiswettbewerbsfähigkeit. Dennoch ist es wichtig, die beträchtlichen Ressourcen der US-Tech-Giganten zu bedenken. Diese Unternehmen sind fest im Markt etabliert, mit einer breiteren Kundenbasis und erheblichen Investitionen in F&E. DeepSeeks potenzielle Bedrohung könnte unterschätzt werden, wenn nicht die Reaktionen des Marktes und der Verbraucher berücksichtigt werden, die möglicherweise preisgetriebene Änderungen ablehnen.

Marktauswirkungen der DeepSeek-Nachrichten

Laut Bloomberg nutzte das chinesische KI-Unternehmen DeepSeek minimale Kosten, um ein Produkt zu entwickeln, das mit OpenAI konkurrieren kann, was zu einem bärischen Sentiment für Nvidia ($NVDA) Aktien führte und andere mit KI verbundene Aktien nach unten zog. Die unmittelbaren Aktienreaktionen auf die DeepSeek-Nachrichten sind wie folgt:

Nvidia (NVDA): -5%

Broadcom (AVGO): -5%

Arm Holdings (ARM): -5%

Qualcomm (QCOM): -3%

AMD: -2,5%

Intel (INTC): -2%

Vorsicht am breiteren Markt

Anleger werden zunehmend vorsichtiger, insbesondere angesichts von Trumps jüngstem Erfolg, Kolumbien unter Druck zu setzen, seinen Forderungen nachzukommen. Dies hat die Befürchtungen wiederbelebt, dass er bereitwillig Zölle einsetzen könnte, um andere politische Ambitionen zu verwirklichen. Dies könnte die globale Markterholung der letzten Woche entgleisen lassen, die die Ängste eines drohenden globalen Handelskriegs beruhigt hatte, nachdem Zölle auf Waren aus Mexiko, Kanada und China vorübergehend vermieden wurden.

Entscheidung der US-Notenbank zu den Zinssätzen steht bevor

Später in dieser Woche wird erwartet, dass die Federal Reserve bei ihrem zweitägigen Treffen am Mittwoch die Zinssätze stabil hält. Angesichts einer robusten Nachfrage und anhaltender Inflation werden die Beamten voraussichtlich erstmals seit Beginn des Zinssenkungszyklus im September eine Pause einlegen.

Technische Aussichten für den S&P 500

Aus technischer Sicht bleibt die Nachfrage nach dem S&P 500 robust. Heute wird das Hauptziel der Käufer darin bestehen, den nächsten Widerstand bei 6.000 US-Dollar zu überwinden. Das Durchbrechen dieses Levels wird den anhaltenden Aufwärtstrend unterstützen und den Weg für eine Rallye auf 6.014 US-Dollar ebnen. Die Kontrolle über 6.027 US-Dollar zu sichern, ist ebenfalls entscheidend, um die Position der Käufer zu stärken.

Im Falle einer Abwärtsbewegung aufgrund nachlassender Risikobereitschaft müssen die Käufer bei etwa 5.987 US-Dollar die Führung übernehmen. Ein Durchbruch dieses Niveaus könnte schnell das Handelsinstrument zurück auf 5.967 US-Dollar drücken und den Weg zu 5.951 US-Dollar eröffnen.