30.01.202515:31 Analytische Bewertungen Forex: GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 30. Januar (Überblick der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich 1,2460 als einen wichtigen Einstiegslevel hervorgehoben. Ein Blick auf das 5-Minuten-Chart zeigt, dass der falsche Ausbruch bei 1,2460 eine ausgezeichnete Verkaufsgelegenheit bot, die zu einem Rückgang von über 30 Punkten führte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Kaufstrategie für GBP/USD

Trotz guter Kreditdaten aus dem Vereinigten Königreich versuchte das Pfund in der ersten Tageshälfte, über 1,2460 zu steigen, konnte aber keine Unterstützung von den großen Marktteilnehmern gewinnen und kehrte schnell zu seiner Seitwärtsbewegung zurück. In der zweiten Tageshälfte werden die Händler den Fokus auf die US-Wachstumszahlen für das vierte Quartal und die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung richten.

Eine signifikante Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in den USA am Ende des letzten Jahres könnte problematisch für Ökonomen und die Federal Reserve sein, die gestern die Zinsen unverändert ließ. Ein solches Szenario würde Druck auf den Dollar ausüben und möglicherweise die Nachfrage nach dem britischen Pfund verstärken. Starke US-Wirtschaftsdaten könnten jedoch den Abwärtsdruck auf GBP/USD erhöhen.

Bei einem Rückgang von GBP/USD werde ich einen Kauf erst nach einem Fehlausbruch um das Unterstützungsniveau von 1,2427 in Betracht ziehen, in Erwartung eines neuen Anstiegs in Richtung 1,2460. Es wird erwartet, dass dieses Niveau Verkäufer erneut anzieht. Ein Durchbruch und erneuter Test von 1,2460 von oben würde eine bullische Fortsetzung bestätigen und den Weg für eine Bewegung zu 1,2489 öffnen, was den Aufwärtstrend verstärkt. Das endgültige Ziel wird 1,2519 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Wenn GBP/USD weiter fällt und keine Käufer bei 1,2427 findet, könnte sich das bärische Momentum verstärken. In diesem Fall werde ich einen Fehlausbruch bei 1,2394 abwarten, bevor ich Long-Positionen in Betracht ziehe. Sollte der Rückgang anhalten, werde ich bei 1,2349 kaufen, um eine 30-35 Punkte Intraday-Korrektur zu erreichen.

Verkaufsstrategie für GBP/USD

Verkäufer versuchen, die Kontrolle zurückzugewinnen, benötigen jedoch starke US-Daten, um das Währungspaar nach unten zu drücken. Wenn GBP/USD wieder steigt, werde ich beim Widerstandsniveau von 1,2460 verkaufen, indem ich dieselbe Strategie wie am Morgen verfolge. Ein Fehlausbruch bei 1,2460, kombiniert mit starken US-Daten, würde eine Verkaufsmöglichkeit schaffen, mit einem Ziel bei 1,2427. Ein Durchbruch und erneuter Test von 1,2427 von unten würde Stop-Loss-Orders klären und den Weg zu 1,2394 öffnen. Das endgültige bärische Ziel wird 1,2349 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Wenn GBP/USD ansteigt und Verkäufer es nicht schaffen, 1,2460 zu verteidigen, könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. In diesem Fall werde ich auf einen Test von 1,2489 warten, bevor ich Short-Positionen in Betracht ziehe. Ein Fehlausbruch bei 1,2489 würde einen Einstieg für einen Short bieten. Wenn das Paar weiter steigt, werde ich nach Verkaufsmöglichkeiten bei 1,2519 suchen, um eine 30-35 Punkte Abwärtskorrektur anzustreben.

COT-Bericht (Commitments of Traders – 21. Januar)

Die neuesten COT-Daten zeigen, dass die Short-Positionen zugenommen haben, während die Long-Positionen zurückgegangen sind, was die Markttendenz weiter zugunsten der Verkäufer verschiebt. Die Wirtschaftsdaten aus dem Vereinigten Königreich bleiben schwach, während die Inflation ihren Aufwärtstrend wieder aufgenommen hat und die Bank of England in eine schwierige Lage bringt. Es ist wahrscheinlich, dass die BoE ihre Zinsen bei der nächsten Sitzung senken wird, ein Faktor, der bereits im GBP-Kurs berücksichtigt ist. Die kurzfristige Bewegung des Pfunds hängt jedoch von Trumps Politik und der Stärke des US-Dollars ab.

Wichtige COT-Daten:

• Long-Positionen von Nicht-Kommerzellen gingen um 4.861 zurück, auf 75.696.
• Short-Positionen von Nicht-Kommerzellen stiegen um 3.834, auf 83.953.
• Die Netto-Short-Position hat sich um 1.018 ausgeweitet.

Indikatorsignale für GBP/USD

Gleitende Durchschnitte:

Das Paar handelt in der Nähe der 30-Tage- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf Marktunsicherheit hindeutet.

Bollinger-Bänder:

Wenn GBP/USD fällt, wird das untere Bollinger-Band um 1,2427 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen

Gleitende Durchschnitte:

• 50-Perioden-Gleitender Durchschnitt – Identifiziert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. (Auf dem Chart in Gelb dargestellt.)
• 30-Perioden-Gleitender Durchschnitt – Bietet zusätzliche Bestätigung der Trendumrichtung. (Auf dem Chart in Grün dargestellt.)

MACD (Moving Average Convergence/Divergence):

• Schnelle EMA: 12-Perioden.
• Langsame EMA: 26-Perioden.
• SMA: 9-Perioden.

Bollinger-Bänder:

• Periode: 20.
• Verwendet, um Volatilitätsniveaus und potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren.

Commitments of Traders (COT) Report:

• Nicht-kommerzielle Händler – Spekulative Teilnehmer, darunter Privatanleger, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler – Repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
• Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler – Repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
• Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler – Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen unter spekulativen Händlern.