17.03.202518:17 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 17. März (Rückblick auf die Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0866 als Schlüsselfaktor für Einstiegsentscheidungen hervorgehoben. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang trat auf, aber der Preis fiel knapp unter dieses Niveau, sodass mir ein geeigneter Einstiegspunkt fehlte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Das Fehlen von Wirtschaftsdaten aus der Eurozone erlaubte es den Euro-Käufern, etwas Aktivität zu zeigen. Allerdings, wie auf dem Chart zu sehen ist, gelang es dem Paar nicht, einen starken Aufwärtsimpuls zu erzeugen. Der Ausblick für eine bullische Bewegung erscheint jedoch vielversprechender als ein korrektiver Rückgang.

Wichtige bevorstehende Berichte umfassen die Einzelhandelsumsätze in den USA sowie den Empire Manufacturing Index und den NAHB Housing Market Index. Sollte der Einzelhandelsumsatz steigen, wird die Nachfrage nach dem Dollar zurückkehren, da ein stärkerer Konsum den Inflationsdruck erhöhen könnte. Angesichts der mauen Marktbedingungen bevorzuge ich es, das Paar bei einem Rückgang zu kaufen.

Das primäre Ziel für Bullen in der zweiten Tageshälfte ist es, das Unterstützungsniveau bei 1,0866 zu verteidigen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wäre ein Kaufsignal, das die bullische Marktstruktur mit einem Ziel von 1,0906 verstärken würde. Ein Durchbruch und anschließender Retest dieses Niveaus würde einen gültigen Kauf-Einstieg bestätigen und zu 1,0945 führen, der oberen Begrenzung des Seitwärtskanals. Das endgültige Ziel wäre das Hoch bei 1,0997, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Wenn EUR/USD fällt und Käufer bei 1,0866 keine Aktivität zeigen, wird das Paar wahrscheinlich innerhalb der Spanne verbleiben, was möglicherweise zu einer kleineren Korrektur führt. Verkäufer könnten das Paar auf 1,0827 drücken. Erst nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau würde ich in Erwägung ziehen, den Euro zu kaufen. Sollte das Paar weiter fallen, werde ich beim Rückgang von 1,0770 kaufen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte starken Intraday-Korrektur.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer waren inaktiv, und ihre Rückkehr auf den Markt hängt von starken US-Einzelhandelsumsätzen ab. Ein falscher Ausbruch bei 1,0906 in Kombination mit positiven Wirtschaftsberichten würde einen Einstiegszeitpunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel einer Korrektur in Richtung 1,0866, wo sich die 50- und 30-Tage-Durchschnittslinien (die Bullen begünstigen) befinden.

Ein Durchbruch und Konsolidierung unterhalb dieser Spanne würden eine zusätzliche Verkaufsgelegenheit bieten, mit dem Ziel 1,0827. Das endgültige bärische Ziel ist 1,0770, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und Bären bei 1,0906 nicht handeln, könnten Käufer das Paar deutlich höher treiben. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstandsniveau bei 1,0945 verzögern, wo ich nur nach einem erfolglosen Ausbruchsversuch verkaufen werde. Ich werde sofort bei einem Rückgang von 1,0997 verkaufen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte starken Abwärtskorrektur.

COT (Commitments of Traders) Bericht – 4. März:

Der neueste COT-Bericht zeigt einen Anstieg der Long-Positionen und eine deutliche Reduzierung der Short-Positionen, was darauf hindeutet, dass mehr Händler bereit sind, den Euro zu kaufen. Die neuen Konjunkturmaßnahmen Deutschlands haben die Nachfrage nach dem Euro gesteigert und somit zu seiner Stärkung gegenüber dem US-Dollar geführt.

Die vorsichtige Haltung der EZB in Bezug auf Zinssenkungen hat ebenfalls die Nachfrage nach EUR/USD unterstützt, was sich im COT-Bericht widerspiegelt. Der kleine Vorteil, den die Euro-Verkäufer hatten, ist nicht mehr so bedeutsam, dennoch erfordert der Kauf auf den derzeitigen Höchstständen Vorsicht.

Laut den COT-Daten sind die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 2.524 auf 185.223 gestiegen, während die Short-Positionen um 12.795 auf 195.329 gesunken sind. Dadurch hat sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 3.471 vergrößert.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet derzeit in der Nähe der 30-Tage- und 50-Tage-Durchschnitte statt, was auf eine Marktunsicherheit hindeutet.

Bollinger-Bänder: Sollte der Preis fallen, wird das untere Bollinger-Band in der Nähe von 1,0866 Unterstützung bieten.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA) – Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu definieren.
  • 50-Perioden-MA (gelbe Linie)
  • 30-Perioden-MA (grüne Linie)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
  • Schnelles EMA – 12-Perioden
  • Langsames EMA – 26-Perioden
  • SMA – 9-Perioden
• Bollinger-Bänder – Misst Volatilität. 20-Perioden-Einstellung verwendet.
• Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie private Trader, Hedgefonds und Institutionen, die den Terminmarkt zur Spekulation nutzen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen – Die Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Long-Kontrakte.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen – Die Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Short-Kontrakte.
• Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler – Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen bei nicht-kommerziellen Händlern.