EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Mittwoch genauso, wie es die letzten zwei Wochen gehandelt hatte. Das Fed-Treffen hatte praktisch keinen Einfluss auf die Marktstimmung, obwohl es einen leichten Volatilitätssprung gab. Ein Volatilitätssprung von 50 Pips ist jedoch kaum von Bedeutung. Dennoch waren die Ergebnisse des Fed-Treffens etwas ungewöhnlich und mehrdeutig. Wie erwartet blieb der Leitzins bei 4,5% unverändert, aber das Dot-Plot-Diagramm zeigte, dass die FOMC-Mitglieder jetzt im nächsten Jahr mehr Zinssenkungen erwarten als noch vor drei Monaten. Dies signalisiert eine Verschiebung hin zu einer dovisheren Haltung.
Die Fed senkte auch die BIP-Wachstumsprognosen, aber während seiner Pressekonferenz erklärte Jerome Powell, dass die US-Wirtschaft stark bleibe, was bedeutet, dass es keinen Grund zur Eile gäbe, die Zinsen zu senken. Er merkte auch an, dass sich die Inflation dem Zielniveau nähert, aber immer noch leicht über dem gewünschten Wert liegt. Darüber hinaus erwähnte Powell, dass Handelszölle Unsicherheit schaffen und Druck auf den Verbraucherpreisindex (CPI) ausüben könnten. Er betonte jedoch, dass es zu früh sei, Schlussfolgerungen zu ziehen oder die Auswirkungen der neuen Handelspolitik der USA zu bewerten. Daher zieht es die Fed vor, abzuwarten.
Einfach ausgedrückt, der Dollar hätte gestern fallen können, aber der Markt schien unsicher zu sein, wie er die Situation interpretieren sollte. Für die US-Währung änderte sich nichts, da sie bereits vor dem Fed-Treffen gefallen war. Wenn sie nicht am Mittwoch fiel, könnte sie am Donnerstag fallen. Der Stundenchart zeigt einen aufsteigenden Kanal, und eine Stärkung des Dollars kann nur erwartet werden, wenn der Preis darunter fällt.
Auf dem 5-Minuten-Chart gab es am Mittwoch mehrere Handelssignale, aber die Kursbewegungen waren besonders in der Abendsitzung sehr chaotisch. Das einzige handelbare Signal war eine Kaufgelegenheit während der europäischen Sitzung, die weder Gewinn noch Verlust brachte.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht vom 11. März zeigt, dass die Netto-Position der nicht-gewerblichen Händler für einen längeren Zeitraum "bullish" geblieben ist. Die Bären haben Schwierigkeiten, die Kontrolle zu übernehmen, aber die Bullen erlangen nun wieder die Oberhand. Der Vorteil, den die Bären einst hatten, schwindet, während Trump das Amt übernimmt und der Dollar weiter abwertet. Auch wenn wir nicht definitiv vorhersagen können, dass der Rückgang des Dollars anhalten wird, spiegeln die COT-Berichte die Stimmung der großen Marktteilnehmer wider, die sich unter den aktuellen Umständen schnell ändern kann.
Obwohl es immer noch keine fundamentalen Faktoren gibt, die eine Stärkung des Euro rechtfertigen, belastet derzeit ein wichtiger Faktor den Dollar. Das EUR/USD-Paar könnte sich noch mehrere Wochen oder sogar Monate korrigieren, aber es ist unwahrscheinlich, dass der 16-jährige Abwärtstrend schnell umgekehrt wird.
Derzeit haben sich die rote und blaue Linie erneut gekreuzt, was auf einen "bullishen" Markttrend hinweist. In der letzten Berichtswoche stiegen die Long-Positionen unter den nicht-gewerblichen Händlern um 3.400, während die Short-Positionen um 19.800 verringert wurden. In der Folge stieg die Netto-Position um weitere 23.200 Kontrakte an.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart setzt der Preis seinen Aufwärtstrend fort, wenn auch nicht mehr so stark wie zuvor. Aufgrund der Divergenz in der Geldpolitik zwischen der EZB und der Fed glauben wir, dass ein mittelfristiger Rückgang wieder einsetzen wird. Es ist jedoch unklar, wie lange der Markt sich ausschließlich auf den "Trump-Faktor" konzentrieren wird. Die aktuelle Aufwärtsbewegung scheint eine Marktreaktion gegen Donald Trump zu sein, aber ihr endgültiger Einfluss auf das Währungspaar bleibt unklar. Viele Nachrichtenereignisse und Wirtschaftsberichte werden von den Händlern ignoriert, die sich einzig auf Aussagen des US-Präsidenten fokussieren, was zu kontinuierlichen Dollar-Verkäufen bei jeder Gelegenheit führt.
Für den 20. März sind folgende wichtige Handelsniveaus zu beachten: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092 sowie die Ichimoku-Linien Senkou Span B (1.0709) und Kijun-sen (1.0858). Da sich die Ichimoku-Indikatorlinien im Laufe des Tages verschieben können, sollten Händler diese Änderungen bei der Signalerkennung berücksichtigen. Vergessen Sie auch nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls ein Handelssignal falsch ist.
Am Donnerstag wird die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, eine Rede halten, und die USA werden mehrere kleinere Wirtschaftsberichte veröffentlichen. Es ist unwahrscheinlich, dass Lagarde ihre Rhetorik zur Geldpolitik ändert, was bedeutet, dass ihre Rede voraussichtlich keine starke Marktreaktion auslösen wird. Die Berichte aus den USA sind noch weniger wichtig und werden vermutlich keinen erheblichen Einfluss auf die Bewegung des EUR/USD-Paares haben.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Diese Linien zeigen potenzielle Endpunkte der Bewegung an. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Handelssignale liefern.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitfenster auf das Stundenzeitfenster übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Diagrammen: Repräsentiert die Netto-Positionsgröße für jede Kategorie von Händlern.
