20.03.202519:19 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 20. März (Analyse der Morgen-Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0888 konzentriert und geplant, es als Entscheidungspunkt für den Markteintritt zu nutzen. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart betrachten und analysieren, was passiert ist. Ein Durchbruch und anschließender Retest von 1,0888 bot einen starken Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro im Einklang mit dem Abwärtstrend, was zu einem Rückgang von mehr als 40 Punkten führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, haben die gestrigen Diskussionen über die Fed, die gezwungen sein könnte, die Zinssätze in den USA weiter zu senken, nicht dazu beigetragen, dass der Euro seinen Anstieg fortsetzen konnte. Inzwischen haben viele Marktteilnehmer ihre Aufmerksamkeit auf die Europäische Zentralbank und deren mögliche Zinssenkungen gerichtet, die angesichts der neuesten Inflationszahlen für die Eurozone wahrscheinlicher erscheinen. In der zweiten Tageshälfte erwarten wir US-Daten zu Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, den Philadelphia Fed Manufacturing Index und die Leistungsbilanz. Starke US-Daten würden den Dollar gegenüber dem Euro stärken. Sollte das Paar weiter korrigieren, würde nur ein Fehlausbruch um das Unterstützungsniveau von 1.0827 neue Kaufpositionen für EUR/USD rechtfertigen, mit dem Ziel eines bullischen Fortsetzungstrends in Richtung 1.0888. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs würde einen korrekten Kauf bestätigen, der auf 1.0952 (das Monatshoch) abzielt. Das endgültige Ziel wäre 1.0997, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Falls EUR/USD fällt und bei 1.0827 kein Kaufinteresse zu erkennen ist – was wahrscheinlicher ist –, wird das Paar weiter nach unten korrigieren. In diesem Fall streben Verkäufer 1.0770 an, und nur nach einem Fehlausbruch auf diesem Niveau werde ich den Euro kaufen. Ich plane, Long-Positionen bei einem direkten Abprall von 1.0743 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Intraday-Korrektur.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, haben Verkäufer das wichtige Unterstützungsniveau von 1.0888 erfolgreich durchbrochen, das nun zu einem Widerstand wurde. Ich empfehle, sich auf dieses Niveau zu konzentrieren. Wenn das Paar negativ auf die Daten reagiert und EUR/USD steigt, bietet ein Fehlausbruch bei 1.0888 einen guten Einstieg für Short-Positionen, mit dem Ziel einer Korrektur auf 1.0827. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich würden ein weiteres geeignetes Verkaufsszenario bieten, mit dem Ziel 1.0770, was eine erhebliche Korrektur im Paar markiert. Das endgültige Ziel für Short-Positionen wäre 1.0743, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Falls EUR/USD während der US-Sitzung steigt und die Bären bei 1.0888 keinen starken Widerstand zeigen, könnten Käufer das Paar weiter nach oben treiben. In diesem Fall werde ich Short-Positionen auf 1.0952 verschieben, wo ich nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch verkaufen werde. Ich plane, direkt bei 1.0997 zu verkaufen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Abwärtskorrektur.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. März zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine signifikante Reduzierung der Short-Positionen. Immer mehr Händler sind bereit, den Euro zu kaufen, während Verkäufer schnell den Markt verlassen. Die fiskalische Stimuluspolitik Deutschlands und die unterstützenden Maßnahmen der EZB haben die Nachfrage nach dem Euro gesteigert. Zudem sorgt der Fortschritt bei der Lösung des Ukraine-Konflikts für weiteren Optimismus. Das bevorstehende Fed-Treffen wird entscheidend sein – fällt die Haltung der Fed weniger restriktiv als erwartet aus, könnte der Dollar weiter an Wert verlieren. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 3.424 auf 188.647 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 19.772 auf 175.557 zurückgegangen sind. Dadurch hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 8.097 erweitert.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte: Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf einen bärischen Trend hindeutet.Hinweis: Der Autor verwendet das H1-Chart zur Analyse der gleitenden Durchschnitte, was sich von ihrer klassischen Interpretation auf dem D1-Chart unterscheidet.

Bollinger Bänder: Sollte das Paar sinken, wird Unterstützung durch das untere Bollinger Band bei 1,0849 geboten.

Beschreibung der Indikatoren: • Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und den Lärm glättet. 50-Perioden-MA (gelb im Chart), 30-Perioden-MA (grün im Chart). • MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12, Langsame EMA – Periode 26, SMA – Periode 9. • Bollinger Bänder: 20-Perioden-Einstellung. • Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen. • Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Die gesamten Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden. • Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Die gesamten Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden. • Nicht-kommerzielle Netto-Position: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.