24.03.202517:01 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 24. März (Review der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0856 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir, was passiert ist. Der Kurs stieg an und bildete einen Fehlausbruch auf diesem Niveau, was einen guten Einstiegspunkt bot und zu einem Rückgang um 20 Punkte führte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte hat sich nicht verändert.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Die eher enttäuschenden PMI-Daten zur Aktivität in der Eurozone verhinderten, dass der Euro seinen Anstieg gegenüber dem Dollar fortsetzen konnte. In der zweiten Tageshälfte warten wir auf US-Daten zu den Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe, den Dienstleistungssektor und den Composite PMI. Es werden auch Reden der FOMC-Mitglieder Raphael Bostic und Michael S. Barr erwartet, die zugunsten der Dollarstärke interpretiert werden könnten. Bei starken Statistiken und einer weiteren Korrektur im Währungspaar wird nur ein falscher Ausbruch um die Unterstützung bei 1.0806 als Signal für neue EUR/USD-Käufe dienen, mit dem Ziel, einen bullischen Markt mit einem Ziel von einem erneuten Test von 1.0856 aufzubauen. Ein Durchbruch und ein Retest dieser Spanne von oben nach unten würden einen korrekten Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen, mit einem Ziel von 1.0905. Das fernste Ziel wird der Bereich bei 1.0952 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte der EUR/USD fallen und es keine Aktivität um 1.0806 geben, was wahrscheinlicher ist, wird das Paar wahrscheinlich weiter korrigieren. In diesem Fall könnten Verkäufer den Preis bis auf 1.0770 drücken. Nur nach einem falschen Ausbruch dort werde ich in Erwägung ziehen, den Euro zu kaufen. Ich plane, Long-Positionen bei einer Erholung vom Niveau 1.0743 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30–35 Punkten.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer haben sich gezeigt, und im Falle einer negativen Marktreaktion auf die Aussagen der Fed-Vertreter wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1.0856 – ähnlich dem oben besprochenen Szenario – es ermöglichen, Short-Positionen mit einem Ziel im Unterstützungsbereich bei 1.0806 zu eröffnen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne würden eine weitere Gelegenheit zum Verkauf bieten, mit einem Ziel von 1.0770, was an sich eine bedeutende Korrektur darstellen würde. Das fernste Ziel wird der Bereich bei 1.0743 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Falls der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären um 1.0856 inaktiv bleiben, könnten Käufer eine neue Aufwärtsbewegung auslösen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen aufschieben, bis das Paar den nächsten Widerstand bei 1.0905 testet. Ich werde dort nur nach einem erfolglosen Ausbruch verkaufen. Wenn es auch auf diesem Niveau keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich in Betracht ziehen, Short-Positionen bei einer Erholung von 1.0952 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.

COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 11. März:

Es gab einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen bemerkenswerten Rückgang bei den Short-Positionen. Das Interesse am Kauf des Euro wächst weiterhin, während Verkäufer den Markt schnell verlassen. Deutschlands Konjunkturpolitik und die starke Unterstützung der EZB erhöhen die Nachfrage nach dem Euro. Darüber hinaus unterstützt der Fortschritt bei der Lösung des Konflikts in der Ukraine die Einheitswährung. Das bevorstehende Fed-Treffen könnte den Dollar weiter schwächen, wenn der Regulierer eine zurückhaltendere Haltung einnimmt als erwartet. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen im nicht-gewerblichen Bereich um 3.424 auf 188.647 gestiegen sind, während die Short-Positionen um 19.772 auf 175.557 zurückgingen. Infolgedessen hat sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 8.097 zugunsten der Bullen vergrößert.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet um die gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Perioden statt, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hindeutet.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt die gleitenden Durchschnitte im H1-Chart, die sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Chart unterscheiden.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0849 Unterstützung bieten.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (verwendet, um den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen zu identifizieren). Zeitraum – 50, gelb im Chart markiert; • Gleitender Durchschnitt. Zeitraum – 30, grün im Chart markiert; • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA – Periode 12, langsame EMA – Periode 26, SMA – Periode 9; • Bollinger-Bänder. Periode – 20; • Nicht-kommerzielle Trader – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen; • Long nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die insgesamt offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader; • Short nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die insgesamt offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Trader; • Die Gesamtposition der nicht-kommerziellen Netto-Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Tradern gehalten werden.