25.03.202519:13 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 25. März (Analyse der morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich die Marke von 1.0779 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen basierend darauf zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau boten einen guten Einstiegspunkt, was zu einem Anstieg von über 40 Punkten führte. Das technische Bild hat sich für die zweite Tageshälfte nicht verändert.

Um Long-Positionen bei EURUSD zu eröffnen:

Offenbar haben gute IFO-Daten aus Deutschland die Nachfrage nach dem Euro belebt und die Abwärtskorrektur beim EUR/USD-Paar gestoppt. Allerdings könnte sich alles in der zweiten Tageshälfte ändern, da wir wichtige US-Daten erwarten. Starke Zahlen beim Verbrauchervertrauen und den Verkäufen neuer Häuser in den USA werden den Dollar wahrscheinlich unterstützen und zu einem Rückgang des Paares führen. Andernfalls könnte EUR/USD weiter steigen. Wenn die Daten ignoriert werden, liegt der Fokus auf der Rede des FOMC-Mitglieds John Williams.

Im Falle eines Rückgangs signalisiert nur ein falscher Ausbruch um den Unterstützungsbereich von 1.0780 neue Käufe von EUR/USD in der Erwartung, einen bullischen Markt aufzubauen, mit dem Ziel eines erneuten Tests von 1.0818, wo sich das Paar derzeit befindet. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs wird den korrekten Kauf-Einstieg mit dem Ziel von 1.0856 bestätigen. Das weiteste Ziel wird 1.0892 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn EUR/USD fällt und keine Aktivität um 1.0780 zeigt—was wahrscheinlicher ist—könnte das Paar weiter korrigieren. In diesem Fall könnten Verkäufer es bis auf 1.0746 ziehen. Erst nach einem falschen Ausbruch dort werde ich den Kauf des Euros in Betracht ziehen. Ich plane, Long-Positionen ab 1.0715 bei einer Erholung zu eröffnen, mit einem Ziel einer 30–35 Punkte intraday-Korrektur.

Um Short-Positionen bei EURUSD zu eröffnen:

Verkäufer traten bei 1.0818 auf, doch eine vollständige Abwärtsbewegung hat noch nicht stattgefunden. Wenn wir auch nach der Datenveröffentlichung keine Reaktion sehen, ist es besser, Short-Positionen bis zu einem Test von 1.0856 zu verschieben. Nur ein falscher Ausbruch dort wird eine Short-Position mit dem Ziel einer Korrektur auf 1.0818 ermöglichen, wo sich auch die gleitenden Durchschnitte befinden. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich würden eine weitere gültige Verkaufsgelegenheit mit einer Bewegung in Richtung 1.0780 bieten. Das weiteste Ziel wird 1.0746 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und Verkäufer um 1.0856 nicht agieren, könnten Käufer das Paar höher drücken. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zu einem Test des nächsten Widerstands bei 1.0892 aufschieben. Ich werde von dort nur nach einer gescheiterten Konsolidierung verkaufen. Wenn auch von diesem Niveau aus keine Abwärtsbewegung erfolgt, werde ich Short-Positionen ab 1.0923 bei einer Erholung in Betracht ziehen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Abwärtskorrektur.

COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. März:

Der Bericht zeigt einen Anstieg der Long-Positionen und eine deutliche Reduzierung der Short-Positionen. Immer mehr Händler sind bereit, den Euro zu kaufen, während Verkäufer weiterhin den Markt verlassen. Der vorsichtige Ansatz der EZB bei der Senkung der Zinssätze und schwache US-Daten, die die Federal Reserve zwingen, eine deutlichere dovishe Haltung einzunehmen, sind Gründe für eine bedeutende Veränderung in der Marktdynamik.

Der COT-Bericht weist darauf hin, dass nicht-kommerzielle Long-Positionen um 305 auf 188.952 gestiegen sind, während Short-Positionen um 46.030 auf 129.527 gefallen sind. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 24.714.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen seitwärts tendierenden Markt hindeutet.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart betrachtet und können von den Standarddefinitionen auf dem D1-Tageschart abweichen.

Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band des Indikators nahe 1.0780 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50 (gelb im Chart); Periode – 30 (grün im Chart).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12; Langsames EMA – Periode 26; Signal-SMA – Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Die insgesamt offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Die insgesamt offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Nettopositionen nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.