25.03.202519:15 Analytische Bewertungen Forex: GBP/USD: Handelsplan für die U.S.-Session am 25. März (Überblick über morgendliche Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1.2948 hingewiesen und geplant, von diesem Punkt aus Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Ein Anstieg, gefolgt von einem falschen Ausbruch um 1.2948, bot eine gute Einstiegsmöglichkeit für Short-Positionen beim Pfund, aber ein größerer Verkaufsdruck blieb aus. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte leicht angepasst.

Eröffnung von Long-Positionen bei GBP/USD:

Das Fehlen signifikanter Statistiken aus Großbritannien hat das britische Pfund erneut unterstützt und eine Erholung von den Wochentiefständen ausgelöst. Weitere Stärke des Pfunds hängt vollständig von den US-Daten ab. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem US-Verbrauchervertrauensindex, aber auch den Neubauverkäufen und dem Richmond Fed Manufacturing Index, die nicht übersehen werden sollten. Schwache Zahlen — die die US-Wirtschaft zuletzt häufig geliefert hat — könnten die Kaufkraft des Dollars weiter untergraben und das Pfund stärken.

Vergessen Sie auch nicht, der Rede von FOMC-Mitglied John Williams zuzuhören. Bei einer bärischen Reaktion bietet nur ein falscher Ausbruch um 1,2937 einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel, den Widerstand bei 1,2971 zurückzuerobern. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von oben würden eine neue Kaufgelegenheit bestätigen, mit dem Ziel, 1,3010 zu erreichen und den bullischen Trend fortzusetzen. Das weiteste Ziel wird 1,3056 sein, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen.

Wenn GBP/USD fällt und es keine bullische Aktivität um 1,2937 in der zweiten Tageshälfte gibt, könnte der Druck auf das Pfund zurückkehren und das Paar in einem seitwärtigen Kanal halten. In diesem Fall würde ein falscher Ausbruch um 1,2902 ein geeignetes Setup bieten, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane auch, GBP/USD bei einer Erholung von 1,2874 zu kaufen, mit dem Ziel einer intraday Korrektur von 30–35 Punkten.

Eröffnung von Short-Positionen bei GBP/USD:

Das Pfund ist erheblich gestiegen, aber Verkäufer sind weiterhin präsent, wie die Reaktion um 1,2948 zeigt. Für die zweite Tageshälfte liegt der Fokus jedoch darauf, den stärkeren Widerstand bei 1,2971 zu verteidigen, da 1,2948 keine nennenswerte Korrektur ausgelöst hat. Sollte der Markt auf die US-Berichte bullisch reagieren, würde nur ein falscher Ausbruch bei 1,2971 einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, die sich auf die Unterstützung bei 1,2937 richten, die sich heute früher gebildet hat.

Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Levels von unten würde Stop-Losses auslösen und den Weg zu 1,2902 eröffnen, was eine bemerkenswerte Korrektur markieren würde. Das weiteste Ziel wird 1,2874 sein, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen. Ein Test dieses Levels würde die Entwicklung des bullischen Marktes wahrscheinlich stoppen.

Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte anhält und Bären nicht um 1,2971 auftauchen, ist es am besten, Short-Positionen bis zu einem Test des Widerstands bei 1,3010 zu verschieben. Ich werde Shorts dort nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung in Betracht ziehen. Wenn selbst von diesem Level keine Abwärtsreaktion erfolgt, werde ich nach Short-Einstiegen bei 1,3056 suchen, wobei ich nur mit einer Korrektur von 30–35 Punkten von diesem Punkt ausgehe.

COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. März:

Der Bericht zeigte ein Wachstum sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Allerdings war der Anstieg der Long-Positionen erheblich größer, was das Gleichgewicht weiter zugunsten der Pfund-Käufer verschob. Dies wird auch durch den GBP/USD-Chart bestätigt. Das jüngste Treffen der Bank of England offenbarte einen allmählicheren Ansatz bei Zinssenkungen, und es ist möglich, dass der Kurs in Zukunft offensiver wird.

Viele Marktteilnehmer sind durch Trumps Maßnahmen und Zölle beunruhigt, die die Inflation anheizen könnten – bereits eine Herausforderung für das Vereinigte Königreich. Die aktuelle Politik der BoE unterstützt die Pfund-Käufer und wird voraussichtlich weiterhin dazu beitragen.

Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 1.155 auf 95.941 angestiegen sind, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um nur 946 auf 66.539 gestiegen sind. Infolgedessen verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 17.902.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet über den gleitenden Durchschnitten der Perioden 30 und 50 statt, was darauf hindeutet, dass Käufer versuchen, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Chart und können von den klassischen Definitionen im Tages-Chart D1 abweichen.

Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.2902 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 50 (gelbe Linie); Periode – 30 (grüne Linie).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12; Langsames EMA – Periode 26; Signal-SMA – Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Gesamtheit der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Gesamtheit der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.