27.03.202504:06 Analytische Bewertungen Forex: Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 27. März: Der Markt hat keine Eile

EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar EUR/USD handelte den ganzen Mittwoch über mit minimalen Verlusten, während der Gesamttrend im Stunden-Chart bärisch bleibt, nachdem der Kurs den aufsteigenden Kanal verlassen hat. Der Rückgang des Euro ist schwach, mit häufigen Rücksetzern, aber gleichzeitig relativ stabil. Insgesamt glauben wir, dass der Rückgang des Euro die logischste Entwicklung im Moment ist, da der Euro in den letzten Wochen zu stark gewachsen ist, was nicht mit dem makroökonomischen und fundamentalen Umfeld übereinstimmt. Zur Erinnerung: In den letzten Wochen hat der Markt ausschließlich auf den "Trump-Faktor" reagiert, während alle anderen Veröffentlichungen und Ereignisse ignoriert wurden. Der US-Dollar hat erheblich abgenommen, und dieser Rückgang ist nicht gerechtfertigt.

Gestern war ein weiteres großartiges Beispiel dafür, wie der Markt auf makroökonomische Daten reagiert. Der einzige Bericht mit nennenswerter Bedeutung für den Tag – die Aufträge langlebiger Güter – löste praktisch keine Reaktion aus. Nachdem der Bericht veröffentlicht wurde, fiel der Dollar um 22 Pips, und die Gesamtschwankung blieb den ganzen Tag über sehr gering. Somit zeigte der Markt keine Reaktion auf eine relativ wichtige Veröffentlichung. Die Aufträge stiegen um 0,9 % bei einer Prognose von -1,0 %. Daher hatte der Dollar allen Grund, zumindest um 50 Pips zuzulegen. Aber das geschah nicht, was mittlerweile nicht mehr überraschend ist. Wir sehen eine rein technische, schwache Korrektur.

Gestern wurde im 5-Minuten-Chart kein einziges Handelssignal generiert. Der Kurs näherte sich keinen Niveaus oder Ichimoku-Linien, sodass es keine gültigen Einstiegspunkte in den Markt gab.

COT-Bericht

Der neueste Commitment of Traders (COT)-Bericht ist vom 18. März datiert. Wie in der Abbildung gezeigt, blieb die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über einen längeren Zeitraum bullish. Die Bären haben erst kürzlich einen leichten Vorteil erlangt, aber nun sind die Bullen wieder am Ruder. Die bärische Positionierung hat sich schnell abgebaut, seit Trump das Amt übernommen hat und der Dollar eingebrochen ist. Wir können nicht definitiv sagen, ob der Rückgang des Dollars anhalten wird, und die COT-Daten spiegeln das Sentiment großer Akteure wider, das sich in den aktuellen Bedingungen schnell ändern kann.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen, aber es gibt jetzt einen starken Grund für die Schwäche des Dollars. Das Währungspaar könnte sich mehrere Wochen oder Monate weiter korrigieren, aber der 16-jährige Abwärtstrend wird sich nicht schnell umkehren lassen.

Derzeit haben sich die roten und blauen Linien erneut gekreuzt, was auf einen Aufwärtstrend hinweist. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 300 Kontrakte, während die Anzahl der Short-Positionen um 46.000 Kontrakte fiel. Infolgedessen stieg die Netto-Position um 45.700 Kontrakte.

EUR/USD 1-Stunden-Analyse

Auf dem Stundenchart neigt das Währungspaar EUR/USD weiterhin zu einem Abwärtstrend, den wir voll und ganz unterstützen. Der Rückgang ist jedoch sehr schwach und korrektiv. Wir glauben, dass der Rückgang mittelfristig aufgrund der geldpolitischen Divergenz zwischen der EZB und der Fed fortgesetzt wird. Es ist jedoch unklar, wie lange der Markt weiterhin ausschließlich auf dem "Trump-Faktor" handeln wird. Händler ignorieren zahlreiche Berichte und Schlagzeilen; der Dollar wird bei jeder Gelegenheit verkauft und kann selbst dann nicht steigen, wenn es gute Gründe dafür gibt.

Die Handelsspannen für den 27. März sind: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, zusammen mit den Linien Senkou Span B (1.0880) und Kijun-sen (1.0815). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, Ihren Stop Loss auf den Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt—dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten bei einem falschen Signal.

Am Donnerstag werden die USA Berichte über das BIP und Arbeitslosenanträge veröffentlichen. Letztere sind ein Nicht-Ereignis, während das erstere die dritte (endgültige) Schätzung darstellen wird. Sollte die BIP-Zahl nach unten revidiert werden, könnte der Dollar leicht wieder schwächen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass er steigt, selbst wenn die Daten positiv sind, da der Markt weiterhin starke US-Daten ignoriert und auf die nächste Woche wartet, in der neue Zölle von Donald Trump erwartet werden. In der Eurozone soll die EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Rede halten, die voraussichtlich überwiegend zeremoniell sein wird.

Erläuterungen zu den Illustrationen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung enden könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen von Handelssignalen sind.
• Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen. Dies sind starke Linien.
• Extreme Levels (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen von Handelssignalen.
• Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
• Indikator 1 auf COT-Charts: Representiert die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.