28.03.202503:47 Analytische Bewertungen Forex: Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 28. März: Trumps Zölle und BIP

EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Am Donnerstag stieg das Währungspaar EUR/USD stark an, ohne jedoch den vorherrschenden Abwärtstrend der letzten Tage zu durchbrechen. Gültige Gründe trugen zum Rückgang des Dollars bei, nachdem Donald Trump neue Zölle auf alle Länder angekündigt hatte, die Automobile in die Vereinigten Staaten exportieren. Wie erwartet reagierte der Markt mit erneutem Verkaufsdruck auf den Dollar. Dieses Mal brach die US-Währung jedoch nicht vollständig ein, was auf einen Fortschritt hindeutet. Dennoch schuf der US-Präsident erneut Probleme für den Dollar, und es bleibt ungewiss, wie viele solcher Episoden noch folgen werden. Am 2. April könnte Trump neue Zölle ankündigen, möglicherweise gegen die EU, was dazu führen könnte, dass der Dollar in der nächsten Woche erneut fällt.

Wir müssen auch daran denken, dass nächste Woche wichtige US-Wirtschaftsdaten anstehen. Sollten die Berichte schwächer als erwartet ausfallen, könnte der Dollar weiter abwerten. Gestern zeigte der endgültige US-BIP-Bericht für das vierte Quartal einen höheren als erwarteten Wert. Um wie viel stieg der Dollar nach diesen Nachrichten? Gar nicht.

Auf der anderen Seite waren die Handelssignale am Donnerstag ausgezeichnet. Zuerst prallte der Kurs genau von der Marke 1,0757 ab und reagierte dann präzise auf den Bereich 1,0815–1,0823 mit einem weiteren Abprall. Dies ermöglichte es den Händlern, am Morgen Long-Positionen zu eröffnen und am Abend zu schließen. Der Gewinn betrug mindestens 40 Pips.

COT-Bericht

Der neueste Commitment of Traders (COT)-Bericht datiert vom 18. März. Wie in der Abbildung gezeigt, blieb die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über längere Zeit optimistisch. Die Bären haben erst kürzlich einen leichten Vorteil erlangt, aber nun haben die Bullen wieder die Kontrolle übernommen. Die bärische Positionierung hat sich seit dem Amtsantritt von Trump schnell verringert und der Dollar ist eingebrochen. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass der Rückgang des Dollars weitergehen wird, und die COT-Daten spiegeln die Stimmung der großen Akteure wider, die sich unter den aktuellen Bedingungen rasch ändern kann.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros unterstützen, aber es gibt jetzt einen starken Grund für die Schwäche des Dollars. Das Paar könnte sich noch einige Wochen oder Monate korrigieren, aber der 16-jährige Abwärtstrend wird sich nicht schnell umkehren.

Derzeit haben sich die roten und blauen Linien erneut gekreuzt, was auf einen bullischen Trend hinweist. In der jüngsten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 300 Kontrakte, während die Anzahl der Short-Positionen um 46.000 Kontrakte sank. Infolgedessen erhöhte sich die Netto-Position um 45.700 Kontrakte.

EUR/USD 1-Stunden-Analyse

Im Stundenchart tendiert EUR/USD weiterhin zu einem Rückgang, den wir voll und ganz unterstützen. Obwohl der Abstieg schwach und korrektiv ist, stört Trump weiterhin den Dollar-Schwung. Wir glauben, dass der Rückgang mittelfristig aufgrund der divergierenden Politik von EZB und Fed weitergehen wird, aber es ist unklar, wie lange der Markt weiterhin nur auf den "Trump-Faktor" reagieren wird. Händler ignorieren viele Nachrichten und Berichte; der Dollar wird bei jeder Gelegenheit verkauft und kann selbst bei soliden Gründen nicht steigen.

Für den 28. März heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, zusammen mit der Senkou Span B-Linie (1,0880) und der Kijun-sen-Linie (1,0796). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie auch nicht, einen Stop Loss auf Einstand zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt – dies hilft, Verluste zu minimieren, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Freitag wird der Arbeitslosenbericht Deutschlands in der Eurozone veröffentlicht und in den USA sehen wir den PCE-Index, die Zahlen zu Einkommen/Ausgaben der privaten Haushalte und den University of Michigan-Verbrauchervertrauensindex. Alle vier Berichte sind sekundär. Während sie kurzfristige Marktreaktionen auslösen können, bleiben Intraday-Trends und die allgemeine Marktstimmung die Hauptantriebskräfte.

Erklärungen zur Illustration:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo Bewegungen zum Stillstand kommen könnten. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Handelsignale sind.
• Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
• Extreme Niveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, bei denen der Preis vorher abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen von Handelssignalen.
• Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
• Indikator 1 auf den COT-Charts: Stellt die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie dar.