28.03.202519:52 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 28. März (Überblick über die Morgengeschäfte)

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.0801 hervorgehoben und geplant, meine Markteintritte darauf zu stützen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Ein Anstieg und ein falscher Ausbruch um 1.0801 boten die Möglichkeit, in Short-Positionen einzusteigen, was dazu führte, dass das Paar um über 35 Punkte auf das Zielniveau von 1.0764 fiel. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Die Daten aus Deutschland und der Arbeitsmarkt haben die Händler enttäuscht, was die Attraktivität des Euro minderte und ihn in der ersten Tageshälfte gegenüber dem US-Dollar sinken ließ. Im Verlauf des Nachmittags könnte sich dies jedoch ändern, da wichtige US-Inflationsdaten veröffentlicht werden. Dazu gehören der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), die Veränderungen im Verbraucherverhalten und die Veränderungen im Einkommen. Die Inflationserwartungen der Universität von Michigan und Reden von FOMC-Mitgliedern schließen die Woche ab. Sollte der Euro sinken, würde nur ein falscher Ausbruch um das Unterstützungsniveau von 1,0764 ein Signal zum Kauf von EUR/USD geben, mit dem Ziel einer bullischen Umkehr und einer potenziellen Rückkehr zu 1,0798, dem heute früher gebildeten Widerstand. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne von oben würde einen korrekten Einstiegspunkt für weiteres Wachstum in Richtung 1,0830 bestätigen. Das ultimative Ziel wird 1,0863 sein, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen. Sollte EUR/USD fallen und es bei 1,0764 keine Kaufaktivität geben – was wahrscheinlicher ist –, könnte sich die Korrektur des Paares ausweiten. In diesem Fall könnten Verkäufer es auf 1,0736 drücken. Nur nach einem falschen Ausbruch dort, werde ich den Kauf von Euro in Erwägung ziehen. Ich plane, Long-Positionen bei einem Abprall auf 1,0691 zu eröffnen, mit dem Ziel einer tagesinternen Korrektur von 30–35 Punkten.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer zeigten ihre Präsenz um den wichtigen Widerstand, was zu einem größeren Ausverkauf bis zum Ende der Woche und einer Rückkehr zu den Wochentiefstständen führen könnte. Dies würde starke US-Statistiken erfordern. Bei einer negativen Marktreaktion würde nur ein falscher Ausbruch um 1,0798 einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1,0764. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unter dieser Spanne würden ein weiteres geeignetes Verkaufssignal bieten, mit dem Ziel 1,0736. Das letzte Ziel wird 1,0691 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und die Bären nicht um 1,0798 reagieren, könnten Käufer das Paar höher treiben. In diesem Fall werde ich den Short-Einstieg bis zu einem Test des nächsten Widerstands bei 1,0830 hinauszögern, wo ich nur nach einem gescheiterten Ausbruch verkaufen werde. Sollte dort auch keine Abwärtsbewegung stattfinden, werde ich nach Short-Einstiegen bei einem Abprall auf 1,0863 suchen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten.

COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. März:

Der Bericht zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen starken Rückgang bei den Short-Positionen. Mehr Händler sind bereit, Euros zu kaufen, während sich Verkäufer weiter vom Markt zurückziehen. Die vorsichtige Haltung der Europäischen Zentralbank zu Zinssenkungen und schwache US-amerikanische Fundamentaldaten, die die Federal Reserve zu einer lockereren Geldpolitik zwingen, treiben den Stimmungswandel am Markt voran. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 305 auf 188,952 gestiegen sind, während die Short-Positionen um 46,030 auf 129,527 gesunken sind. Infolgedessen hat sich die Netto-Long-Position um 24,714 erhöht.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet nahe der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was einen Seitwärtsmarkt anzeigt.

Hinweis: Der Autor verwendet H1-Stundendiagrammeinstellungen, die sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Diagramm unterscheiden.

Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs dient das untere Band um 1,0765 als Unterstützung.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Identifiziert den aktuellen Trend, indem es Volatilität und Rauschen ausgleicht (Periode – 50; auf dem Diagramm in Gelb markiert).

• Gleitender Durchschnitt: Identifiziert den aktuellen Trend, indem es Volatilität und Rauschen ausgleicht (Periode – 30; in Grün markiert).

• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – 12, Langsames EMA – 26, SMA – 9.

• Bollinger-Bänder: Periode – 20.

• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nach bestimmten Kriterien nutzen.

• Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.

• Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.

• Gesamtposition netto von nicht-kommerziellen Händlern: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.