03.04.202518:28 Analytische Bewertungen Forex: GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 3. April (Überblick über die Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose hob ich das Niveau von 1.3098 hervor und plante, darauf basierend meine Einstiegsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an, um zu sehen, was passiert ist. Ein Rückgang, gefolgt von einem Fehlausbruch auf diesem Niveau, schuf einen Kauf-Einstiegspunkt, was zu einem Anstieg von über 100 Punkten für das Paar führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Trotz eher schwacher Daten aus dem Dienstleistungssektor des Vereinigten Königreichs hat die Spekulation, dass Trumps neue Zölle in erster Linie den USA und ihrer Wirtschaft schaden und erst sekundär dem Rest der Welt, die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten angefacht, was dem britischen Pfund zugutekommt.

Die heutigen US-Statistiken werden dem Dollar wahrscheinlich keine bedeutende Unterstützung bieten. Ich bin nicht sicher, welche Art von Zahlen bei Arbeitslosenanträgen, der Handelsbilanz oder dem ISM-Dienstleistungs-PMI erforderlich wären, um dem Dollar zu einer Erholung zu verhelfen, die auch nur einen Teil der heutigen Verluste wettmacht. Reden der FOMC-Mitglieder Philip N. Jefferson und Lisa D. Cook dürften ebenfalls nicht viel helfen.

Sollte das Währungspaar fallen, würde ich bevorzugt in der Nähe des Unterstützungsniveaus bei 1,3131 handeln. Ein falscher Ausbruch an dieser Stelle, ähnlich dem oben diskutierten, wird einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit einem Ziel bei 1,3171 bieten. Ein Ausbruch mit einem Abwärtstest dieser Spanne wird einen weiteren Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit einem Ziel bei 1,3202. Das weiteste Ziel wird 1,3262 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Sollte GBP/USD fallen und die Bullen in der zweiten Tageshälfte unaktiv bei 1,3131 bleiben, wird der Druck auf das Pfund erheblich zunehmen. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,3098 neue Long-Einstiege rechtfertigen. Andernfalls werde ich GBP/USD bei einem Rückprall vom Unterstützungsniveau bei 1,3057 kaufen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte intraday-Korrektur.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer des Pfunds haben nicht viel, worauf sie sich stützen könnten. Nur außergewöhnlich starke US-Daten könnten eine Korrektur des Währungspaares auslösen. Sollte GBP/USD – was wahrscheinlicher ist – weiter steigen, werde ich es vermeiden, in einem solchen Markt schnell zu verkaufen.

Nur ein falscher Ausbruch in der Nähe des Widerstands bei 1,3202 bietet einen Einstiegspunkt für Short-Positionen mit einem Ziel beim neu gebildeten Unterstützungsbereich bei 1,3131. Ein Ausbruch und ein Test von unten würde Stopp-Loss-Orders auslösen und den Weg zu 1,3098 öffnen, was den Käufern erheblich zusetzt. Das endgültige Ziel wird 1,3057 sein, wo ich plane, Gewinne zu sichern. Ein Test dieses Niveaus könnte das Paar in einem seitlichen Kanal einschließen.

Falls die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte anhält und sich die Bären bei 1,3202 nicht zeigen, werde ich den Verkauf bis zu einem Test des Widerstands bei 1,3262 aufschieben. Ich werde nur nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch in Erwägung ziehen, Short zu gehen. Sollte es auch von diesem Level aus keine Abwärtsbewegung geben, werde ich ab 1,3301 bei einem Rückprall Short-Positionen eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Korrektur.

COT-Bericht (Commitment of Traders) – 25. März:

Der Bericht zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine Reduzierung der Short-Positionen. Das Kaufinteresse am Pfund bleibt bestehen, was im Chart deutlich sichtbar ist. Während viele risikoreiche Vermögenswerte rückläufig sind, zeigt das GBP/USD-Paar Stabilität.

Unter Berücksichtigung der neuesten Inflationszahlen im Vereinigten Königreich und der Kommentare von Beamten der Bank of England wird der Regulator wahrscheinlich auf seiner Aprilsitzung die aktuelle Politik beibehalten – ein Faktor, der das Pfund vorübergehend unterstützen könnte. Das Hauptproblem bleibt jedoch das Ausmaß der Auswirkungen der US-Zölle. Ein erhöhtes Risiko einer globalen Wirtschaftskontraktion wird Druck auf risikoreiche Anlagen ausüben, einschließlich des Pfunds.

Der letzte COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 13.075 auf 109.016 gestiegen sind, während die Short-Positionen um 1.806 auf 64.733 zurückgingen. Die Nettopositionslücke verringerte sich um 1.548.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf weiteres Aufwärtspotenzial für das Pfund hinweist.

Hinweis: Der Autor verwendet H1-Chart Gleitende Durchschnitte, die sich von klassischen täglichen GD-Werten auf dem D1-Chart unterscheiden können.

Bollinger-Bänder: Sollte das Paar fallen, wird das untere Band bei 1,3057 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (GD): Identifiziert den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen glättet. Periode – 50 (gelb), 30 (grün).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA – 12, Langsamer EMA – 26, SMA – 9.
• Bollinger-Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Das gesamte Long-Open-Interest, das von nicht-kommerziellen Händlern gehalten wird.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Das gesamte Short-Open-Interest, das von nicht-kommerziellen Händlern gehalten wird.
• Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.