08.04.202519:29 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 8. April (Analyse der morgendlichen Trades)

In meiner Morgenprognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,0987 und plante, Handelsentscheidungen basierend darauf zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an, um zu sehen, was dort passiert ist. Ein Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau boten einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen, was zu einem Rückgang des Euro um 50 Punkte führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen:

Die Marktvolatilität bleibt hoch, und das Fehlen wichtiger und positiver Statistiken aus der Eurozone ermöglicht es Verkäufern des Euro, bei jedem anständigen Anstieg des Paares aktiv zu werden. Am Nachmittag wird nur der NFIB Small Business Optimism Index veröffentlicht, der für Währungshändler von geringem Interesse ist. Zudem wird FOMC-Mitglied Mary Daly eine Rede halten, deren Aussagen jedoch voraussichtlich keinen bedeutenden Einfluss auf den US-Dollar haben werden. Falls der Euro nach den Berichten und Reden abnimmt, wird ein falscher Ausbruch rund um den Unterstützungsbereich 1,0885 ein Signal sein, EUR/USD zu kaufen, mit der Aussicht auf eine bullische Markterholung und einen erneuten Test von 1,0945. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs wird den korrekten Einstiegspunkt für den Kauf bestätigen, mit einem Ziel bei 1,0987, einem Level, das noch überschritten werden muss. Das ultimative Ziel wird 1,1044 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD fallen und keine Aktivität um 1,0885 zeigen, wird sich der Druck auf den Euro erheblich erhöhen, und der Markt wird sich voll zur Verkäuferseite bewegen. In diesem Fall könnten Bären das Paar auf 1,0845 drücken. Nur nach einem dort stattfindenden falschen Ausbruch werde ich den Kauf des Euro in Betracht ziehen. Ich plane auch, Long-Positionen bei einer Erholung von 1,0810 zu eröffnen, abzielen auf eine intratägige Korrektur von 30–35 Punkten.

Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen:

Verkäufer haben sich erneut als effektiv erwiesen, indem sie den Widerstand bei 1,0987 am Morgen erfolgreich verteidigt haben. Jetzt möchte ich dasselbe bei 1,0945 sehen. Wenn es eine negative Marktreaktion auf US-Daten gibt, reicht ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau aus, um Short-Positionen mit einem Ziel im Unterstützungsbereich 1,0885 einzugehen. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs wird ein geeignetes Verkaufssignal sein, mit einem Ziel bei 1,0845. Das ultimative Ziel wird 1,0810 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages erneut steigen und die Bären um 1,0945 nicht aktiv werden, könnten Käufer das Paar zurück auf die Tageshochs treiben. In diesem Fall werde ich Short-Positionen verschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0987 getestet wird. Dort werde ich nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung verkaufen, ähnlich wie zuvor besprochen. Ich plane auch, Short-Positionen bei einer Erholung von 1,1044 zu eröffnen, ausgerichtet auf eine Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.

COT-Bericht (Commitment of Traders) zum 1. April: Es wurde ein leichter Anstieg der Short-Positionen und ein Rückgang der Long-Positionen beobachtet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Bericht die neuen US-Zölle gegen wichtige Handelspartner oder die neuesten Arbeitsmarktdaten aus den USA vom März nicht berücksichtigt. Daher hat es wenig Sinn, die Dynamik der Positionen tiefgehend zu analysieren, da sie die aktuelle Realität nicht widerspiegelt. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 6.549 auf 183.247 gesunken sind, während die Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 7.141 auf 131.412 gestiegen sind. Dadurch hat sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 2.466 vergrößert.

Signalindikatoren:

Gleitende Durchschnitte Der Handel wird um die 30- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitte durchgeführt, was auf Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart berücksichtigt und unterscheiden sich von den klassischen Definitionen der gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Chart.

Bollinger-Bänder Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0885 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren: • Gleitender Durchschnitt – definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50 (auf dem Chart in Gelb markiert); • Gleitender Durchschnitt – Periode – 30 (auf dem Chart in Grün markiert); • MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) – schnelle EMA: Periode 12, langsame EMA: Periode 26, SMA: Periode 9; • Bollinger-Bänder – Periode 20; • Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen; • Lange nicht-kommerzielle Positionen – Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen offenen Long-Positionen; • Kurze nicht-kommerzielle Positionen – Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen offenen Short-Positionen; • Netto nicht-kommerzielle Position – die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.