23.04.202518:20 Analytische Bewertungen Forex: EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 23. April (Rückblick auf die Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.1412 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen von dort aus zu treffen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs in der Nähe von 1.1412 boten einen guten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro; das Paar konnte jedoch keinen signifikanten Rückgang verzeichnen. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte hat sich nicht wesentlich verändert.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Schwache PMI-Daten aus den Ländern der Eurozone hatten wenig Einfluss auf den Euro, der kürzlich wegen des US-Handelskriegs mit einem Großteil der Welt gestiegen ist. In der zweiten Tageshälfte werden ähnliche Daten für die USA veröffentlicht. Nur starke US Manufacturing und Services PMI-Daten könnten den Euro erneut unter Druck setzen und den Dollar unterstützen. Andernfalls wird der Markt wahrscheinlich weiterhin in einem Seitwärtskanal handeln, was weitere Gewinne für EUR/USD begünstigt.

Ich plane, so niedrig wie möglich zu agieren. Sollte das Paar fallen, wird nur ein falscher Ausbruch um das Unterstützungsniveau bei 1.1341 ein Grund sein, EUR/USD zu kaufen, in Erwartung einer Fortsetzung des Aufwärtstrends, mit einer potenziellen Bewegung in Richtung 1.1415, wo das Paar derzeit handelt. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs von oben wird einen gültigen Kaufeinstieg bestätigen, mit einem weiteren Ziel von 1.1485. Das ultimative Ziel wird 1.1571 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn EUR/USD fällt und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität in der Nähe von 1.1341 zeigt, wird der Druck auf das Paar erheblich zunehmen, was möglicherweise zu einer größeren Korrektur führt. In diesem Fall könnten die Bären den Preis auf 1.1267 drücken. Erst nachdem ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau erfolgt, werde ich den Kauf des Euro in Betracht ziehen. Alternativ werde ich Long-Positionen bei einem Rückprall von 1.1206 eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Korrektur von 30–35 Punkten.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Wenn der Euro nach den US-Daten erneut steigt, müssen sich die Bären rund um 1.1415 behaupten. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau dient als Signal, um Short-Positionen einzugehen, mit der Zielrichtung auf die Unterstützung bei 1.1341. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs wären eine gute Grundlage für einen Verkauf, mit dem Ziel von 1.1267 — eine beträchtliche Korrektur. Das ultimative Ziel wird 1.1206 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Ein Test dieses Niveaus würde das Ende des Aufwärtstrends signalisieren.

Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären keine Stärke rund um 1.1415 — wo sich auch die gleitenden Durchschnitte befinden und Verkäufern zugutekommen — zeigen, könnten Käufer das Paar zu einem neuen Hoch bei 1.1485 treiben. Ich werde dort nur nach einer erfolglosen Konsolidierung in den Verkauf gehen. Ich plane, Short-Positionen bei einem Rückprall von 1.1571 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten nach unten.

COT-Bericht (Commitment of Traders) – 15. April:

Der COT-Bericht zeigte einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen Rückgang bei den Short-Positionen. Angesichts des fehlenden Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und den USA setzt sich die Stärkung des Euros fort, während der Dollar schwächer wird. Mögliche Turbulenzen am Markt, die durch Trumps Versuch, Jerome Powell als Fed-Vorsitzenden abzusetzen, ausgelöst werden, belasten ebenfalls den Dollar. Der Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 6.807 auf 197.103 gestiegen sind, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 2.493 auf 127.823 gesunken sind. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 2.493 verringert.

Indikatorsignale:

Der Handel mit gleitenden Durchschnitten erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnitte, was auf einen möglichen Rückgang des Paares hindeutet.

Hinweis: Die Perioden und Kurse der gleitenden Durchschnitte sind vom Autor auf dem H1-Chart in Betracht gezogen und können von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart abweichen.

Bollinger-Bänder Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators um 1.1341 als Unterstützung fungieren.

Indikatorenbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt – Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu definieren. Periode – 50 (gelb im Chart) und 30 (grün im Chart).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – Schnelles EMA: Periode 12, langsames EMA: Periode 26, SMA: Periode 9.
• Bollinger-Bänder – Periode 20.
• Nichtkommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Long-Positionen nichtkommerzieller Händler – Gesamte Long-Positionen, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden.
• Short-Positionen nichtkommerzieller Händler – Gesamte Short-Positionen, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden.
• Netto-Position nichtkommerzieller Händler – Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden.