16.02.202408:00 Forex Analysis & Reviews: Perspective de l'EUR/USD le 16 février. Le dollar recule soudainement

Analyse EUR/USD 5M

L'EUR/USD a corrigé à la hausse jeudi et, à la fin de la journée, il a dépassé une ligne critique. La tendance baissière reste intacte pour le moment, mais la paire corrige souvent à la hausse, il n'est donc pas un signal indiquant le début d'un renversement de tendance haussière. Hier, le marché avait une bonne raison de se débarrasser du dollar (ou de prendre des bénéfices sur les positions courtes). Deux rapports américains se sont révélés nettement plus faibles que prévu. Les ventes au détail ont diminué de 0,8% en janvier, tandis que les prévisions prévoyaient au maximum une baisse de 0,1% et la production industrielle a reculé de 0,1%, alors que les traders s'attendaient à une augmentation de 0,3 à 0,5%.

Il était donc assez prévisible que le dollar baisse, mais ces deux rapports n'affectent guère l'image fondamentale, macroéconomique et technique globale. L'économie américaine est toujours plus forte que celle de l'Europe. La Banque centrale européenne envisage de baisser les taux dès le début de l'été. Dans le même temps, la Réserve fédérale reporte sa première baisse de taux de mars à mai, voire juin. En fin de compte, les deux banques centrales pourraient commencer à baisser les taux presque simultanément, ce qui contredit vivement les attentes des traders d'il y a un mois. Nous pensons que le dollar a toujours l'avantage, donc il commencera finalement un mouvement à la hausse.

Il y a eu peu de signaux de trading jeudi. Malgré la réaction du marché aux données américaines, la volatilité n'était que de 50 pips. Des signaux d'achat se sont formés après que la paire ait franchi la zone de 1.0751-1.0757 et rebondi sur celle-ci. Les traders auraient pu ouvrir des positions longues dans les deux cas, mais comme nous l'avons mentionné précédemment, le mouvement à la hausse n'était pas très fort, il n'était donc pas possible de réaliser un profit important. Aujourd'hui, la paire pourrait chuter.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT date du 6 février. La position nette des traders non commerciaux est haussière depuis un certain temps déjà. Le nombre de positions à la hausse est beaucoup plus élevé que le nombre de positions à la baisse. Cependant, ces dernières semaines, le nombre de positions à la hausse diminue tandis que le nombre de positions à la baisse augmente, ce qui correspond au mouvement actuel de l'euro et à nos attentes.

Nous pensons que l'euro devrait baisser et que la tendance à la hausse doit prendre fin. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions à la hausse pour le groupe non commercial a augmenté de 2 000 tandis que le nombre de positions à la baisse a augmenté de 28 800. En conséquence, la position nette a diminué de 16 600. Le nombre de contrats d'achat est encore supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non commerciaux de 62 000. L'écart est assez important, mais nous commençons à observer un changement notable. Même sans les rapports COT, il est clair que l'euro devrait continuer à baisser.

Analyse de EUR/USD à 1H

Sur le graphique d'une heure, la tendance baissière persiste, même si la paire se consolide au-dessus du Kijun-sen. Selon notre opinion, tous les facteurs indiquent actuellement que le dollar se renforcera. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l'euro baisse. L'objectif le plus proche est la zone de 1.0658-1.0669. Cette paire pourrait atteindre cet objectif dans un avenir proche. Maintenant, il faut attendre la fin de la phase corrective et que le prix se réinstalle fermement en dessous de la ligne critique. Cela pourrait se produire dès aujourd'hui.

Le 16 février, nous mettons en évidence les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes de Senkou Span B (1.0813) et de Kijun-sen (1.0751). Les lignes d'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, il faut donc en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de fixer un Stop Loss à la cassure-even si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.

Vendredi, aucun événement important n'est prévu dans l'Union européenne, tandis que les États-Unis publieront quelques rapports secondaires. Bien qu'ils puissent provoquer une réaction de 30 à 40 pips (comme nous l'avons vu hier), nous n'attendons pas de mouvements forts. Au calendrier américain, Core PPI, PPI, Building Permits et Preliminary University of Michigan Consumer Sentiment seront publiés plus tard vendredi. Si, par exemple, les trois rapports s'avèrent solides, le dollar pourrait monter de 50 à 60 pips. La tendance baissière restera intacte tant que le prix restera en dessous de la ligne Senkou Span B.

Description du graphique :

Les lignes épaisses rouges de support et de résistance marquent les zones proches de la fin de la tendance. Elles ne fournissent pas de signaux de trading ;

Les lignes de Kijun-sen et de Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées à partir de l'unité de temps 4H vers l'unité de temps 1H. Elles fournissent des signaux de trading ;

Les niveaux extrêmes sont de minces lignes rouges sur lesquelles le prix rebondit précédemment. Ils fournissent des signaux de trading;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tous les autres motifs techniques;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;

L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe non commercial.