Les principaux indices de Wall Street ont terminé la séance de mardi en territoire positif, avec des actions de grandes capitalisations et des gains importants dans certains secteurs individuels, renforçant ainsi les performances du marché en cette session de Noël raccourcie.
Le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite ont affiché leur quatrième journée consécutive de gains, tandis que le S&P 500 a prolongé sa séquence gagnante à trois jours. Ces résultats marquent un début réussi pour le traditionnel "Santa Claus Rally", le rallye boursier d'avant Nouvel An.
Rappelons qu'au début du mois, le Dow avait subi une série de dix jours de pertes, la plus longue depuis 1974. Cependant, les chiffres actuels indiquent une reprise et un optimisme croissant chez les investisseurs.
L’attention s’est portée principalement sur les méga-capitalisations connues sous le nom des "Sept Magnifiques" mardi. Ces géants de la bourse ont été les principaux moteurs de la croissance, insufflant une note positive à tous les indices de référence.
Tesla a affiché les plus fortes hausses : les actions du fabricant de voitures électriques ont bondi de 7,4%, soit le plus gros gain en une journée de l'entreprise au cours des six dernières semaines. Les gains de Tesla ont également été soutenus par l'indice des consommateurs discrétionnaires, qui a terminé la journée en hausse de 2,6%, la plus forte hausse parmi les 11 secteurs du S&P 500.
Dans un contexte de volumes d'échanges réduits et de développements économiques nouveaux limités, l'influence des grandes entreprises sur le marché est particulièrement remarquée. La saison des fêtes, traditionnellement accompagnée d'une activité moindre des investisseurs, ne fait que souligner l'importance de ces "poids lourds" du marché.
La conclusion de la journée a été une clôture positive pour les 11 secteurs de l'indice S&P 500. Cette croissance synchronisée souligne l'optimisme du marché malgré la baisse générale de l'activité due aux fêtes.
La session de Noël à Wall Street a montré que même pendant la période des fêtes, le marché est capable d'afficher une croissance confiante, soutenue par les leaders du secteur et un sentiment stratégique des investisseurs.
Le secteur technologique, en particulier les fabricants de puces, a affiché des gains solides en dépit du calme des fêtes. Broadcom et Nvidia ont renforcé leurs positions, ajoutant respectivement 3,2% et 0,4%. Les actions de Arm Holdings ont progressé de 3,9%, récupérant la plupart des pertes subies après une décision judiciaire défavorable la veille.
Ces chiffres montrent la confiance des investisseurs dans le secteur technologique malgré les difficultés juridiques et de marché temporaires.
La hausse du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans à 4,61%, le plus haut depuis mai, exerce généralement une pression sur le marché boursier. Cependant, cette fois, l'impact a été minimal.
Des tendances clés à long terme comme l'adoption de l'intelligence artificielle et le développement de nouvelles solutions technologiques continuent de générer de l'optimisme, éclipsant les fluctuations à court terme du marché. Selon Charlie Ripley, stratège en investissement principal chez Allianz Investment Management, le secteur technologique semble prêt à continuer sur sa lancée l'année prochaine.
Les trois grands indices ont terminé la journée de négociation raccourcie avec des gains significatifs. Le S&P 500 a progressé de 1,10%, ajoutant 65,97 points pour clôturer à 6 040,04. Le Nasdaq Composite a gagné 1,35%, enregistrant une hausse de 266,24 points pour clôturer à 20 031,13. Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,91%, ajoutant 390,08 points pour clôturer à 43 297,03.
Les échanges ont fermé tôt mardi, avec une clôture à 13 heures (ET). Les marchés boursiers seront fermés mercredi, jour de Noël, offrant aux investisseurs l'occasion d'analyser la dynamique actuelle et de se préparer pour le prochain tour de négociation.
Malgré le ralentissement des volumes de transactions pendant les fêtes et les taux d'intérêt élevés, le secteur technologique continue de montrer de la confiance, donnant le rythme au marché dans son ensemble. Un rebond chez les fabricants de puces confirme un potentiel à long terme, et l'optimisme croissant des investisseurs signale une volonté de réaliser de nouveaux gains pour la nouvelle année.
Après une ascension fulgurante due à l'optimisme post-électoral de novembre aux États-Unis, les actions font face à de nouveaux défis. Les attentes quant à des politiques pro-entreprises sous le président Donald Trump avaient propulsé Wall Street vers des sommets historiques, mais l'élan a ralenti en décembre face à la perspective de hausses des taux d'intérêt en 2025.
La Réserve fédérale, en réduisant les taux d'intérêt pour la troisième fois de l'année, n'a prévu que deux futures baisses de 25 points de base, contre quatre initialement annoncées. Ce geste a envoyé un signal aux investisseurs sur l'impact possible des politiques économiques de l'administration Trump sur l'inflation.
Charlie Ripley, stratégiste en chef d'investissement chez Allianz Investment Management, a souligné que les moteurs de croissance clés des derniers mois restent pertinents. "Le marché est en excellente forme à l'approche de 2025", a-t-il déclaré, citant des perspectives économiques stables, une consommation forte et un marché du travail robuste.
Les actions liées aux cryptomonnaies ont enregistré des gains solides mardi. Microstrategy, Riot Platforms, et MARA Holdings ont tous progressé entre 4,7 % et 8,1 %, aidés par une flambée du prix du Bitcoin. Le secteur continue d'attirer les investisseurs, affichant une volatilité et un potentiel de gains importants.
NeueHealth a bondi de 75 % après avoir annoncé son retrait des marchés publics dans le cadre d'une transaction de 1,3 milliard de dollars. New Enterprise Associates, le plus grand actionnaire de la société, et un groupe d'investisseurs cherchent à retirer la société des marchés publics, l'une des grandes actualités du jour.
Malgré un ralentissement de la remontée du marché et l'impact des facteurs macroéconomiques, Wall Street reste confiant quant à la solidité de sa position. Les investisseurs continuent de se tourner vers les tendances à long terme telles que la technologie et la montée du secteur des cryptomonnaies pour anticiper l'année à venir.
Après une session difficile qui a vu tous les vols temporairement suspendus en raison d'une panne technique, les actions d'American Airlines ont augmenté de 0,6 %. Malgré une cause non spécifiée pour la panne, les investisseurs ont réagi calmement, permettant à la compagnie de terminer la journée sur une note positive. Ces gains soulignent la confiance du marché dans la capacité du transporteur à gérer les perturbations.
Wall Street a continué de donner le ton pour les gains des actions mondiales jeudi malgré un calendrier de transactions morose avant la saison des fêtes. Le dollar s'est maintenu car les marchés se sont fermés tôt, grâce aux rendements élevés des bons du Trésor et aux attentes que la Réserve fédérale ralentira le rythme des baisses de taux l'année prochaine.
La journée de négociation aux États-Unis s'est terminée à 13 heures ET, les marchés obligataires fermant une heure plus tard. Alors que les bourses américaines rouvriront jeudi, la plupart des centres financiers mondiaux continueront de célébrer.
Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank, a indiqué que le faible volume de nouvelles et de données garde les participants du marché concentrés sur la position de la Fed. Selon elle, l'approche plus stricte du régulateur en matière de politique monétaire reste le facteur clé influençant les marchés mondiaux.
Malgré la torpeur des fêtes, les principaux indices mondiaux ont montré des gains modérés. L'indice MSCI des actions a augmenté de plus de 0,5 %, le STOXX 600 paneuropéen a ajouté 0,18 %, tandis que le FTSE 100 britannique et le CAC 40 français ont augmenté de 0,19 % et 0,14 %, respectivement. Les marchés allemands sont restés fermés pour les fêtes.
Même en dépit d'une faible activité boursière et des inquiétudes macroéconomiques croissantes, les marchés mondiaux font preuve de résilience. La reprise de American Airlines et une légère hausse des indices mondiaux indiquent que les investisseurs sont prêts à s'adapter aux conditions changeantes et à rester optimistes malgré les défis externes.
Les marchés boursiers chinois affichent de solides gains suite à l'annonce du gouvernement de l'émission prévue d'un montant record d'obligations spéciales du Trésor l'année prochaine. Ces mesures visent à stimuler une économie confrontée à un ralentissement de la croissance.
Les indices CSI300 et Shanghai Composite des grandes entreprises ont tous deux gagné 1,3 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1,1 %. Ce signal positif reflète les espoirs de forte reprise de la deuxième économie mondiale.
Les plans de relance incluent davantage de soutien fiscal. Le ministère chinois des Finances a déclaré qu'il augmenterait le financement des pensions, des subventions à l'assurance santé et des programmes de renouvellement des appareils électroménagers. Ces mesures devraient renforcer le pouvoir d'achat des ménages et soutenir le marché intérieur.
Malgré les nouvelles positives, les participants du marché restent prudents. Les menaces de tarifs élevés de l'administration du Président-élu Donald Trump représentent une incertitude majeure pour l'économie chinoise. Ces risques poussent les investisseurs à prendre des décisions plus équilibrées.
Les marchés asiatiques suivent la tendance mondiale
L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a progressé de 0,37 %, reflétant l'optimisme alimenté par les signaux de la Réserve fédérale américaine. La récente baisse de taux de 25 points de base de la Fed a renforcé la confiance dans la résilience de l'économie américaine et la lente avancée de l'inflation vers l'objectif de 2 %.
Les marchés continuent d'évaluer les prochaines décisions de la Fed. Les investisseurs prévoient une nouvelle réduction de 35 points de base des taux d'ici 2025, incluant la possibilité de deux baisses. Ces attentes stimulent un sentiment plus optimiste dans la communauté mondiale d'investissement.
Un rallye des actions chinoises et des perspectives positives dans la région Asie-Pacifique suggèrent que les investisseurs continuent de parier sur une reprise à long terme. Cependant, des questions demeurent sur les relations commerciales mondiales et le rythme des mesures de relance, rendant les marchés plus sensibles aux signaux macroéconomiques.
Les rendements des obligations du Trésor américain étaient mitigés face à l'intérêt croissant pour l'émission de billets à cinq ans d'une valeur de 70 milliards de dollars. Malgré le succès de l'enchère, les rendements sont restés au-dessus des niveaux quotidiens, continuant de refléter l'incertitude du marché.
Le billet à deux ans, sensible aux changements de politique de la Réserve Fédérale, a affiché un gain de 0,9 point de base à 4,359 %. Pendant ce temps, le rendement du billet à dix ans a atteint un sommet de sept mois, augmentant de 2,6 points de base à 4,625 %.
Les experts de Citi Wealth ont indiqué que la politique américaine en matière de tarifs et d'immigration, ainsi que les changements sur le marché du travail, seront des facteurs clés des prévisions de la Fed. "Malgré l'incertitude, nous maintenons notre prévision de taux directeur à 3,75 %," ont noté les analystes, soulignant que ce chiffre est nettement supérieur au taux moyen de 1,7 % des deux dernières décennies.
La Fed a abaissé son taux directeur pour la troisième fois dans le cycle, le plaçant dans une fourchette de 4,25-4,5 %. Ce mouvement indique une politique monétaire toujours accommodante, mais laisse ouvertes des questions sur les prochaines étapes du régulateur face à la pression croissante sur l'économie.
Avec Donald Trump attendu pour retourner à la Maison Blanche en janvier, les banques centrales mondiales prônent une approche prudente. De potentiels nouveaux tarifs, des réformes fiscales et des restrictions d'immigration pourraient avoir un impact significatif sur la politique économique, ajoutant un élément d'imprévisibilité aux marchés financiers mondiaux.
Les marchés obligataires continuent de réagir aux actions de la Fed et aux signaux en provenance de la Maison-Blanche, cherchant à trouver un équilibre entre la hausse des rendements et les incertitudes politiques. Face à ces défis, les investisseurs se concentrent sur les dynamiques de l'inflation, l'évolution du marché du travail et les tendances économiques mondiales.
Des données récentes publiées lundi ont montré que la confiance des consommateurs américains s'est affaiblie en décembre, atténuant l'optimisme post-électoral et soulevant des inquiétudes quant aux conditions économiques futures. Ce déclin a surpris les analystes et souligné l'incertitude entourant la dynamique économique du pays.
L'indice du dollar a augmenté de 0,14 %, se maintenant près d'un sommet de deux ans atteint précédemment. La monnaie américaine s'est renforcée de plus de 2 % en décembre, reflétant un intérêt constant des investisseurs.
L'euro a chuté de 0,15 % à 1,0389 $, tandis que le yen a continué de se négocier près d'un creux de cinq mois, atteignant 157,35 dollars. Face à l'instabilité des marchés des devises, le ministre japonais des Finances, Katsunobu Kato, a réitéré ses préoccupations concernant les fortes fluctuations du taux de change et a averti que le gouvernement était prêt à intervenir pour stabiliser la situation.
Les prix de l'or ont poursuivi leur tendance à la hausse, augmentant de 0,13 % pour atteindre 2 616,26 $ l'once. Le métal a progressé d'environ 27 % sur l'année, affichant la plus forte augmentation depuis 2010. Cette croissance confirme le statut de valeur refuge de l'or face à l'incertitude mondiale.
Les prix du pétrole ont également montré une croissance soutenue. Le pétrole brut américain WTI a augmenté de 1,56 % pour atteindre 70,32 $ le baril. Le Brent a terminé la journée à 73,73 $ le baril, ajoutant 1,51 %. Le renforcement des prix est associé aux attentes de stabilisation de la demande mondiale en ressources énergétiques.
Les marchés des devises, des matières premières et des finances continuent de s'adapter aux conditions économiques changeantes. Le fléchissement de la confiance des consommateurs américains, un dollar plus fort, ainsi que l'augmentation des prix de l'or et du pétrole soulignent l'instabilité persistante et la recherche d'un équilibre dans l'économie mondiale. Les investisseurs surveillent de près les signaux pour élaborer une stratégie dans un environnement dynamique.
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