28.06.202416:58 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD : plan de trading pour la session américaine du 28 juin (analyse des transactions du matin)

Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1,2645 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en me basant sur celui-ci. Regardons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont offert un excellent point d'entrée pour vendre la livre, entraînant une baisse de 15 points. Cependant, cela n'a pas conduit à un mouvement baissier plus important. L'image technique n'a pas été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Voyons comment la paire réagit aux statistiques américaines, puis prenons des décisions quant à l'entrée sur le marché. Les données attendues comprennent l'indice des dépenses de consommation personnelle de base, les changements des niveaux de dépenses et de revenus des ménages américains, les indices de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les attentes en matière d'inflation. Les déclarations des politiciens américains seront une partie séparée. Avec des statistiques très favorables et une nouvelle baisse de la paire, j'attends l'émergence d'acheteurs autour du nouveau niveau de support de 1.2613, formé au milieu de cette semaine. Seule la formation d'un faux breakout à ce niveau fournira un point d'entrée pour des positions longues visant une nouvelle vague de croissance vers le niveau de 1.2645, où les échanges sont actuellement effectués. Une rupture et un retest de haut en bas de cette plage seront une condition favorable pour acheter, visant le niveau de 1.2671. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.2699, où je prévois de prendre des bénéfices. Avec une baisse de GBP/USD et une absence d'activité haussière à 1.2613 dans la seconde moitié de la journée, les acheteurs de la livre perdront toute initiative, ramenant le marché à un caractère baissier. Cela entraînera également une baisse ; le prochain renouvellement du support sera à 1.2583. Seule la formation d'un faux breakout sera une condition favorable pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD immédiatement sur un rebond du niveau bas de 1.2550, visant une correction de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les vendeurs peuvent réintégrer le marché à tout moment, donc des données fortes des États-Unis seront suffisantes. Cependant, il faut comprendre que les données doivent indiquer une pression sur les prix en augmentation, et non une baisse. En cas de réaction haussière aux rapports, seule la formation d'un faux breakout autour de la résistance de 1.2671 sera une option favorable pour ouvrir des positions courtes visant une baisse vers le support à 1.2645. Une rupture et un retest de bas en haut déclencheront des ordres stop et ouvriront la voie vers 1.2613 - le plus bas du mois. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.2583, où je prendrai des bénéfices. Tester ce niveau renforcera le caractère baissier du marché. Avec une croissance de GBP/USD et une absence d'activité à 1.2671 dans la seconde moitié de la journée, les acheteurs auront des chances pour une correction plus importante à la fin du mois. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à un faux breakout au niveau de 1.2700. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse, je vendrai GBP/USD immédiatement sur un rebond de 1.2732, mais uniquement en espérant une correction baissière de 30-35 points dans la journée.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 18 juin a montré une augmentation des positions courtes et une légère diminution des positions longues. Les résultats de la réunion de la Banque d'Angleterre, où il a été annoncé que les taux au Royaume-Uni pourraient être réduits dès août de cette année, bien que cela ne soit pas une révélation pour les traders, ont tout de même influencé la dynamique du marché, conduisant à une réduction nette des positions longues. Une différence encore plus significative réside dans les politiques et les actions de la Federal Reserve, qui a récemment laissé les taux d'intérêt inchangés, signalant seulement une éventuelle réduction de taux cette année. Cela maintient la demande pour le dollar américain et joue en sa faveur. Le dernier rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 4,380 pour atteindre 105,920, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 120 pour atteindre 58,299. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 6,785.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les transactions se font autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.

Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.2625, agira comme support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période – 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période – 30. Marqué en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles). EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger. Période – 20.
• Traders non-commerciaux – spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Positions longues non-commerciaux représentent la totalité des positions longues ouvertes par les traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciaux représentent la totalité des positions courtes ouvertes par les traders non-commerciaux.
• La position nette totale non-commerciaux est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.