04.07.202403:31 Forex Analysis & Reviews: Perspectives pour l'EUR/USD le 4 juillet. Le marché s'est réveillé avant la fête de l'Indépendance américaine

Analyse de l'EUR/USD 5M

EUR/USD a finalement montré un mouvement intéressant et relativement fort. Cependant, nous pensons toujours que cela pourrait n'être qu'une exception à la règle. La volatilité moyenne reste faible, et la baisse du dollar a été déclenchée par les deux rapports que nous avons soulignés plus tôt. Le nombre de nouveaux emplois non agricoles selon ADP n'était que de 150 000, contre des prévisions de plus de 160 000. Peu importe que ce rapport ne provoque habituellement aucune réaction du marché, car les NonFarm Payrolls ont toujours été beaucoup plus valorisés et constituent la "référence" parmi les indicateurs du marché du travail. L'indice d'activité des affaires non manufacturières de l'ISM a en effet déçu les partisans du dollar, car il est passé de 53,8 points à 48,8 en juin, ce que le marché n'attendait pas du tout.

Ainsi, nous ne pouvons pas dire que la baisse du dollar hier était imméritée. Au contraire, pour la première fois depuis longtemps, la chute de la monnaie américaine avait des raisons et des fondements très précis. Mais en même temps, le marché a une fois encore utilisé un prétexte pour acheter la paire tout en ignorant les raisons de la vendre. Dans les circonstances actuelles, il est préférable de se référer à la TF sur 24 heures. Là, nous voyons que la tendance baissière reste, mais au cours des 7-8 derniers mois, la paire n'a fait que simuler une baisse. Les replis haussiers sont très forts et fréquents, donc une nouvelle hausse de l'euro dans la tendance baissière ne nous surprend pas.

Hier, un signal d'achat s'est formé, que les traders auraient dû exécuter. La paire montrait des dynamiques plates pendant toute la session européenne, mais pendant la session américaine, elle s'est consolidée au-dessus de la ligne critique et du niveau de 1,0757, de sorte que les traders pouvaient ouvrir des positions longues. Par la suite, le niveau de 1,0797 a été testé et dépassé, au-dessus duquel les positions pouvaient être fermées. Le profit était d'environ 40 pips.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 25 juin. La position nette des traders non commerciaux reste haussière depuis longtemps et le demeure. La tentative des baissiers de prendre le dessus a échoué lamentablement. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) est en baisse ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) est en croissance. Actuellement, elles sont à peu près égales, ce qui indique une nouvelle tentative des baissiers de prendre l'initiative.

Nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la force de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique suggère également une continuation de la tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire suggèrent qu'il y a de bonnes chances de déclin supplémentaire. En tout cas, la tendance baissière n'est pas rompue.

Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent, ce qui indique une accumulation de positions courtes sur l'euro. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 4 100, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 12 300. En conséquence, la position nette a diminué de 16 400. Selon les rapports COT, l'euro a encore un potentiel de déclin significatif.

Analyse de l'EUR/USD 1H

Sur le graphique d'une heure, l'EUR/USD n'a pas réussi à franchir la zone 1.0658-1.0669 et a décidé de ne pas perdre de temps en vain, formant ainsi une nouvelle tendance haussière. Pour l'instant, nous avons une ligne de tendance ascendante, au-dessus de laquelle la tendance haussière reste. Cependant, elle pourrait prendre fin dès vendredi si les rapports sur les Nonfarm Payrolls et le chômage aux États-Unis s'avèrent meilleurs que les rapports ADP et ISM.

Le 4 juillet, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0742) et Kijun-sen (1.0752). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, il faut donc en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de fixer un Stop Loss au point d'équilibre si le prix a bougé de 15 pips dans la direction prévue. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.

Jeudi, aucun événement significatif n'est prévu ni dans la zone euro ni aux États-Unis. C'est un peu l'"œil du cyclone" cette semaine. L'Amérique fêtera son Jour de l'Indépendance, donc la volatilité pourrait être au plus bas. Nous n'attendons clairement pas de mouvements forts aujourd'hui.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Elles ne fournissent pas de signaux de trading ;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période 1H à partir de la période 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;

Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Elles fournissent des signaux de trading ;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;