25.07.202403:23 Forex Analysis & Reviews: Recommandations de trading et analyse pour EUR/USD le 25 juillet. Et encore, des données américaines

Analyse de l'EUR/USD à 5 minutes

Mercredi, l'EUR/USD a tenté de poursuivre son mouvement baissier. Cependant, l'euro a commencé à augmenter pendant la session américaine, ce qui pourrait avoir été déclenché par une série de nouveaux rapports américains décevants. Cette fois, l'indice PMI manufacturier a été en deçà des prévisions et est passé sous la barre des 50,0, ce qui symbolise une contraction. Il est important de noter qu'aux États-Unis, il existe des indices d'activité commerciale "domestiques", tels que l'ISM, qui ont beaucoup plus de poids et d'influence sur le taux de change du dollar. Toutefois, comme l'a montré la journée de mercredi, le marché reste prêt à vendre le dollar à la moindre occasion et au moindre rapport. Au début de la semaine, nous avions averti qu'une correction à la hausse était possible, après quoi la baisse générale reprendrait. Jusqu'à présent, tout se déroule comme prévu.

Sur le graphique horaire, la paire s'est installée sous la ligne de tendance ascendante, signalant un passage à une tendance baissière. Ainsi, nous pouvons nous attendre à une baisse de l'euro dans les semaines à venir. Il est également important de noter que nous avons une fourchette comprise entre 1,06 et 1,10 sur le graphique quotidien. Étant donné que le prix a récemment atteint l'extrémité supérieure de cette fourchette, il est maintenant logique de s'attendre à une baisse vers l'extrémité inférieure. Quant au contexte fondamental et macroéconomique, il est soit déjà intégré par le marché, soit intrinsèquement incapable de soutenir le dollar.

Deux signaux de trading ont été générés dans le cadre de temps de 5 minutes hier, mais commençons par la volatilité. Celle-ci a de nouveau montré une valeur extrêmement basse de 40 pips. Par conséquent, s'attendre à de bons signaux, mouvements, et profits était intrinsèquement difficile. Initialement, la paire s'est installée sous le niveau de 1,0836 sur les données européennes, laissant beaucoup à désirer. Puis, elle s'est installée au-dessus de ce niveau. Le deuxième signal d'achat aurait pu apporter un petit profit, mais le premier s'est soldé par une perte.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 16 juillet. La position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant longtemps. La tentative des baissiers de prendre le contrôle a échoué de manière retentissante. Ces derniers mois, la position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Elles sont maintenant approximativement égales, ce qui indique une nouvelle tentative des baissiers de prendre l'initiative.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental pouvant soutenir un renforcement supplémentaire de l'euro, et l'analyse technique indique que le prix se trouve dans une zone de consolidation, à l'intérieur d'un triangle. Le mouvement futur de la paire dépendra de la frontière par laquelle le prix s'échappera.

Les lignes rouge et bleue se rapprochent, indiquant une accumulation de positions courtes sur l'euro. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues du groupe non commercial a augmenté de 14 100, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 7 000. En conséquence, la position nette a augmenté de 21 100. Selon les rapports COT, l'euro a un potentiel de baisse significatif.

Analyse du EUR/USD en 1H

Sur le graphique horaire, l'EUR/USD s'est stabilisé en dessous de la ligne de tendance, suggérant une potentielle baisse de l'euro. Presque tous les rapports économiques des trois dernières semaines ont eu un impact destructeur sur le dollar, même lorsque les données lui étaient favorables. Mercredi ne fait pas exception. La tendance baissière globale persiste sur le graphique 24 heures, ce qui signifie que la paire pourrait encore reculer jusqu'au niveau de 1.06. Actuellement, le marché affiche une dynamique plate sur le graphique journalier.

Le 25 juillet, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0882) et Kijun-sen (1.0875). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce que vous devez prendre en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à zéro si le prix a évolué dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles en cas de faux signaux.

Jeudi, des événements importants comprennent une allocution de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ainsi que des rapports sur les commandes de biens durables et le PIB pour le deuxième trimestre aux États-Unis. Chacun de ces événements pourrait provoquer une réaction du marché, mais étant donné la volatilité globale de la paire, des mouvements forts sont peu probables aujourd'hui.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont représentés par des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut s’arrêter. Ils ne fournissent pas de signaux de trading.

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période 1H depuis celle de 4H. Ce sont des lignes solides.

Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils fournissent des signaux de trading ;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres motifs techniques.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.