31.10.202415:43 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 31 octobre (Revue des trades du matin)

Dans ma prévision du matin, j'ai mis en avant le niveau de 1.0870 et prévoyais de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. Le mouvement à la hausse suivi d'une fausse percée a offert un excellent point d'entrée pour vendre, mais cela n'a pas entraîné de baisse significative. Le tableau technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangé.

Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :

Comme hier, les statistiques américaines seront probablement à l'origine de la volatilité. Concentrez-vous sur les données hebdomadaires des demandes initials d'allocation chômage, étant donné l'importance cruciale du marché du travail pour la Fed, ainsi que sur l'indice des dépenses de consommation personnelles de base, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed. De mauvaises données soutiendraient de nouveaux achats d'euros pour poursuivre la tendance haussière. Si le marché réagit négativement aux données, seul un faux breakout près de 1.0839, où se trouvent les moyennes mobiles, fournirait une condition appropriée pour ajouter des positions longues afin de continuer la correction. Cela ouvrirait la voie à 1.0870, que l'euro n'a pas réussi à franchir aujourd'hui. Une percée et un retest de cette plage confirmeraient une bonne entrée d'achat, avec le prochain objectif à 1.0900. L'objectif le plus éloigné sera le plus haut de 1.0927, où je prévois de prendre des profits. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité d'achat autour de 1.0839 dans la seconde moitié de la journée, le marché se stabilisera probablement. La paire peut revenir au support à 1.0813, créant des défis pour les acheteurs. Je n'entrerai qu'après la formation d'un faux breakout à cet endroit. Je prévois d'ouvrir des positions longues lors d'un rebond immédiat de 1.0788, visant une correction haussière intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont efficacement atteint leurs objectifs et se concentrent maintenant sur le niveau de support de 1.0839. Si la paire tente de nouveau de monter suite à des données américaines faibles, un faux breakout autour de 1.0870, similaire au scénario précédent, fournirait un point d'entrée pour la vente avec un objectif de 1.0839. Une percée et une consolidation en dessous de cette plage, suivies d'un retest par le bas, offriraient un autre scénario de vente viable, avec un objectif près de 1.0813, écartant toute perspective haussière. L'objectif final sera la zone de 1.0788, où je prendrai des profits. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs sont absents à 1.0870, les acheteurs peuvent avoir une chance d'établir une correction haussière plus grande. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0900. Je vendrai aussi là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes lors d'un rebond immédiat de 1.0927, visant une correction baissière de 30 à 35 points.

Le rapport Commitment of Traders (COT) du 22 octobre a montré une forte augmentation des positions vendeuses et une réduction supplémentaire des positions acheteuses. Il est évident que les traders comptent sur une politique active de baisse des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne, une idée que les décideurs européens discutent, ainsi qu'une politique plus modérée de la Fed à cet égard. Les données de cette semaine sur le PIB américain et le marché du travail pourraient clarifier la situation pour le marché, ce qui pourrait réduire la pression pour continuer à baisser les taux, renforçant ainsi le dollar. Selon le rapport COT, les positions acheteuses non-commerciales ont diminué de 16,160 pour atteindre 153,159, tandis que les positions vendeuses non-commerciales ont augmenté de 29,514 pour atteindre 181,683, avec l'écart entre les positions longues et courtes augmentant de 2,156.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles

Le fait de se négocier au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours indique une croissance supplémentaire de l'euro.

Note : L'analyse de l'auteur considère les moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de l'interprétation standard sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure des Bandes de Bollinger autour de 1,0839 servira de support.

Descriptions des Indicateurs

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30, marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – 12 périodes, EMA lente – 26 périodes, SMA – 9 périodes.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs, tels que traders individuels, fonds de couverture et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Total des positions longues ouvertes par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Total des positions courtes ouvertes par les traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.