04.11.202414:45 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 4 novembre (Revue des transactions matinales). L'euro continue de grimper

Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1,0886 et prévu de prendre des décisions de trading à partir de celui-ci. Examinons le graphique en 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Bien qu'il y ait eu une baisse, il n'y a eu ni test ni formation de faux dépassement à ce niveau, ce qui m'a laissé sans points d'entrée au cours de la première moitié de la journée. La perspective technique pour la deuxième moitié de la journée n'a pas été révisée.

Pour Ouvrir des Positions Longues sur EUR/USD :

Les données concernant l'activité manufacturière n'ont pas eu d'impact significatif sur l'euro. Étant donné que seul le rapport américain sur les variations des commandes d'usines sera publié lors de la session américaine, il est peu probable que les acheteurs rencontrent des difficultés importantes pour continuer la tendance à la hausse. Si la paire diminue, je prévois d'agir de la même manière que durant la première moitié de la journée. Seule la formation d'un faux break autour de 1.0886, où les moyennes mobiles se trouvent légèrement en dessous, constituera une condition appropriée pour augmenter les positions longues afin de continuer la croissance, en visant le niveau de 1.0915, qui n'a pas encore été atteint aujourd'hui. Une cassure et un retest de cette plage confirmeront le bon point d'entrée pour les achats, visant une mise à jour de 1.0935. L'objectif le plus éloigné sera le sommet de 1.0952, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité autour de 1.0886 dans la seconde moitié de la journée, l'euro risque de connaître une chute significative. Dans un tel scénario, je n'entrerai qu'après la formation d'un faux break autour du prochain support à 1.0859. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond depuis 1.0833, visant une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour Ouvrir des Positions Courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs miseront sur la défense de la résistance à 1.0915. La formation d'un faux break à cet endroit fournira un point d'entrée pour des positions courtes, avec la perspective d'une baisse vers le support de 1.0886, qui a été à peine raté dans la première moitié de la journée. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, avec un retest de bas en haut, constitueront un autre scénario approprié pour la vente, en ciblant le niveau de 1.0859, ce qui annulera les plans de croissance des acheteurs. L'objectif le plus éloigné sera le niveau de 1.0833, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'activité baissière à 1.0915, ce qui est plus probable, les acheteurs auront une chance de construire une nouvelle tendance haussière. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à ce que la prochaine résistance à 1.0935 soit testée. Je vendrai également à cet endroit mais seulement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond depuis 1.0952, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport Commitment of Traders (COT) du 22 octobre, une nouvelle hausse marquée des positions de vente à découvert a été observée, accompagnée d'une autre diminution des positions longues. Il est clair que tout le monde se prépare à une baisse agressive des taux par la Banque Centrale Européenne, un sujet souvent mentionné par les décideurs européens, ainsi qu'à une approche plus prudente de la Réserve fédérale à cet égard. Très probablement, les données de cette semaine sur le PIB et le marché du travail des États-Unis remettront les pendules à l'heure, convainquant les marchés qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des baisses agressives supplémentaires des taux, ce qui fournira un soutien supplémentaire pour le dollar. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont diminué de 16 160 à 153 159, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 29 514 à 181 683. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est accru de 2 156.

Signaux des indicateurs :

Moyennes Mobiles

Les échanges se font au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une croissance continue pour la paire.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition classique des moyennes mobiles quotidiennes sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0833 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50. Indiquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30. Indiquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché des futures à des fins spéculatives et répondent à des exigences spécifiques.
• Positions longues non commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes détenues par des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes détenues par des traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.