05.11.202413:49 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 5 novembre (Analyse des transactions du matin)

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,0888 comme un point d'entrée clé. Examinons le graphique en 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé à ce niveau. L'augmentation et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont conduit à une entrée en position courte pour l'euro, mais une baisse ne s'est pas matérialisée. Les perspectives techniques pour la deuxième moitié de la journée restent inchangées.

Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :

Compte tenu de l'absence totale de données en provenance de la zone euro, il n'est pas surprenant que l'euro ait réussi une légère reprise. Les événements à venir aux États-Unis, notamment l'élection présidentielle, les données PMI pour le secteur des services et le PMI composite pour octobre, pourraient influencer de nouveaux mouvements. Une révision à la baisse pourrait susciter un intérêt renouvelé pour l'achat, pouvant potentiellement repousser la paire vers le plus haut hebdomadaire. De plus, les données sur la balance commerciale et le PMI des services de l'ISM doivent être pris en considération. Si l'euro recule, seule une fausse cassure autour du support à 1.0888—qui a agi comme une résistance ce matin—servirait de condition d'entrée convenable pour établir des positions longues visant à étendre les gains à 1.0914. Une cassure et un retest de cette fourchette confirmeraient un point d'entrée valide pour acheter, avec un objectif de montée jusqu'à 1.0935. La cible ultime est 1.0952, où je prévois de prendre les bénéfices. Si EUR/USD décline et qu'il n'y a pas d'activité acheteuse près de 1.0888 dans la deuxième moitié de la journée, l'euro risque de chuter davantage. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1.0859. Je prévois d'ouvrir des positions longues lors d'un rebond à partir de 1.0833 immédiatement, ciblant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs viseront à protéger la résistance à 1.0914. Une fausse cassure, couplée à des données solides de l'ISM concernant le secteur manufacturier américain, fournirait un point d'entrée idéal pour des positions courtes, visant un déclin vers le support à 1.0888. Les moyennes mobiles sont regroupées ici, apportant un soutien aux acheteurs. Par conséquent, une cassure et une consolidation sous cette fourchette, accompagnées d'un retest par le bas, offriraient une autre entrée pour une baisse jusqu'à 1.0859, stoppant les plans de montée des acheteurs. La cible ultime est 1.0833, où je prendrai les bénéfices. Si EUR/USD progresse dans la deuxième moitié de la journée sans présence baissière à 1.0914—ce qui est probable—les acheteurs auront la possibilité d'établir une nouvelle tendance à la hausse. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1.0935, où je vendrai également, mais seulement après une consolidation échouée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes sur un rebond à partir de 1.0952 immédiatement, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 29 octobre a de nouveau montré une forte augmentation des positions courtes avec une légère hausse des positions longues. Notez que les données ne reflètent pas les récents indicateurs du marché de l'emploi américain ni l'ensemble du tableau du marché suite aux récents sondages sur l'élection présidentielle. De plus, la réunion du FOMC de cette semaine, où il est probable que les taux seront abaissés, rend le rapport quelque peu obsolète. Selon le rapport COT, les positions longues non-commerciales ont augmenté de 6 154 pour atteindre un niveau de 159 313, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 27 934 pour atteindre 209 617, entraînant une augmentation de 543 points de l'écart entre les positions longues et courtes.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Le trading se déroule autour des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.

Remarque : L'auteur analyse les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles journalières classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la bande inférieure autour de 1.0860 servira de support.

Description des Indicateurs :

• Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (jaune sur le graphique); Période – 30 (vert sur le graphique).
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – période 12, EMA lente – période 26, SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders Non-commerciaux : Spéculateurs comme les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives sous certaines conditions.
• Positions Longues Non-commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
• Positions Courtes Non-commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
• Position Nette Totale Non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.