07.11.202415:03 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD : Plan de Trading pour la Session Américaine du 7 Novembre (Revue du Trade Matinal)

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné que le niveau de 1,0755 était crucial pour prendre des décisions d'entrée sur le marché. Examinons le graphique de 5 minutes pour évaluer les événements. Une percée suivie d'un retest de cette fourchette a offert un point d'entrée pour l'achat d'euros. Cependant, après une hausse de 15 points, la demande pour les actifs risqués a diminué. Le tableau technique a été révisé depuis pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les perspectives de croissance de l'euro dépendent de la réunion de la Réserve fédérale d'aujourd'hui et, plus précisément, des commentaires du président de la Fed, Jerome Powell. Je vais m'abstenir de prendre des décisions précipitées d'entrée sur le marché. Si Powell adopte de manière inattendue une position prudente sur les baisses de taux, citant des hausses d'inflation potentielles en raison des politiques de l'administration Trump, l'euro est susceptible de reprendre sa baisse. Autrement, la correction de la paire pourrait se poursuivre.

Si l'euro baisse, une fausse percée près de 1,0715 créerait des conditions favorables pour augmenter les positions longues, permettant à la correction de viser le niveau de 1,0756, où les échanges sont concentrés. Un dépassement et un nouveau test de cette plage confirmeront un point d'entrée optimal pour les achats, avec pour objectifs les niveaux de 1,0792 et 1,0825. L'objectif ultime est 1,0855, où je compte sécuriser les bénéfices.

S'il n'y a pas d'activité autour de 1,0715 dans la deuxième moitié de la journée, l'euro risque de retomber à son plus bas hebdomadaire. Dans ce cas, je n'entrerai sur le marché qu'après une fausse cassure près du prochain support à 1,0685. Les positions longues sur un rebond ne seront envisagées qu'à partir de 1,0642, visant une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs se concentreront sur la défense du niveau de résistance à 1,0792, établi lors de la session d'hier. Une fausse cassure à ce niveau, combinée au ton belliciste de Powell, offrira une opportunité de vente, visant le support à 1,0756. Une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, suivies d'un nouveau test par le bas, offriront une autre opportunité de vente, visant le plus bas hebdomadaire de 1,0715. Cela établirait une nouvelle tendance baissière. L'objectif ultime est la zone 1,0685, où les bénéfices seront sécurisés.

Si la paire monte et que les vendeurs échouent à défendre le niveau de 1,0792 (improbable), les acheteurs pourraient construire une correction plus importante. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à ce que la prochaine résistance à 1,0825 soit testée. La vente ne surviendra qu'après un échec de consolidation à ce niveau. Les positions courtes sur un rebond seront également envisagées à partir de 1,0855, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Analyse du rapport COT :

Le rapport COT (Commitment of Traders) daté du 29 octobre a montré une forte augmentation des positions courtes et une augmentation modeste des positions longues. Il est important de noter que le rapport n'inclut pas les récentes données du marché du travail américain ni les réactions aux sondages d'opinion publique sur l'élection présidentielle. De plus, la réunion de la Fed de cette semaine et la réduction de taux attendue réduisent la signification du rapport.

Les positions longues non commerciales ont augmenté de 6,154 pour atteindre 159,313, tandis que les positions courtes ont augmenté de 27,934 pour atteindre 209,617. En conséquence, la position nette s'est élargie de 543 contrats.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes MobilesLes transactions s'effectuent autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude sur le marché.

Remarque : L'auteur analyse les moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition standard des moyennes mobiles quotidiennes sur le graphique D1.

Bandes de BollingerEn cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0715 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Moyenne les prix pour identifier les tendances en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50, marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile (MA) : Moyenne les prix pour identifier les tendances en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30, marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Mesure la convergence/divergence des moyennes mobiles. EMA Rapide – période 12, EMA Lente – période 26, SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Un indicateur de volatilité avec une période de 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à des critères spécifiques.
• Positions longues non commerciales : Le total des positions longues détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Le total des positions courtes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions longues et courtes des traders non commerciaux.