15.01.202514:05 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD : Plan de trading pour la séance américaine du 15 janvier (Analyse des échanges matinaux)

Dans mes prévisions matinales, j'ai souligné le niveau de 1.2194 comme un point décisionnel clé pour l'entrée sur le marché. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une baisse suivie de la formation d'une fausse percée a offert un bon point d'entrée pour l'achat de la livre, entraînant une hausse de 40 points. La situation technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangée.

Pour les positions longues sur le GBP/USD :

Les nouvelles indiquant que l'inflation au Royaume-Uni est inférieure aux attentes des économistes ont stimulé les achats de livres sterling. Cependant, comme indiqué sur le graphique, une croissance active avec un nouveau sommet hebdomadaire ne s'est pas encore concrétisée. Clairement, les traders attendent les données américaines, y compris les chiffres de l'inflation de décembre, qui influenceront significativement la dynamique de la paire. L'Indice des Prix à la Consommation (CPI) et le Core CPI (excluant les prix alimentaires et énergétiques) détermineront la prochaine direction de la paire. Seules des données très faibles pourraient soutenir la croissance de la livre, qui continue de lutter face au dollar américain.

• En cas de baisse, je prévois d'agir sur les opportunités d'achat uniquement après une fausse cassure proche du niveau de support à 1.2194, similaire au scénario décrit précédemment.
• L'objectif sera une reprise vers le niveau de résistance à 1.2244, qui est resté inexploré plus tôt dans la journée. Une percée et un retest de cette zone par le haut créeront un nouveau point d'entrée pour les positions longues, visant 1.2281. Les acheteurs rencontreront probablement des défis importants à ce niveau, l'objectif ultime étant 1.2319, où je prévois de verrouiller les bénéfices.

Si le GBP/USD décline et que les acheteurs ne montrent aucune activité près de 1.2194, la livre pourrait chuter davantage. Dans ce cas, une fausse cassure près du minimum à 1.2145 sera la seule condition valable pour ouvrir des positions longues. Des positions longues immédiates seront envisagées près de 1.2097 pour une correction intrajournalière de 30-35 points.

Pour les positions courtes sur le GBP/USD :

Les vendeurs de livres ont tenté, mais échoué, de reprendre le contrôle du niveau 1.2194, étant donné la forte probabilité que la Banque d'Angleterre maintienne une position ferme sur les taux, que les décideurs ne peuvent pas se permettre d'abandonner face au ralentissement économique.

• Dans la deuxième moitié de la journée, il est préférable de confirmer la présence des baissiers au niveau 1.2244, où une fausse cassure, déclenchée par les données américaines, fournira un solide point d'entrée pour les positions courtes, ciblant 1.2194.
• Les moyennes mobiles s'alignent à ce niveau, soutenant les acheteurs et en faisant une zone critique. Une percée et un retest de 1.2194 par le bas déclencheront les stops, ouvrant la voie vers 1.2145, signalant un marché baissier renforcé.
• L'objectif ultime sera 1.2097, où je prévois de verrouiller les bénéfices.

Si la demande pour la livre se rétablit dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs ne montrent aucune activité autour de 1.2244, je reporterai les positions courtes jusqu'au test de la résistance à 1.2281. Les positions courtes seront ouvertes là uniquement après une consolidation infructueuse. Si aucun mouvement à la baisse ne se produit, je chercherai des opportunités courtes près de 1.2319, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Rapport sur les engagements des traders (COT) :

Le rapport COT du 7 janvier a indiqué une augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Dans l'ensemble, l'équilibre des forces n'a pas changé de manière significative, et la livre continue de perdre du terrain face au dollar américain malgré une prédominance des positions haussières. Les prochaines données sur l'inflation et le PIB au Royaume-Uni pourraient compliquer les futures décisions de la Banque d'Angleterre, réduisant la probabilité d'une hausse significative de la livre envers le dollar américain (GBP/USD).

Le rapport montre que les positions longues non commerciales ont diminué de 4 859 pour atteindre 81 343, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 1 470 pour atteindre 66 837. L'écart net entre les positions longues et courtes s'est creusé de 142.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes MobilesLa négociation est au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un potentiel de croissance supplémentaire pour la paire.Remarque : Les moyennes mobiles sont basées sur l'analyse du graphique horaire (H1) et diffèrent des moyennes mobiles classiques journalières (D1).

Bandes de BollingerEn cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2190 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Indique la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (jaune sur le graphique) ; Période – 30 (vert sur le graphique).
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Indique la divergence entre les moyennes mobiles rapides (EMA-12) et lentes (EMA-26). Période SMA – 9.
• Bandes de Bollinger : Identifie la volatilité et les retournements potentiels. Période – 20.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciales : Total des positions longues ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale : Différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.