14.03.202516:00 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 14 mars (Revue des transactions du matin)

Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.0852 et j'avais prévu de baser mes décisions de trading sur ce dernier. Examinons le graphique en 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Une hausse suivie d'une fausse cassure à 1.0852 a offert un excellent point d'entrée pour une position vendeuse, mais la paire n'a pas connu de déclin significatif. Les perspectives techniques ont été révisées pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données sur l'inflation en Allemagne et en France sont conformes aux attentes, ce qui a conduit à un renforcement modeste de l'euro dans la première moitié de la journée. Lors de la session américaine, un retour fort de la demande pour le dollar américain semble peu probable, il est donc préférable de négocier en faveur d'un mouvement haussier de l’EUR/USD.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les attentes en matière d'inflation pourraient déclencher de la volatilité, mais ne devraient pas changer la tendance du marché. La principale tâche des haussiers dans la seconde moitié de la journée sera de défendre le nouveau support à 1,0886. Une fausse cassure à ce niveau sera une opportunité d'acheter l'EUR/USD, en anticipant un mouvement haussier vers 1,0945, la limite supérieure du canal latéral.

Une rupture et un retest de cette zone par le haut confirmeraient une entrée forte à l'achat, avec pour objectif haussier 1,0997. L'objectif ultime serait le sommet à 1,1047, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD décline et n'attire pas les acheteurs autour de 1.0886, la paire restera dans le canal, ce qui pourrait entraîner une correction mineure. Dans ce cas, les vendeurs pourraient pousser la paire vers 1,0827. Je ne considérerai d'acheter qu'après une fausse cassure à ce niveau. Si la paire continue de baisser, j'ouvrirai des positions longues lors d'un rebond à partir de 1,0770, visant une correction haussière intraday de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs restent inactifs, rendant peu probable leur retour sur le marché en fin de semaine. Pour cette raison, il vaut mieux ne pas se précipiter dans des positions courtes et plutôt attendre un point d'entrée plus élevé. Une fausse cassure autour de 1,0945 offrira une bonne opportunité pour vendre, visant une correction vers le support à 1,0886, juste en dessous des moyennes mobiles qui favorisent actuellement les haussiers.

Une rupture et une consolidation sous cette zone serviraient de nouveau signal de vente, poussant l'EUR/USD vers 1,0827. L'objectif final pour les positions courtes sera 1,0770, où je prendrai des bénéfices.

Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers n'agissent pas à 1,0945—ce que je doute—les acheteurs pourraient déclencher un autre rallye majeur. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à un test de la prochaine résistance à 1,0997, où je ne vendrai qu'après une tentative de cassure infructueuse. En l'absence de réaction baissière, j'envisagerai des positions courtes sur un rebond à partir de 1,1047, visant une correction baissière de 30-35 points.

Rapport sur les Engagements des Traders (COT) :

Le rapport COT du 4 mars a montré une augmentation des positions longues et une réduction marquée des positions courtes. Plus de traders sont disposés à acheter l'euro, ce qui a entraîné un renforcement significatif de l'EUR/USD.

Les nouvelles mesures de relance budgétaire de l'Allemagne ont encore accru la demande pour l'euro, et la posture prudente de la BCE concernant de futures baisses de taux a également soutenu l'EUR/USD, comme reflété dans le rapport. Le léger avantage précédent des vendeurs de l'euro n'est plus aussi influent, mais la prudence est toujours de mise lors d'achats aux niveaux actuels.

Le rapport COT a montré que les positions longues non commerciales ont augmenté de 2 524 à 185 223, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 12 795 à 195 329. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 3 471.

Signaux des indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Les transactions s'effectuent près des moyennes mobiles sur 30 jours et 50 jours, indiquant une incertitude sur le marché.

Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles analysées par l'auteur reposent sur le graphique H1 et diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes standard sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger :

Si l'EUR/USD recule, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0827 agira comme support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
  • MA sur 50 périodes (jaune sur le graphique)
  • MA sur 30 périodes (vert sur le graphique)
• MACD (Convergence/Divergence Moyenne Mobile) :
  • EMA rapide – 12 périodes
  • EMA lente – 26 périodes
  • SMA – 9 périodes
• Bandes de Bollinger : 20 périodes
• Opérateurs non commerciaux : Spéculateurs, y compris traders individuels, fonds spéculatifs et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Le total des positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Le total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.