24.03.202517:01 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 24 mars (Revue des transactions matinales)

Dans mes prévisions du matin, j'ai mis en avant le niveau de 1.0856 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading basées sur celui-ci. Jetons un œil au graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Le prix a augmenté et a formé une fausse cassure à ce niveau, fournissant un bon point d'entrée, ce qui a conduit à une baisse de 20 points. La perspective technique pour la deuxième moitié de la journée n'a pas changé.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données peu enthousiastes de l'activité PMI de la zone euro ont empêché l'euro de continuer sa montée contre le dollar. Dans la seconde moitié de la journée, nous attendons les données américaines sur le PMI manufacturier, le PMI des services et le PMI composite. Des discours des membres du FOMC, Raphael Bostic et Michael S. Barr, sont également prévus et pourraient être interprétés en faveur d'un renforcement du dollar. En cas de statistiques solides et de correction supplémentaire dans la paire, seul un faux breakout autour du support à 1,0806 servira de signal pour de nouveaux achats d'EUR/USD, visant à construire un marché haussier avec un objectif de retester 1,0856. Un breakout et un retest de cette zone de haut en bas confirmeraient un point d'entrée correct pour les positions longues, ciblant 1,0905. L'objectif final sera la zone de 1,0952, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD décline et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1,0806, ce qui est plus probable, la paire continuera probablement à se corriger. Dans ce cas, les vendeurs pourraient faire baisser le prix jusqu'à 1,0770. Ce n'est qu'après avoir formé un faux breakout que je considérerai l'achat de l'euro. Je prévois d'ouvrir des positions longues sur un rebond à partir de 1,0743, ciblant une correction haussière intrajournalière de 30–35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs se sont manifestés, et en cas de réaction négative du marché aux déclarations des officiels de la Fed, seul un faux breakout près de 1,0856—similaire au scénario discuté ci-dessus—permettra d'ouvrir des positions courtes avec un objectif à la zone de support de 1,0806. Un breakout et une consolidation sous cette zone offriraient une autre opportunité pour vendre, avec un mouvement vers 1,0770, ce qui en soi représenterait une correction significative. L'objectif final sera la zone de 1,0743, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers restent inactifs autour de 1,0856, les acheteurs pourraient déclencher un nouveau mouvement haussier. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à ce que la paire teste la prochaine résistance à 1,0905. Je vendrai là-bas seulement après un breakout infructueux. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse à ce niveau non plus, je considérerai l'ouverture de positions courtes sur un rebond à partir de 1,0952, visant une correction baissière de 30–35 points.

Rapport COT (Commitment of Traders) pour le 11 mars :

Il y a eu une augmentation des positions longues et une réduction notable des positions courtes. L'intérêt pour l'achat de l'euro continue de croître, tandis que les vendeurs quittent rapidement le marché. La politique de relance budgétaire de l'Allemagne et son fort soutien de la BCE stimulent la demande pour l'euro. De plus, le progrès dans la résolution du conflit en Ukraine soutient la monnaie unique. La prochaine réunion de la Fed pourrait affaiblir davantage le dollar si le régulateur adopte une position plus accommodante que prévu. Le rapport COT a montré que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 3 424 pour atteindre 188 647, tandis que les positions courtes ont chuté de 19 772 pour atteindre 175 557. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 8 097 en faveur des haussiers.

Signaux d'Indicateur :

Moyennes Mobiles

Les transactions se réalisent autour des moyennes mobiles de 30 et 50 périodes, ce qui indique un marché horizontal.

Remarque : L'auteur considère les moyennes mobiles sur le graphique H1, qui diffèrent des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger

En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0849 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (utilisée pour identifier la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période – 50, marquée en jaune sur le graphique; • Moyenne Mobile. Période – 30, marquée en vert sur le graphique; • Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles). EMA rapide – période 12, EMA lente – période 26, SMA – période 9; • Bandes de Bollinger. Période – 20; • Traders non commerciaux – spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs, et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certains critères; • Les positions longues non commerciales représentent la position totale longue ouverte des traders non commerciaux; • Les positions courtes non commerciales représentent la position totale courte ouverte des traders non commerciaux; • La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non commerciaux.