26.03.202518:24 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD : Plan de trading pour la session américaine du 26 mars (Revue des transactions du matin)

Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1.2926 et envisagé de prendre des décisions de trading en me basant sur celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La cassure puis le retest de 1.2946 ont fourni un point d'entrée pour vendre la livre, ce qui—conjointement avec les nouvelles d'une inflation américaine en baisse—a déclenché une forte vente sur la paire. La perspective technique pour la seconde moitié de la journée a été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Le Royaume-Uni a enregistré un ralentissement de l'inflation, ce qui a déclenché une forte baisse de la livre. Les rapports statistiques ont indiqué un affaiblissement de la croissance des prix à la consommation, alimentant des spéculations sur un éventuel assouplissement monétaire de la Banque d'Angleterre. Dans ce contexte, les traders se sont précipités pour vendre la livre, entraînant une chute de la paire.

Dans la seconde moitié de la journée, nous attendons les données américaines sur les commandes de biens durables et les discours des membres du FOMC Neel Kashkari et Alberto Musalem. Si la réaction du marché aux données et remarques est baissière, seul un faux breakout au niveau de 1.2886 offrira un bon point d'entrée pour des positions longues avec pour objectif une reprise vers la résistance à 1.2916. Un breakout et un nouveau test de cette zone par le haut offriront un autre signal d'entrée pour des positions longues, avec la perspective d'atteindre 1.2941. L'objectif ultime sera la zone de 1.2964, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si GBP/USD baisse et que les acheteurs ne montrent aucune activité à 1.2886 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la livre pourrait revenir, piégeant la paire dans un canal latéral. Dans ce cas, un faux breakout à 1.2861 sera une condition appropriée pour initier des positions longues. Je prévois également d'acheter GBP/USD en rebondissant sur le niveau de support de 1.2835 pour une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

La livre s'est effondrée après la publication des données, et maintenant les baissiers doivent défendre la résistance la plus proche à 1.2916 pour maintenir la tendance baissière. Si la réaction aux rapports est haussière, seul un faux breakout à 1.2916 offrira un point d'entrée pour vendre, ciblant le nouveau support à 1.2886, formé lors de la première moitié de la journée. Un breakout et un nouveau test de cette zone par le bas déclencheront les stop-loss et ouvriront la voie vers 1.2861, marquant une correction significative. L'objectif final sera la zone de 1.2835, où je prévois de prendre des bénéfices. Tester ce niveau pourrait freiner la reprise haussière.

Si la demande pour la livre revient dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers ne parviennent pas à s'imposer à 1.2916, il est préférable de retarder les ventes jusqu'à un test du niveau de résistance à 1.2941. Ce niveau se situe juste en dessous des moyennes mobiles, qui favorisent actuellement les vendeurs. Je n'ouvrirai des positions courtes là-bas qu'après un breakout échoué. S'il n'y a pas de mouvement baissier à ce niveau non plus, je chercherai à entrer pour un rebond à court terme à 1.2964, ciblant un repli intrajournalier de 30 à 35 points.

Rapport COT (Commitment of Traders) – 18 mars :

Le rapport a indiqué une augmentation à la fois des positions longues et courtes, mais la croissance des positions longues était nettement plus importante, donnant un avantage notable aux acheteurs. Cela est confirmé par le graphique GBP/USD. Suite à la réunion de la Banque d'Angleterre, il est devenu clair que le régulateur adopte une approche plus graduelle de la réduction des taux—et pourrait même adopter une position plus hawkish à l'avenir. Beaucoup s'inquiètent des politiques tarifaires de Trump, qui pourraient provoquer une flambée de l'inflation que le Royaume-Uni a déjà du mal à contrôler. La position actuelle de la Banque d'Angleterre soutient les acheteurs de livres et continuera probablement à le faire.

Le dernier rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 1 155 pour atteindre 95 941, tandis que les positions courtes non-commerciales n'ont augmenté que de 946 pour atteindre 66 539. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 17 902.

Signaux des indicateurs :

Les Moyennes Mobiles Le trading se déroule en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un potentiel de baisse supplémentaire pour la paire.

Remarque : L'auteur utilise le graphique H1 (horaire) pour les périodes et les prix des moyennes mobiles, qui peuvent différer des paramètres standards du graphique D1 (journalier).

Bollinger Bands En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2906 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Lisse la volatilité et le bruit pour identifier la tendance actuelle.
  • Période 50 – marquée en jaune
  • Période 30 – marquée en vert
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
  • EMA rapide : 12
  • EMA lente : 26
  • EMA de la ligne de signal : 9
• Bollinger Bands : Période – 20
• Négociants non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders au détail, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciales : Total des intérêts ouverts longs détenus par les traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Total des intérêts ouverts courts détenus par les traders non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale : Différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non-commerciaux.