03.04.202518:25 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD : Plan de trading pour la session américaine du 3 avril (Revue des transactions matinales)

Dans mes prévisions du matin, j'ai mis en exergue le niveau 1,0952 et planifié de prendre des décisions d'entrée à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une chute suivie d'une fausse cassure à ce niveau a créé un point d'entrée long solide, ce qui a entraîné un rallye de 100 points pour l'euro. La situation technique a été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les achats actifs de l'euro ont entraîné un renforcement intrajournalier de la paire EUR/USD de plus de 300 points — un phénomène que nous n'avions pas vu depuis plus de 10 ans. De nombreuses banques ont déjà révisé leurs prévisions à court terme, visant la zone de 1.15, ce qui a déclenché des achats encore plus agressifs. Il est probable que les ordres de stop au-dessus du niveau psychologique de 1.10 ont également alimenté la hausse lors de la séance européenne.

Durant la séance américaine, plusieurs rapports seront publiés, notamment les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et la balance commerciale. Les données PMI dans les services de l'ISM sont également attendues. Seules des données exceptionnellement fortes des États-Unis — potentiellement les dernières de ce type en raison des nouveaux tarifs de Trump — pourraient aider le dollar à se redresser.

Si l'euro baisse après les rapports, un faux dépassement autour du support à 1.1043 sera un signal pour acheter de nouveau EUR/USD, visant à maintenir la dynamique haussière avec un objectif à 1.1113. Un dépassement et un retest de cette zone par le haut confirmeront une bonne entrée en positions longues, avec pour objectif suivant 1.1143. L'objectif ultime sera 1.1179, où je clôturerai mes bénéfices.

Si EUR/USD chute et qu'il n’y a pas d’activité haussière près de 1.1043, la pression sur l'euro s'intensifiera. Dans ce cas, les vendeurs pourraient pousser la paire vers 1.0997. Seul un faux dépassement à ce niveau justifierait de nouvelles positions longues. Sinon, je prévois d'acheter sur un rebond à partir de 1.0946, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs sont sous le choc, donc se lancer dans des positions courtes aujourd'hui contre un marché haussier aussi fort n'est pas conseillé. En cas de réaction négative du marché aux données ISM américaines, seul un faux dépassement près de la résistance à 1.1143 permettrait une entrée en position courte, visant un support à 1.1081. Un dépassement et une consolidation en dessous de ce niveau ouvriraient la voie à une nouvelle baisse vers 1.1043. L'objectif final serait 1.0997, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si EUR/USD continue de monter dans la deuxième partie de la journée — ce qui est plus probable — et que les vendeurs ne manifestent aucune résistance à 1.1143, les acheteurs pourraient pousser la paire encore plus haut. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à un test de la prochaine résistance à 1.1179. Je considérerai vendre seulement après un échec de dépassement à ce niveau. Si aucun mouvement à la baisse n'apparaît à ce niveau non plus, je rechercherai une entrée courte sur un rebond à 1.1213, visant une correction baissière de 30 à 35 points.

Rapport COT (Commitment of Traders) – 25 mars :

Le rapport a montré une légère augmentation des positions longues et une forte réduction des positions courtes. Il n'y a pas significativement plus d'acheteurs d'euros, mais les vendeurs continuent de quitter le marché. Sur la base des récentes données d'inflation dans la zone euro et des commentaires des responsables de la BCE, il est probable que la banque centrale maintienne sa politique actuelle inchangée en avril, ce qui pourrait temporairement soutenir l'euro.

Cependant, l'impact réel dépend de la manière dont les tarifs douaniers américains affectent sévèrement les autres pays. Plus la menace d'un ralentissement économique mondial est grande, plus la pression sur les actifs risqués, y compris l'euro, sera forte. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 844 à 189,796, tandis que les positions courtes ont diminué de 5,256 à 124,271. En conséquence, l'écart net a augmenté de 3,855.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles : Les échanges se situent au-dessus des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, signalant l'émergence d'un nouveau marché haussier pour l'euro.

Note : L'auteur utilise les moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui peuvent différer des définitions classiques des graphiques journaliers.

Bandes de Bollinger : Si la paire recule, la bande inférieure autour de 1,0891 servira de support.

Définitions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Lisse la volatilité et le bruit pour définir la tendance actuelle. Période – 50 (jaune), 30 (vert).
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – 12 ; EMA lente – 26 ; SMA – 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, fonds de couverture et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciales : Total des positions longues ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues.