05.02.202412:18 Ανάλυση και κριτικές Forex: ΕΥΡ/ΔΟΛ και GBP/ΔΟΛ: Σχέδιο συναλλαγών για αρχάριους επενδυτές στις 5 Φεβρουαρίου

Λεπτομέρειες του Οικονομικού Ημερολογίου στις 2 Φεβρουαρίου

Το έκθεση του Υπουργείου Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών έκλεψε την προσοχή των επενδυτών την Παρασκευή, που απροσδόκητα απηύθυνε την προσοχή στην επιδείνωση της "υπερθέρμανσης" στην αγορά εργασίας. Καταρχάς, η αύξηση των θέσεων εργασίας (353.000) ήταν σχεδόν διπλάσια από τη συναίνεση πρόβλεψης (180.000) και αποτελεί το υψηλότερο της τελευταίας χρονιάς. Επιπλέον, τα δεδομένα του Δεκεμβρίου επρόκειτο να αναθεωρηθούν προς τα πάνω από 216.000 σε 333.000. Αυτά τα νούμερα υπερβαίνουν σημαντικά τα αναμενόμενα 70-100.000 ανά μήνα, που ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζέρομ Πάουελ, θεωρεί ανάλογα με την αύξηση του πληθυσμού εργασίας.

Δεύτερον, ο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 3,7% για τον τρίτο συνεχόμενο μήνα, υπερβαίνοντας την αγοραία προσδοκία για αύξηση στο 3,8%. Τρίτον, η αύξηση στον μέσο όρο των ωριαίων μισθών επιτάχυνε απρόσμενα από 0,4% μηνιαίως τον Δεκέμβριο σε 0,6% (το υψηλότερο από τον Μάρτιο του 2022), ενώ προβλεπόταν επιβράδυνση στο 0,3%. Ετησίως, η αύξηση των μισθών επιτάχυνε από 4,1% σε 4,5% (το υψηλότερο από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους). Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο ρυθμός αύξησης των μισθών που αντιστοιχεί στο στόχο πληθωρισμού της Federal Reserve των 2% κυμαίνεται στο εύρος του 3,0-3,5% ετησίως. Το μόνο αδύναμο δείκτη στην αναφορά ήταν η μείωση της μέσης διάρκειας του εργατοώρου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών ενισχύθηκε σημαντικά.

Ανάλυση Διαγραμμάτων Συναλλαγών από τις 2 Φεβρουαρίου

Αποτέλεσμα ενεργού σπεκουλάτιον, η ένταξη EUR/USD ξεπέρασε το επίπεδο υποστήριξης των 1.0800, οδηγώντας σε συνέχιση του τρέχοντος κυκλικού κίνησης προς τα κάτω στην αγορά. Αυτή η τάση συνοδεύεται από αύξηση στον όγκο των σύντομων θέσεων στο ευρώ.

Συγχρόνως με τη συνολική κίνηση της αγοράς, το νόμισμα GBP/USD κατευθύνθηκε και αυτό προς τα κάτω, προκαλώντας αποτίμηση της βρετανικής λίρας κατά πάνω από 1%, περίπου 150 μονάδες. Παρά τις σημαντικές διακυμάνσεις της τιμής, δεν σημειώθηκαν ριζικές αλλαγές και το παραπάνω έμεινε εντός της περιοχής του πλάγιου χάντρας 1.2600/1.2800, ο οποίος διατηρείται εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Οικονομικό Ημερολόγιο στις 5 Φεβρουαρίου

Σήμερα, είναι πιθανό το δολάριο να συνεχίσει να ενισχύει τη θέση του στην αγορά. Αναμένεται ότι η πτώση των τιμών παραγωγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιταχυνθεί από -8,8% σε -10,2%. Αυτή η σημαντική μείωση των τιμών παραγωγού υποδεικνύει αυξανόμενους κινδύνους αφλατζίστασης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Παρά την πρόσφατη υψηλή πληθωριστική πίεση στην Ευρώπη, που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε μια αυστηρή νομισματική πολιτική, η πληθωριστική πίεση τώρα μειώνεται και ο δείκτης τιμών παραγωγού υποδεικνύει τη δυνατότητα αφλατζίστασης.

Η ΕΚΤ θα πρέπει αναπόφευκτα να αρχίσει να χαλαρώνει τη νομισματική της πολιτική. Έτσι, δημιουργείται μια κατάσταση όπου μέχρι τη στιγμή που η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα θα ξεκινήσει να μειώνει τα επιτόκια, η ΕΚΤ θα έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετά παρόμοια βήματα. Το επίπεδο των επιτοκίων στην Ευρώπη είναι ήδη χαμηλότερο από αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι ο Πρόεδρος της Fed, Τζέρομ Πάουελ, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την μείωση των επιτοκίων, αναφέροντας αντικρουόμενα μακροοικονομικά δεδομένα σε συνέντευξή του το Σαββατοκύριακο. Αυτό δίνει στο δολάριο ΗΠΑ ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα στην αγορά.

Σχέδιο Συναλλαγών EUR/USD για την 5η Φεβρουαρίου

Η σταθερή κατακράτηση της τιμής κάτω από το 1.0800 αυξάνει την πιθανότητα για περαιτέρω υποτίμηση του ευρώ. Ωστόσο, σημειώστε ότι τεχνικά σημάδια υπερπωλημένων συνθηκών ήδη παρατηρούνται στον μικρό χρόνο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον όγκο των συντομωπιθανοτήτων.

Σχέδιο Εμπορίας GBP/USD για την 5η Φεβρουαρίου

Βασισμένο στη θεωρία του εμπορίου εντός του καναλιού, η ακίνητη σειρά της τιμής στα 1.2600 μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον όγκο των συντομων θέσεων στη βρετανική λίρα. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατή μια ανακύκλιση της τιμής προς τον μέσο όρο των 1.2700. Ωστόσο, αν η τιμή σταθεροποιηθεί κάτω από το όριο των 1.2600 κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να σημειωθεί μια διάλυση του πλευρικού καναλιού, με αποτέλεσμα περαιτέρω κίνηση προς την κατεύθυνση της διάβρασης.

Τι δείχνουν τα γραφήματα

Ο τύπος γραφήματος candlestick είναι ένα γραφικό με άσπρα και μαύρα ορθογώνια με γραμμές πάνω και κάτω. Με μια λεπτομερή ανάλυση κάθε μεμονωμένου κεριού, μπορείτε να δείτε τα χαρακτηριστικά του σε σχέση με ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο: ανοίγματος τιμής, κλεισίματος τιμής, ημερήσιων υψηλών και χαμηλών.

Οριζόντιοι επίπεδοι είναι συντεταγμένες τιμής, σε σχέση με τις οποίες μια τιμή μπορεί να σταματήσει ή να αντιστραφεί η πορεία της. Στην αγορά, αυτά τα επίπεδα ονομάζονται υποστήριξη και αντίσταση.

Ενισχυμένα παραδείγματα με κύκλους και ορθογώνια υποδεικνύουν σημεία αναστροφής της τιμής στο παρελθόν. Αυτό το χρωματικό επισήμανση υποδεικνύει οριζόντιες γραμμές που μπορεί να ασκήσουν πίεση στην τιμή του κεφαλαίου στο μέλλον.

Οι βέλη πάνω και κάτω είναι σημεία αναφοράς για την πιθανή κατεύθυνση της τιμής στο μέλλον.